目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。

（二）负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（三）管理全市粮食和食糖肉菜储备，监测市内粮油供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理。负责政策性粮食购销及应急保障供应。

（四）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，负责全市粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

（五）拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

（六）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。拟订有关技术规范并监督执行。

（八）承担全市粮食安全省长责任制考核的日常工作。

（九）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

张掖市粮食和物资储备局设局长1名，副局长3名，现有局长1名，副局长3名。机关行政编制8名，机关事业编制6名，现共有机关干部12名；机关后勤事业编制2名，现有1名。参公单位编制6名，现有5名，下属事业单位编制11名，现有12名。

内设科室4个，分别为办公室、粮食储备管理科、财审和监督检查科、物资储运保障科；下属张掖市粮食稽查支队为参照公务员管理正科级事业单位核定编制6名，现有5名；下属张掖市粮食和物资储备局国有资产运营管理中心为正科级事业单位，核定编制2名，现有3名（其中：事业编制2名，自收自支编制1名）；下属张掖市省级救灾物资储备区域中心库为正科级事业单位，核定编制9名，现有9名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1797.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少598.52万元，下降24.98％，主要原因是我部门上年度结余粮食风险基金598万元，本年度相应扣减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1797.24万元，其中：财政拨款收入1797.24万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1797.24万元，其中：基本支出541.65万元，占30.14％；项目支出1255.59万元，占69.86％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1797.24万元。与上年相比，各减少598.52万元，下降24.98％。主要原因是598万元为上年度结余粮食风险基金，本年度相应扣减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1793.88万元，较上年决算数减少598.5万元，下降25.02％。主要原因是我部门上年度结余粮食风险基金598万元，本年度相应扣减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1793.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元，占0.28％；科学技术支出79.29万元，占4.42％；社会保障和就业支出65.60万元，占3.66％；卫生健康支出48.11万元，占2.68％；住房保障支出36.64万元，占2.04％；粮油物资储备支出1508.75万元，占84.11％；灾害防治及应急管理支出50.50万元，占2.82％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1732.89万元，支出决算为1793.88万元，完成年初预算的103.52％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.0％，主要用于招商引资差旅费。

2．科学技术支出年初预算数为79.29万元，支出决算为79.29万元，完成年初预算的100.0％，主要用于省级粮食监管信息化升级系统费用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为37.54万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的174.75％，决算数大于预算数的主要原因是我部门新增3名公务员，以及调整职工年度考核奖金计入绩效工资，养老金、失业金、工伤金缴费相应增加。

4．卫生健康支出年初预算数为37.72万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的127.52％，决算数大于预算数的主要原因是我部门新增3名公务员，以及调整职工年度考核奖金计入绩效工资，医疗保险缴费相应增加。

5．住房保障支出年初预算数为26.51万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的138.22％，决算数大于预算数的主要原因是我部门新增3名公务员，以及调整职工年度考核奖金计入绩效工资，住房公积金缴费相应增加。

6．粮油物资储备支出年初预算数为1496.33万元，支出决算为1508.75万元，完成年初预算的100.83％，决算数大于预算数的主要原因是我部门新增3名公务员，以及调整职工年度考核奖金计入绩效工资，2220101行政运行科目支出增加。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为50.50万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的100.0％，主要用于省级救灾物资管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出541.65万元。其中：

人员经费491.72万元，较上年决算数增加24.84万元，增长5.32％，主要原因是新增公务员3人，形成人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费49.93万元，较上年决算数增加4.58万元，增长10.1％，主要原因是新增公务员3人，公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.36万元，主要用于企业改制退休人员生活补助及取暖费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为1.48万元，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加1.04万元，增长232.34％，主要原因是2022年度增加招商引资、全省粮食库存交叉检查等接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％0。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.48万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加1.04万元，增长232.34％，主要原因是较2022年度增加招商引资、全省粮食库存交叉检查等接待费用。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.48万元。主要是粮食购销领域信息化升级改造项目检查督导、省级储备粮轮换验收事项、粮食安全宣传周甘肃主会场启动仪式及招商引资等相关业务产生的接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个0团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次95人，其中：外事接待0批，0人；国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加4.58万元，增长10.1％，主要原因是人员编制数量增加3人，及设备陈旧，维修养护费用较高，导致机关运行经费较上年增加4.58万元。

本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，增长％，主要原因是上年度因客观原因，未举办大型市级会议，本年度承办全省粮食系统业务骨干培训会议。本年度培训费支出1.45万元，较上年决算数减少0.48万元，下降24.74％，主要原因是本年度参加相关培训次数较少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计483.04万元，其中：政府采购货物支出1.625万元、政府采购服务支出481.41万元。授予中小企业合同金额1.625万元，占政府采购支出总额的0.3％，其中：授予小微企业合同金额1.625万元，占政府采购支出总额的0.3％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金1165.54万元，占一般公共预算项目支出总额的64.97％。组织对2023年度企业改制退休人员生活补助及取暖费项目等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.36万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映市级粮食风险基金、市级救灾物资储备管理经费等6个项目绩效自评结果。

1．市级粮食风险基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为944万元，执行数为944万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成了2023年度市级储备粮14000吨的储粮任务，实现张掖市粮食市场稳定总目标，稳定和调控市场价格。二是防备自然灾害和突发事件，确保本市粮食安全和经济可持续发展，利用储备粮管理资金保证市场储备粮数量真实、质量良好、储存安全，能购得进、管得好、调得出。发现的主要问题及原因：一是受客观因素影响，轮换架空期申请延期2个月。下一步改进措施：一是加强对储备粮的日常管理，确保粮食安全。市级粮食风险基金项目项目绩效自评情况：优。

2．市级救灾物资储备管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是应急物资储备规模和品类进一步加大，增加了中央救灾物资，追加了省级救灾物资；二是应急保障能力明显提升。发现的主要问题及原因：一是指标值设置相应提高标准；二是完成质量还需要进一步提高。下一步改进措施：一是提高指标值设置标准；二是进一步提高各项工作的质量。市级救灾物资储备管理经费项目绩效自评情况：优。

3．市级救灾物资储备采购经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82.25万元，执行数为82.25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是应急物资储备规模和品类进一步加大，增加了中央救灾物资，追加了省级救灾物资；二是应急保障能力明显提升。发现的主要问题及原因：一是项目提前谋划主动性不够；二是完成质量还需要进一步提高。下一步改进措施：一是提高项目谋划和实施的前瞻性；二是进一步提高各项工作的质量。市级救灾物资储备采购经费项目绩效自评情况：优。

4．粮食安全责任制考核经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.75分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是落实耕地保护和粮食安全责任制情况纳入市管领导班子高质量发展实绩考核内容，将粮食种植面积、产量等指标纳入县区粮安考核体系，充分调动各级各方重农抓粮的积极性。二是坚持早部署早行动，修订印发县区考核方案和重点工作清单，组织召开全市粮安考核工作会议，督促县区粮食和储备部门主动履责，确保“首考”之年责任压实、工作提质、成绩提升。发现的主要问题及原因：涉及部门较多，协调配合还有短板，各单位也没有专职人员且人员变动较频繁，年底资料收集整理上还有困难。下一步改进措施：一是着手抓好2023年度粮安考核反馈问题的整改；召开联席会议安排部署今年粮食安全省长责任制工作落实；二是待到省级粮安考核指标任务分解下达后，尽快给各成员单位及县区分解相关任务，督促工作落实，按照年度工作计划推进各个时间节点的考核准备工作。粮食安全责任制考核经费项目绩效自评情况：优。

5．粮食购销领域监管信息化升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为79.29万元，执行数为79.29万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是对10家粮库系统进行升级改造，实现了省级储备粮监管信息化全覆盖，粮食购销领域穿透式监管能力大幅提升，智能化监管水平不断提高，监管信息化建设和运行长效机制更加健全。发现的主要问题及原因：一是储备粮全程智能化管理目标还不能完全实现；二是后期维护专业技术程度高，成本增加。下一步改进措施：一是尽快完善监管系统，实现储备粮全流程智能化监管；二是做好售后维护相关工作，保障系统正常运转。粮食购销领域监管信息化升级改造项目绩效自评情况：优。

6．企业改制退休人员生活补助及取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是企业改制退休人员12人全部纳入补助范围；二是补助资金已及时足额发放到退休人员手中；三是企业改制退休人员的生活质量和幸福指数不断提升，有效维护社会稳定。企业改制退休人员生活补助及取暖费项目绩效自评情况：优。

（自评表及自评报告见附件）

三、部门评价情况

  我部门开展张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目绩效评价（具体情况详见附件）。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、2089999　其他社会保障和就业支出：反映机关其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、2210201　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、2101103　公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、2101101　行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位，包括实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九：2109999　其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十、2080801　死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、2220101　行政运行：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

二十二、2220115　粮食风险基金：反映用于粮食风险基金安排的支出。

二十三、2220199　其他粮油物资事务支出：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十四　2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十五、2240703　自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十六、2220499　其他粮油储备支出反映其他国家粮油储备支出。

二十七、2220403　储备粮油库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

二十八、2069999　其他科学技术支出：反映其他科学技术用于科技方面的支出。

二十九、2230199　其他解决历史遗留问题及改革成本支出：反映国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。