张掖市人民政府

关于张掖市2023年财政预算调整方案的报告

――2023年10月12日在市五届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长　　王斌

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据《预算法》的有关规定，受市人民政府委托，现就2023年财政预算调整方案向常委会会议报告如下，请予以审查批准。

一、预算调整依据

（一）根据《预算法》关于“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的规定，2023年一般公共预算收入调增、省上提前下达转移支付资金、新增地方政府债券资金、均衡性转移支付及重点生态功能区转移支付增量、上年结转资金及调入稳定调节基金等属于预算调整范围。

（二）按照地方政府债券资金使用有关政策规定，新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。新增专项债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

二、预算调整事项

（一）地方政府债券资金

截至目前，全市争取到位地方政府债券资金57.97亿元，其中：新增债券资金36.09亿元（一般债券4.99亿元、专项债券31.1亿元），支持清理政府拖欠企业账款一般债券资金11.34亿元，再融资债券资金10.54亿元（一般债券4.2亿元、专项债券6.34亿元）。

分县区情况是：市本级9.38亿元，其中：新增债券6.74亿元（一般债券0.8亿元、专项债券5.94亿元），特殊一般债券资金0.86亿元，再融资一般债券资金1.78亿元。六县区48.59亿元，其中：新增债券资金29.35亿元（一般债券4.19亿元、专项债券25.16亿元），特殊一般债券资金10.48亿元，再融资债券资金8.76亿元（一般债券2.43亿元、专项债券6.33亿元）。

1．市级新增一般债券资金8000万元，拟安排16个项目，分别是：

（1）市乡村振兴局市级巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金2370万元；

（2）市教育局初中学业水平考试理化生实验操作考试标准化考场建设项目1154.02万元；

（3）市发投集团公司张掖黑河新城弱水大道道路建设工程项目1000万元；

（4）市应急局应急指挥和应急救援通讯设施采购项目495.87万元；

（5）市特校张掖市特殊教育学校异地新建项目400万元；

（6）市委机保局项目344.67万元；

（7）市融媒体中心张掖市融媒体中心提升改造项目300万元；

（8）市消防支队消防特勤消防站及119指挥中心项目218.44万元；

（9）市消防支队火场指挥车及通信指挥车采购项目和装备建设三年（2022－2024）规划项目217万元；

（10）市公安局项目200万元；

（11）市特种设备检验所气瓶检验站升级改造项目200万元；

（12）市档案馆张掖市数字档案馆建设项目100万元；

（13）市民政局乡镇综合养老服务中心建设项目600万元；

（14）市民政局村级互助幸福院建设项目120万元；

（15）张掖中学卓越高中建设项目（第二期）250万元；

（16）市水务局小型水库安全监测设施项目30万元。

2．市级特殊一般债券8635万元。

3．市级再融资一般债券1.78亿元，全部用于偿还到期债务。

4．市级新增专项债券资金5.94亿元，拟安排3个项目，分别是：

（1）市农发投集团公司张掖经济技术开发区循环经济示范园供水项目3000万元；

（2）培黎职业学院2＃师生餐厅建设项目4000万元；

（3）其他项目5.24亿元（待政策明确后确定至具体项目）。

（二）均衡性转移支付及生态功能区转移支付增量资金

1．均衡性转移支付增量资金安排计划。2023年省上下达我市均衡性转移支付增量62559万元，其中市级13960万元，已在编制2023年市级重点专项时编入了预算，重点用于以下方面：工业突破发展行动及支持中小企业民营经济发展专项3000万元，文化体育旅游融合发展专项2500万元，教育专项1300万元，生态环保经费1200万元，强科技专项1100万元，高台县红色基因传承基地建设项目1000万元，市城投公司祁连路道路建设未征收房屋补偿资金1000万元，张掖市第二人民医院引进人才住房购置项目860万元，市级招商引资专项700万元，“三抓三促”行动专项经费43万元，调增预备费1257万元。

2．生态功能区转移支付增量资金安排计划。2023年省上下达我市重点生态功能区转移支付增量1.17亿元，其中市级52万元，按要求用于山丹马场生态环境保护修复。

（三）一般公共预算收入调增资金

由于市五届人大二次会议于2022年12月12日提前召开，全市一般公共预算收入根据2022年11月份完成情况进行了测算，报市人代会审议的2023年全市一般公共预算收入为30.5亿元（市级5.36亿元），在实际执行中，受矿业权出让收益增加等因素影响，2022年全市一般公共预算收入决算数为31.29亿元。加之今年以来，随着经济稳中加固、稳中向好，全市财政收入增幅高于预期，按照市委决策部署和市人大常委会审议通过的2023年国民经济和社会发展调整计划，2023年全市一般公共收入预算调整为33.32亿元，同比增长6.5％，较年初预算增收2.83亿元。市级一般公共收入预算调整为5.91亿元，同比增长6.5％，较年初预算增收5480万元。市级因调整收入新增财力5480万元，计划用于祁连绿色产业投资基金。

（四）提前下达专项和上年结转资金

由于省上提前下达专项时间迟于市五届人大二次会议召开时间，提前下达专项、部分上年结转资金未编入2023年预算。经统计，全市一般公共预算提前下达专项37.77亿元，上年结转资金26.87亿元，政府性基金预算提前下达专项3219万元，结转资金1.81亿元。市级一般公共预算提前下达专项8.11亿元，结转资金1.5亿元（结转资金总计2.82亿元，年初预算时已预估编入1.32亿元），政府性基金预算提前下达专项493万元，上年结转953万元。

（五）调入预算稳定调节基金

经清算，2022年市本级留抵退税共5322万元，中央财政下达补助资金14196万元，超8874万元，按照省上关于清算增值税留抵退税资金通知要求，需要在2023年结算时上缴中央，目前已在上年下达资金中结余6664万元，缺口2210万元，计划动用预算稳定调节基金2210万元，弥补2022年度留抵退税清算资金缺口。

（六）市级重点专项调剂调整

2023年市级重点专项已经市政府第39次常务会议审议通过并报市人大常委会备案。预算执行中，根据实际情况报经市政府同意，在不突破总财力的前提下，压减部分项目调整安排了支出。截至目前，共调整安排了2018万元，其中：甘州区创建全国文明城市市政建设缺口补助资金1000万元，张掖市黑河城区段治理工程还本付息资金500万元，张掖地质博物馆建设经费200万元，《河西走廊通史》编纂项目经费20万元，市档案馆拖欠企业账款化解资金73万元，市体校学生公寓及餐厅建设项目拖欠企业账款化解资金35万元，市公车中心临聘人员费用140万元，促消费资金50万元。后续调整事项待年底再向市人大常委会报备。

三、2023年财政预算调整方案

（一）全市财政预算调整方案

1．全市一般公共预算调整方案。新增地方政府一般债券转贷收入纳入一般公共预算管理，全市调增一般公共预算收入2.83亿元、一般债务收入预算20.53亿元、均衡性转移支付增量6.26亿元、重点生态功能区转移支付增量1.17亿元、提前下达专项37.77亿元、上年末指标结转26.87亿元、调入预算稳定调节基金2210万元，相应安排支出95.65亿元，市五届人大二次会议审查批准的2023年全市一般公共预算支出由95.06亿元相应调整为190.71亿元，比年初预算增加95.65亿元。

2．全市政府性基金预算调整方案。新增地方政府专项债券纳入政府性基金预算管理，全市调增专项债务收入预算37.44亿元、提前下达专项3219万元、上年末指标结转1.81亿元，相应安排支出39.57亿元，市五届人大二次会议审查批准的2023年全市政府性基金预算由7.17亿元相应调整为46.74亿元，比年初预算增加39.57亿元。

（二）市级财政预算调整方案

1．市级一般公共预算调整方案。市级调增一般公共预算收入5480万元、一般债务转贷收入预算1.66亿元、均衡性转移支付增量1.4亿元、重点生态功能区转移支付增量52万元、提前下达专项8.11亿元、上年末结转资金1.5亿元、调入预算稳定调节基金2210万元，相应安排支出13.44亿元，市五届人大二次会议审查批准的2023年市级一般公共预算支出由16.34亿元相应调整为29.78亿元，比年初预算增加13.44亿元。

2．市级政府性基金预算调整方案。市级调增专项债务转贷收入预算5.94亿元、提前下达专项493万元、上年末结转资金953万元，相应安排支出6.08亿元，市五届人大二次会议审查批准的2023年市级政府性基金预算相应由2.55亿元调整为8.63亿元，比年初预算增加6.08亿元。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，我们将在市人大常委会的监督指导下，严格按照批准的预算调整方案，加快资金拨付，强化资金监管，切实做好财政资金管理使用工作，确保发挥财政资金效益。同时，统筹安排好财力，积极做好地方债务化解及政府债券还本付息工作。

以上报告，请予审议。