目录

第一部分 单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规以及市政府规定履行出资人职责。

（二）承担监督市属企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对市属企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责市属企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟订市属企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组,完善公司法人治理结构，推进国有企业的现代企业制度建设,推动国有企业经济布局和结构的战略性调整。

（四）按照权限管理市属国有企业领导班子成员，对企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业法人治理结构要求的选人用人机制，对企业领导人员进行培训和教育,完善经营者激励和约束制度。指导市属国有企业履行引才用才主体责任。

（五）组织、监督市属企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。

（六）按照出资人职责,督促市属企业落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的地方性法规草案，制定有关规章、制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（九）职能转变。市政府国资委要加强、优化、统筹全市企业国有资产监督管理工作方面的能力建设。

1.按照政企分开以及所有权和经营权相分离的原则，市政府国资委依法对企业的国有资产进行监管，依法履行出资人职责。

2.市政府国资委不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。

3.企业应自觉接受市政府国资委的监管，不得损害所有者权益，同时努力提高经济效益。

（十）有关职责分工。

市属企业国有资本经营预算管理职责分工。市政府国资委为国有资本经营预算单位，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出市属企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报年度国有资本经营决算草案，负责组织、监督市属企业上交国有资本收益；市财政局为国有资本经营预算的主管部门，负责制定国有资本经营预算的各项管理制度，审核、汇总、编制国有资本经营预决算草案，收取企业国有资本收益。

二、机构设置情况

张掖市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）是市政府工作部门,为正县级。内设5个科室（办公室、企业党建科、企业改革科、资本运营管理科、考核稽查科）。核定编制12名，其中：行政11名，机关事业1名。现有公务员13名，机关工勤1名。下设张掖市国有资产运营服务中心，为科级建制财政全额拨款事业单位，核定事业编制5名，科级职数2名，在职人员4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算362.79万元，比2025年增加31.87万元，增长9.63%，主要原因人员工资增加,人员费用增加。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要指一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算362.79万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入362.79万元，占100%，比2025年增加31.87万元，增长9.63%，主要原因人员工资增加,人员费用增加；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算362.79万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出362.79万元，占100%，比2025年增加31.87万元，增长9.63%，主要原因人员工资增加,人员费用增加；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出362.79万元，包括：社会保障和就业支出34.03万元，医疗卫生与计划生育支出26.89万元，资源勘探信息等支出275.75万元，住房保障支出26.13万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出362.79万元，比2025年增加31.87万元，增长9.63%，主要原因人员工资增加,人员费用增加。

其中：人员经费支出325.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

市政府国资委2026年无项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为33.25万元，比2025年预算增加2.98万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.78万元，比2025年预算增加0.12万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.83万元，比2025年预算增加2.81万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高；公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.05万元，比2025年预算增加0.81万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

3.资源勘探工业信息等支（类）出国有资产监管（款）行政运行（项）2026年预算数为275.75万元，比2025年预算增加22.85万元，主要原因是人员工资调整，人员费用增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.13万元，比2025年预算增加2.27万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.76万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.76万元，较2025年预算无变化。

3.市政府国资委无公务用车运行维护费。公车改革单位，无公用车辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.13万元，较上年度无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元，较上年度无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费16.03万元，较2025年增加0.22万元，增长1.44%。增加的主要原因人员增加，运行费用增加。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为58.66万元,其中：办公用房400平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。组织开展1-12月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评公开项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，绩效自评报送及公开率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，进一步压减一般公共预算，减少公务接待、政府采购等支出。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标25个，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、资源勘探工业信息：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

10、社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

11、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

12、住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

13、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

15、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.国有资本经营预算支出情况表

13.2026年部门(单位)整体支出绩效目标表