目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全市“三无”对象和经济困难老人的收养工作；

2.负责收养“三无”老人、贫困老人和孤残老人的生活照料、医疗康复、文化娱乐等服务；

3.协助政府有关部门做好“三无”老人和经济困难残疾人的社会福利和权益保护工作；

4.接收和管理社会各界对福利院老人的捐赠；

5.承办上级有关部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

张掖市社会福利院成立于1958年，现址位于张掖市甘州区滨河新区高台北路中段，建筑面积10050平方米，隶属张掖市民政局管理的科级事业单位，核定事业编制11名，院长1名，副院长2名，干部职工8人，临时聘用人员15人。

办公室工作职责：

一、在院长领导下,负责全院的行政管理,及时做到上情下达、下情上报。

二、负责安排各种会议、巡查、值班,并做好会议记录,协调落实会议精神,检查值班人员履职情况。

三、负责起草综合性工作计划、总结和管理制度,负责公文的起草、报送和归档管理工作。

四、负责往来文件的收发、登记、催办、拟办和文件的立卷、归档工作。

五、负责对外宣传工作，做好印章、介绍信、文印管理和机要保密有关工作。

六、负责协调院内外的各种工作协作关系。

七、负责单位干部职工平时考核及全年考核工作的安排落实。

八、协调做好来访接待工作，对其询问事宜耐心解释，谦恭有礼，照章办事。

九、做好全院车辆管理、保养、调度工作。

十、及时了解上级有关精神,掌握各部（室）工作动态,了解职工思想状况,为领导决策提供建议。

十一、完成院领导交办的其他工作。

护理部工作职责：

一、遵守职业道德规范和规章制度，对本职工作高度负责，耐心细致，甘于奉献。

二、注重仪表，统一着装，挂牌上岗。

三、尊重爱护老人，做到关心、爱心、耐心、细心。

四、熟悉每个老人的姓名、年龄、个性、生活习惯，做到心中有数，有针对性的开展个案护理工作。

五、按时巡视，了解老人的身体及饮食变化情况，发现异常情况要及时报告、处理。

六、搞好居室内外卫生，帮助老人洗澡、清洁生活用具、晾晒衣物及床上用品。

七、严格执行交接班制度，填写好交接班记录。

八、不得擅自串岗、离岗，如发现与本职工作无关的事，按院内的处罚办法处理。

九、配合餐厅人员按时开饭，搞好老人饭后的个人、餐具、室内卫生。

十、组织老人积极开展文化娱乐活动。

后勤保障部工作职责：

一、在院长及分管院长的领导下，全面负责后勤保障的日常管理和保障服务工作。

二、协助院长召开伙管会，制定伙食供应计划，不断优化食谱，保证全院老人和职工的膳食供应。

三、负责院内公用设施的使用、维修、养护和管理工作，确保公用设施、通讯设备、监控设备、发电机、消防等设施的正常工作与安全运转。

四、管理好车辆，公车出车安全。

五、负责后勤物资的申（采）购、保管和发放工作。

六、负责本院的美化、亮化和绿化工作。

七、负责办公楼和其他区域内的卫生清洁工作。

八、及时维护消防设施设备，开展消防安全演练，杜绝各类安全事故的发生。

九、完成院领导交办的其他工作。

膳食部工作职责：

一、负责炊事人员的管理。

二、负责主、副食品及调味品的复称、验收并签字。

三、定期到粮油、蔬菜市场进行考察,掌握市场行情。

四、负责制定食谱，调剂伙食。

五、定期征求就餐老人和职工意见,熟悉、掌握老人的饮食习惯和个性化需求,及时调整饮食。

六、负责食堂日常监督管理工作,严格对主、副食品的质量、价格进行监督检查。

七、监督指导食堂严格执行《食品卫生法》,落实食品留样,严把食品制作、存放关，预防食物中毒事件发生。

八、及时检查食堂的菜谱、食品质量价格、食品卫生安全、安全生产、服务质量等工作,发现问题及时处理。

九、认真做好成本核算工作,严把进货渠道关,严格管理，杜绝浪费,提供低成本高质量的饭菜。

十、对食堂购买账目按时进行统计，并及时报账。

十一、督促食堂搞好消防安全管理工作。

财务部工作职责：

一、严格执行国家财政政策,全面贯彻《事业单位会计制度》，完善内部管理，健全会计工作制度，不断提高财务管理水平。

二、负责编制和执行财务预算和决算工作，制定财务收支计划和使用方案，为院领导编制年度和中长期建设发展计划提供依据。

三、管理核算业务，登记总账、明细账，负责院内日常报账业务，编制各种财务报表及年终决算报表。

四、负责建立健全内审制度，并接受财政、审计等有关监督检查部门依法实施的监督检查。

五、负责财务档案的建立、保管，移交工作。

六、负责固定资产和低值易耗品的清查、管理工作。

七、建立健全货币资金内控制度，加强现金管理，负责职工工资的发放、“四金”的核算、缴纳、管理工作。

八、负责建设项目的资金管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为499.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加79.87万元，增长19.04%，主要原因一是编制内增加一名职工，工资及社保资金增加；二是项目资金及设施设备购置资金增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计499.38万元,其中：财政拨款收入499.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计499.38万元,其中：基本支出261.99万元,占52.46%；项目支出237.39万元,占47.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为499.38万元。与上年相比,各增加79.87万元，增长19.04%。主要原因一是编制内增加一名职工，工资及社保资金增加；二是项目资金及设施设备购置资金增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出288.52万元,较上年决算数增加30.30万元，增长11.74%。主要原因是编制内增加一名职工，工资及社保资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出288.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出250.00万元,占86.65%；卫生健康支出25.36万元,占8.79%；住房保障支出13.16万元,占4.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.25万元,支出决算为288.52万元,完成年初预算的121.61%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为200.37万元,支出决算为250.00万元,完成年初预算的124.77%,决算数大于预算数的主要原因是编制内增加一名职工，工资及社保资金增加；年内一名退休人员死亡，死亡抚恤金支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为24.88万元,支出决算为25.36万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是编制内增加一名职工，事业单位医疗和公务员医疗补助支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为12.00万元,支出决算为13.16万元,完成年初预算的109.63%,决算数大于预算数的主要原因是编制内增加一名职工，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.99万元。其中：

人员经费206.79万元,较上年决算数增加5.66万元，增长2.81%,主要原因是编制内增加一名职工，工资及社保资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.19万元,较上年决算数增加19.12万元，增长52.99%,主要原因2号老年公寓运行，各项费用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、劳务费、维修费、福利费、工会经费、公务用车运行费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入210.86万元,本年支出210.86万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：项目建设资金及设施设备配备资金185.88万元，养老机构运营补贴24.98万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.59万元,支出决算为1.59万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严控接待范围标准、以及陪同陪餐人员数量，严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费。较上年决算数减少0.01万元，下降0.77%,主要原因是接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是严控接待范围标准、以及陪同陪餐人员数量，严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费,较上年决算数减少0.01万元，下降12.25%,主要原因是接待费用减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次7人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.17万元,其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送特困供养人员就医。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目1个，涉及资金288.52万元,占一般公共预算项目支出总额的52.46%。对2024年度运营补贴、建设资金及设施设备购置等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金210.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的47.54%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对部门整体支出、运营补贴、建设资金及设施设备购置支出等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出288.52万元,政府性基金预算支出210.86万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位认真履行单位职能，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到有效提升。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的部门整体支出、养老机构运营补贴、建设资金及设施设备购置等3个项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为288.52万元,执行数为288.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项资金按进度支付，能够按时发放人员工资，按时缴纳各项社会保险，并保障院民日常生活开支、医疗费用、服装购置等开支，配备相应的医疗康复设备开展各项护理工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理技术较为缺乏，绩效管理缺乏科学性；二是管理体系不健全。下一步改进措施：一是要不断提高专业知识和业务能力；二是加强对预算绩效管理工作的认识。

2.“养老机构运营补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.98万元,执行数为24.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是护理人员护理质量水平显著提升。发现的主要问题及原因：一是绩效管理技术较为缺乏，绩效管理缺乏科学性；二是管理体系不健全。下一步改进措施：一是要不断提高专业知识和业务能力；二是加强对预算绩效管理工作的认识。

3.“项目建设及设施设备配备资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185.88万元,执行数为185.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建项目实施进度与计划进度保持一致。二是项目资金及时到位，使用规范，厉行节约项目成本。发现的主要问题及原因：一是绩效管理技术较为缺乏，绩效管理缺乏科学性；二是管理体系不健全。下一步改进措施：一是要不断提高专业知识和业务能力；二是加强对预算绩效管理工作的认识。

三、部门重点绩效评价结果

全面、及时完成年度绩效目标，完成特困供养人员日常生活照料、康复护理、服务管理、医疗应急安排处置工作、应急知识的宣传工作及突发事件应对。增强为特困供养人员的服务能力，提升服务效率。在促进福利事业的开展，畅通诉求渠道、化解矛盾，维护院内稳定，增强为老人服务能力，提高老人满意度等方面起到积极作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。