目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

张掖市黑河干流管理总站（张掖市抗旱防汛抢险队）是市水务局下属的科级事业单位，主要承担的职责有：

1．黑河草滩庄枢纽及东、西总干渠工程的管理、黑河水资源调度及防洪任务等公益性职能。

2．承担甘州、临泽、高台三县（区）大满、盈科、沙河、骆驼城等七个灌区116万亩农田的灌溉任务。

3．协调甘临高三县（区）灌溉用水，执行黑河年度调水方案、承担黑河草滩庄枢纽和东、西总干渠的防汛任务。

4．负责应急度汛工程的除险加固、水毁防洪工程的修复和河道清障工作，以及黑河调水期间河道疏浚和堵坝任务，参与应急工程抢险救灾工作等。

5．张掖市水务局酥油口水库管理所承担酥油口水库运行管理和防汛安全管理，制定度汛和年度配水计划，承担苏油口、安阳灌区分水配水任务等。

6．张掖市节水灌溉试验研究中心完成水利部、水利厅下达的灌溉试验任务、开展节水技术的应用研究、示范推广等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据2017年市政府第8次常务会议精神，黑河干流管理总站（含酥油口水库管理所、节水灌溉试验中心）除收取的集中水费外，人员经费、公用经费等不足部分，按照60人标准由市财政安排补助经费纳入年度预算解决。其中黑河干流管理总站内设办公室、财务室、调度室、后勤队等职能室队，下设沿河墩水管站、新浚水管站、沙河水管站、临高水管站四个分站，以及抗旱防汛抢险队。预算公开相关数据包含张掖市水务局酥油口水库管理所、张掖市节水灌溉试验中心。三单位均为事业单位，现有在职职工共59人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1190.28万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1190.28万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1000.28万元，占84％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

事业单位收入190.00万元，占16％。

（二）支出预算

2024年支出预算1190.28万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出1190.28万元，占100％；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1000.28万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出99.04万元、医疗卫生与计划生育支出85.25万元、住房保障支出76.41万元、农林水支出739.58万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1000.28万元，比2023年预算增加67.21万元，增长6.72％，增长的主要原因是职工工资及社会保障费增加。其中：人员经费支出946.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出53.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是暂未安排项目经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出2024年预算数为99.04万元，ﻪ比　2023年预算增加17.2万元，ﻪ主要原因是人员工资增长后缴费基数也同步增长。

2．医疗卫生与计划生育支出2024年预算数为85.25万元，比2023年预算增加22.83万元，主要原因是医疗补助政策调整。

3．住房保障支出2024年预算数为76.41万元，比2023年预算增加18.30万元，主要原因是人员工资增长后缴费基数也同步增长

4．农林水支出2024年预算数为739.58万元，比2023年预算增加8.87万元，主要原因是人员工资增长后缴费基数也同步增长

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0ﻪ％，主要原因是未安排预算。

2．公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％，主要原因是未安排预算。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，主要原因是无。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额3.93万元，其中：政府采购货物预算1.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.93万元。

八、国有资产占用情况

上年末黑河干流管理总站（含酥油口水库管理所、节水灌溉试验中心）固定资产金额为1655.93万元。其中：办公用房358.20平方米，价值499.32万元。预算单位共有公务用车2辆，价值26.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门2个单位涉及非税收入，2024年计划征收190万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0％。开展1－9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。本单位部门整体支出和项目支出均按要求开展绩效自评并随部门决算报送财政、随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率100％。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标1个，围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标34个；项目支出绩效目标0个，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。