张掖市地方史志办公室2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职能：组织、指导、督促和检查全市地方史志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；编纂张掖《张掖古志》《张掖市扶贫开发志》《张掖市全面小康建设志》《张掖年鉴（2021）》编纂工作圆满完成；组织评议和终审全市县区志、专业志和部门志；培训地方史志编纂人员；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，组织编写地情丛书；开展读志用志活动，开发利用地方史志资源；指导地方史志学会开展史志学术研究，提高史志编纂水平。

二、机构设置

张掖市地方史志办公室2017年6月27日正式成立，正县级建制，参照公务员法管理事业单位，隶属于市政府办公室管理，属一级预算单位，内设史志编纂科，文献管理科两个科室。核定事业编制5名，其中主任1名，副主任1名。现有人数6名，其中主任1名，副主任1名，三级调研员1名，四级调研员1名，科级干部2名，退休干部3名。

2022年4月，根据张编办发〔2022〕29号文件批复，设立“张掖市方志馆”。张掖市方志馆为公益一类科级事业单位，隶属市地方史志办公室管理。核定事业编制3名，设馆长1名。现有人数2名，为管理九级岗位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上9张表内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为188.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.02万元，增长33.31％，主要原因是人员政策性调资和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188.06万元，其中：财政拨款收入178.06万元，占94.68％；其他收入10.00万元，占5.32％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.15万元，其中：基本支出118.15万元，占62.80％；项目支出70.00万元，占37.20％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为178.15万元。与上年相比，各增加37.01万元，增长26.22％。主要原因是人员政策性调资和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出178.15万元，较上年决算数增加39.05万元，增长28.07％。主要原因是人员政策性调资和项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为92.89万元，支出决算为157.09万元，完成年初预算的169.12％，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调资和项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.95万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的87.79％，决算数小于预算数的主要原因是人员调动缴费基数降低，核定支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为6.67万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的93.72％，决算数小于预算数的主要原因是人员调动缴费基数降低，核定支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为6.75万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的89.97％，决算数小于预算数的主要原因是人员调动缴费基数降低，核定支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.15万元。其中：

人员经费104.96万元，较上年决算数增加7.27万元，增长7.44％，主要原因是人员政策性调资，12月张掖市方志馆调入两人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员医疗保险和慰问金等。

公用经费13.20万元，较上年决算数增加0.59万元，增长4.66％，主要原因是工会经费和福利费开支增加但未超出预算。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出13.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.92万元、手续费0.06万元、邮电费0.01万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.10万元、福利费1.23万元、其他交通费用7万元、其他支出0.60万元。机关运行经费较上年决算数增加0.59万元，增长4.68％，主要原因是工会经费和福利费开支增加但未超出预算。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.11万元，下降100.0％，主要原因是受疫情影响减少支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100.0％，主要原因是受疫情影响减少支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计152.91万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出138.06万元。授予中小企业合同金额152.91万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额152.91万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0．8万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少支出，较上年决算数减少0.03万元，下降10.86％，主要原因是受疫情影响减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是年初未安排支出，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是年初未安排支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是按政策要求车辆交公车中心统一管理。较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是按政策要求车辆交公车中心统一管理。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是按政策要求车辆交公车中心统一管理，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是按政策要求车辆交公车中心统一管理。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是按政策要求车辆交公车中心统一管理，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是按政策要求车辆交公车中心统一管理。

3．公务接待费全年预算数为0．8万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少支出。较上年决算数减少0.03万元，下降10.86％，主要原因是受疫情影响减少支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次26人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“《张掖年鉴2022》出版印刷项目”“《张掖市扶贫志》《张掖市全面小康志》排版印刷经费”“《史说张掖》《张掖图志》前期编纂运行经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看，2022年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年度评价较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（表格内容详见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映“《张掖年鉴2022》出版印刷项目”“《张掖市扶贫志》《张掖市全面小康志》排版印刷经费”“《史说张掖》《张掖图志》前期编纂运行经费”等3个项目绩效自评结果。《张掖年鉴2022》出版印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100％；《张掖市扶贫志》《张掖市全面小康志》排版印刷经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为46.2万元，执行数为46.2万元，完成预算的100％；《史说张掖》《张掖图志》前期编纂运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按时完成年度工作目标任务；二是按要求完成年初目标绩效。发现的主要问题及原因：一是理论学习系统性不够，政治理论素养仍需进一步提高；二是地方志服务市委、市政府中心工作的办法不多，社会上读志用志的氛围还不够浓厚；三是财务人员业务不熟练不精通。下一步改进措施：一是持续规范财务资金管理。二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。三是统筹安排财务人员学习培训。2022年3个项目绩效自评情况：全部完成绩效目标，自评得分99分。

（三）部门绩效评价结果

内容详见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。