目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据《张掖市机构编制委员会关于市儿童福利院机构设置的通知》（张机编办〔2017〕11号）文件精神，我单位的职能为贯彻落实国家儿童福利相关政策和规定；负责做好全市弃婴、孤儿和事实无人抚养儿童集中养育工作；负责院内孤残儿童医疗、康复、教育等工作；负责院内弃婴、孤儿家庭寄养、收养工作；负责接收、管理社会各界对儿童福利院的慈善捐赠活动。

二、机构设置

张掖市儿童福利院为财政全额拨款科级事业单位，隶属市民政局管理，事业单位改革分类为公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，核定事业编制14名，2024年年末有事业编制在职人员14人，为财政补助人员。因业务开展需要，聘用医疗康复、特教养育相关业务的专业工作人员41名，年末实有人数55人。张掖市儿童福利院是一所集残疾儿童特殊教育，孤残儿童集中供养、医护康复为一体的综合性儿童福利机构，承担着全市孤残儿童集中供养、教育、康复服务工作，下设6个科室，分别是：

（一）办公室

负责全院行政、党建、精神文明、宣传报道、公文处理、印章管理、接待联络、车辆管理、库房管理（设库房专管员一名）等工作；负责全院干部职工（包括聘用人员）的档案管理工作，做好困境儿童代养、在院儿童收养、家庭寄养等工作：负责孤残儿童救助协会日常工作；完成院领导交办的临时性工作。

（二）财务室

负责全院的财务预算、决算、会计核算、日常报账等工作；负责全院儿童生活费用支出管理、日常采购工作；负责全院职工工资发放及各种费用的缴纳等工作；负责全院生活用品、办公用品、捐赠物品及维修材料登记入账工作；负责经费款项的核算及登记管理全院固定资产工作；完成院领导交办的临时性工作。

（三）养护部

负责全院儿童的抚养、起居照料、基础护理、安全教育及档案管理工作；负责学生公寓管理；负责上学儿童的学习辅导、教学管理及与学校的衔接工作；负责护理人员、教师的管理、教育培训等工作；完成院领导交办的临时性工作。（四）医康部负责全院儿童的计划免疫、医疗康复治疗及健康档案建立和管理工作；负责传染病、流行病的预防工作；负责新入院儿童的体检、评估工作；负责大病救助、“明天计划”等相关项目申报工作；负责医疗康复医院的日常管理工作；完成院领导交办的临时性工作。

（五）后勤保障部

负责全院后勤保障、基础设施维修改造、环境美化、消防安全和卫生保洁工作；负责水、电、暖、电梯维修及安全管理工作；做好防火、防盗、防食物中毒等安全工作；完成院领导交办的临时性工作。

（六）膳食管理部负责全院儿童的膳食营养搭配、食材选购等工作；做好卫生防疫和食品安全工作；负责《卫生许可证》等相关证件的办理、年检工作；完成院领导交办的临时性工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为567.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少49.75万元，下降8.05%，2023年度政府性基金拨款包括项目优化体质资金，2024年度项目建设拨款减少，项目拨款支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计567.94万元,其中：财政拨款收入567.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计567.94万元,其中：基本支出270.28万元,占47.59%；项目支出297.66万元,占52.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为567.94万元。与上年相比,各减少49.75万元，下降8.05%。2023年度政府性基金拨款包括项目优化体质资金，2024年度项目建设拨款减少，项目拨款支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.01万元,较上年决算数增加46.69万元，增长9.11%。主要原因是基本供养人员增加，相应经费及开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.01万元，主要用于以下方面：教育支出205.67万元,占36.79%；社会保障和就业支出318.17万元,占56.92%；卫生健康支出17.68万元,占3.16%；住房保障支出17.50万元,占3.13%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.01万元,支出决算为559.01万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为205.67万元,支出决算为205.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是项目资金专款专用，杜绝预算外支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为318.17万元,支出决算为318.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员总数未发生变化，人员工资调整及社保基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为17.68万元,支出决算为17.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员总数未发生变化，人员工资调整。

4．住房保障支出年初预算数为17.50万元,支出决算为17.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员总数未发生变化，人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.28万元。其中：

人员经费233.28万元,较上年决算数增加13.13万元，增长5.96%,人员总数未发生变化，人员工资调整及社保基数调整。

人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助   缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。                                                     

公用经费37.00万元,较上年决算数增加5.33万元，增长16.83%,主要原因是单位设施设备维护维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、  邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、水费、电费、工会经费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8.92万元,本年支出8.92万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于符合条件的儿童助学支出及医疗补助体检补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。 

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计135.57万元,其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.02万元。授予中小企业合同金额135.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额135.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金208万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“福彩圆梦.孤儿助学金”、“孤儿医疗康复明天计划”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金8万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2个项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映市级重点专项、“福彩圆梦．孤儿助学工程”及“孤儿医疗康复明天计划”项目等2个项目绩效自评结果。

1.“市级重点专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、劳务费、印刷费、采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、电话费、取暖费等机关运行相关费用；保障好各处室开展工作所需经费；二是做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、空调、电梯、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、电梯、配电、供水、空调等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保大楼安全运行。发现的主要问题及原因：一是财务人员非专业有些问题处理不精准；二是单位制度还需完善。下一步改进措施：一是认真学习《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等法律法规，结合本单位具体项目和预算申报情况，设定符合本单位项目实际的绩效指标值，完整填报项目信息要素，切实提高绩效目标填报质量；二是根据年度重点工作，严格按照预算编制的相关制度和要求合理编制各部室预算，严格执行预算，确保全年工作正常开展；加强单位财务管理，严格执行单位财务管理制度，规范单位财务行为，在费用报销时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.“福彩圆梦．孤儿助学工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：儿童类福利类彩票公益金8万元，为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科院校、高等职业学校等高等院校及在中等职业技术学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直到毕业。按季度通过社会化发放方式发放至本人卡上。资金发放率100％。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我单位认真履行单位职能，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标基本实现，整体支出绩效评价良好。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。