目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）审批住房公积金的提取、使用；

（四）负责住房公积金的保值和归还；

（五）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（六）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

张掖市住房公积金管理中心为隶属市政府不以营利为目的的参照《公务员法》管理的事业单位，下设市直、甘州、临泽、高台、山丹、民乐、肃南7个管理部；内设机关党委及办公室、归集科、信贷科、计划财务科、稽核科、行政执法科、政策法规科、网络信息管理科8个职能科室。从业人员118人，其中，在编90人，非在编28人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：表见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2033.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加320.96万元，增长18.75％，收入总计包括收入合计1985.33万元、年初结转和结余47.81万元；支出总计包括本年支出合计1998.75万元、年末结转和结余34.38万元。增加主要原因一是2022年招录6人，调入3人，工资薪金及社保等都有所增加，二是中心根据住建厅相关要求，公积金信息化建设同比在项目数量和资金规模等方面有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1985.33万元，其中：财政拨款收入1985.12万元，占99.99％；其他收入0.22万元，占0.01％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1998.75万元，其中：基本支出1549.75万元，占77.54％；项目支出449.00万元，占22.46％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2031.74万元。与上年相比，各增加320.74万元，增长18.75％。增加主要原因一是2022年招录6人，调入3人，工资薪金及社保等都有所增加，二是中心根据住建厅相关要求，公积金信息化建设同比在项目数量和资金规模等方面有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1998.75万元，较上年决算数增加334.38万元，增长20.09％。增加主要原因一是2022年招录6人，调入3人，工资薪金及社保等都有所增加，二是中心根据住建厅相关要求，公积金信息化建设同比在项目数量和资金规模等方面有所增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为97.83万元，支出决算为128.43万元，完成年初预算的131.28％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资及社保缴费额均有所增加。

9．卫生健康支出年初预算数为62.67万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的105.43％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动医疗保险等缴费额增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

19．住房保障支出年初预算数为1572.25万元，支出决算为1804.25万元，完成年初预算的114.76％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资薪金及社保等都有所增加；中心公积金信息化建设同比在项目数量和资金规模等方面有所增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.75万元。其中：

人员经费1383.86万元，较上年决算数增加160.42万元，增长13.11％，主要原因是2022年新招录6人，调入3人，人员增加，同时年内部分人员职务职级变动，工资薪金及社保等都有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费165.9万元，较上年决算数增加21.68万元，增长15.03％，主要原因是人员较上年增加，按照人数核定公用经费预算增加，支出相应增加；本年支付上年度未付工会经费、福利费等支出。公用经费用途主要包括办公费18.04万元、印刷费2.78万元、水费0.57万元、电费5.21、邮电费0.47万元、取暖费20.3万元、物业管理费9.62万元、差旅费12.65万元、公务接待费0.09万元、工会经费11.6万元、福利费10.7万元、其他交通费用72.97万元、其他商品和服务支出0.9万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出165.90万元，机关运行经费主要用于开支购买保障单位运行的货物和服务，包括办公费18.04万元、印刷费2.78万元、水费0.57万元、电费5.21、邮电费0.47万元、取暖费20.3万元、物业管理费9.62万元、差旅费12.65万元、公务接待费0.09万元、工会经费11.6万元、福利费10.7万元、其他交通费用72.97万元、其他商品和服务支出0.9万元。机关运行经费较上年决算数增加21.68万元，增长15.03％，主要原因是人员较上年增加，按照人数核定公用经费预算增加，支出相应增加；本年支付上年度未付工会经费、福利费等支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出18.13万元，较上年决算数增加17.01万元，增长1518.75％，主要原因是本年机关和各县（区）管理部干部职工参加了在高台干部学院开展的为期5天的干部职工综合能力提升培训班。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计158.05万元，其中：政府采购货物支出158.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，，较上年决算数增加0.09万元，增长100％，主要原因是受疫情影响，各地减少公务外出活动，上年度无公务接待，今年开展公务接待活动一次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，，较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，，较上年决算数减少0.0万元。

3．公务接待费全年预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100％，主要原因是受疫情影响，各地减少公务外出活动，上年度无公务接待，今年开展公务接待活动一次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金450万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过绩效评价，进一步增强了支出责任和效率意识，同时进一步完善了预算绩效管理责任，积极推进了预算绩效评价。

（二）绩效自评结果

我中心2022年度部门决算中反映办公设施设备购置及维修维护；2022年度信息化建设项目；干部职工综合素质培训及招商引资费；宣传费、法律诉讼及代理费、业务费、不动产抵押登记费等4个项目绩效自评结果。办公设施设备购置及维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为71.99万元，执行数为65.23万元，完成预算的90.61％；2022年度信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为270.01万元，执行数为266.23万元，完成预算的98.6％；干部职工综合素质培训及招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为24万元，执行数为18.78万元，完成预算的78.25％；宣传费、法律诉讼及代理费、业务费、不动产抵押登记项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为84万元，执行数为111.44万元，其中：当年财政拨款99.76万元、上年结转资金11.68万元，完成预算的111.71％。

项目绩效目标完成情况：一是全年按计划完成政府采购，新购置复印机3台、打印机5台、照相机1台、碎纸机1台、传真机1台等设备。维修改造市直、甘州服务大厅、临泽、山丹管理部办公楼及分摊中心办公楼维修维护费用共计71.99万元。二是今年4月份，中心完成了住房公积金信息系统三级等保项目、甘肃省住房公积金区域一体化协同共享平台对接开发等一系列平台的接入对接及网络运转维护工作，所有项目于11月全面竣工并通过验收，平台各项功能运行正常，信息化建设项目费用共计270.01万元。至年底我中心已实现28项住房公积金服务事项“一网通办”，13项事项“跨省通办”，5项事项“一件事一次办”，最大限度让企业和群众少跑腿。三是干部职工综合素质培训及招商引资费用18.78万元。通过开展综合素质培训，从多角度、多形式教育引导广大学员在理论学习和交流实践中拓展思维、增长知识，切实通过培训不断提高工作人员能力水平，为住房公积金事业高质量发展注入新动能。2022年市政府下达的500万元招商引资任务已全面完成。四是认真落实市政府办印发的《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖范围的实施意见》，联合各受托银行按照政策宣传先行、督建促缴跟进、行政处罚惩戒的工作思路，扎实推进“住房公积金政策进万家单位”宣传活动。结合“三进三问三查，保稳定促发展惠民生”活动，进社区、进单位、进楼盘，集中向广大群众现场解读住房公积金缴存、提取、贷款有关政策，面对面解答群众疑惑，公积金政策的知晓率不断提高。2022年新增逾期贷款诉讼案件19笔，其中行政事业单位人员3笔，企业职工2笔、自由职业人员2笔。至目前已结案2笔，已调解完成12笔。全年宣传费、法律诉讼及代理费、业务费、不动产抵押登记费共计111.44万元。

发现的主要问题及原因：通过绩效目标自评，干部职工综合素质培训及招商引资项目节约了费用，不动产抵押登记费略有超支，超支原因是2022年中心按照全市化解国有土地上已售城镇住宅历史遗留“登记难”问题和中心防范期房抵押贷款风险，本年“期转现”业务量大幅增加，致使不动产抵押登记费略有超支。下一步，中心将科学合理制定年度专项预算，细化绩效指标，落实项目相关责任人，有效保证实施项目的绩效管理，做好项目进度跟踪管理，使项目根据既定绩效目标得以顺利实施。

（三）部门绩效评价结果

2022年我单位全面完成了单位整体绩效管理目标，并于2022年进行了单位绩效管理工作情况自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。