2024年度

张掖市军用饮食供应站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市军用饮食供应站是市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的主要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的延伸和补充，其宗旨是“为部队服务、为国防建设服务”。主要承担着入伍新兵、退伍老兵、部队调防、部队训练、反恐维稳、国防科研及施工、紧急抢险救灾等部队运输途中的饮食、饮水、休整等供应保障任务。

二、机构设置

张掖市军用饮食供应站隶属于市退役军人事务局管理，科级建制，参照公务员法管理事业单位，属于全国二级重点军供站。领导机构设站长1名，副站长2名，内设办公室、财务室、总务管理科、军供保障科等4　个职能科室。

第二部分　2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为322.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少93.21万元，下降22.41％，主要原因是2024年省退役军人事务厅下拨我单位优抚事业单位补助资金较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计322.61万元，其中：财政拨款收入322.61万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计322.80万元，其中：基本支出217.41万元，占67.35％；项目支出105.39万元，占32.65％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为322.80万元。与上年相比，各减少59.26万元，下降15.51％。主要原因是2024年省退役军人事务厅下拨我单位优抚事业单位补助资金较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.80万元，较上年决算数减少59.08万元，下降15.47％。主要原因是2024年省退役军人事务厅下拨我单位优抚事业单位补助资金较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出294.89万元，占91.36％；卫生健康支出15.45万元，占4.78％；住房保障支出12.46万元，占3.86％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.31万元，支出决算为322.80万元，完成年初预算的123.53％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为232.66万元，支出决算为294.89万元，完成年初预算的126.75％，决算数大于预算数的主要原因是市本级重点专项经费未列入年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为15.85万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的97.47％，决算数小于预算数的主要原因是9月份本部门退休1人，缴纳的各项社保经费有所减少。

3．住房保障支出年初预算数为12.80万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的97.33％，决算数小于预算数的主要原因是9月份本部门退休1人，缴纳的住房公积金有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出217.41万元。其中：

人员经费185.72万元，较上年决算数增加28.92万元，增长18.44％，主要原因是2024年调整了工资标准，职工工资收入有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费31.69万元，较上年决算数增加0.63万元，增长2.03％，与上年度基本持平。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。较上年决算数减少0.16万元，下降58.52％，主要原因是2024年度公务接待较上年减少2批次，接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位落实过紧日子要求，严格按照年初预算数控制公务接待费开支。较上年决算数减少0.16万元，下降58.52％，主要原因是2024年度公务接待较上年减少2批次，接待费用减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次6人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出31.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费及其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.63万元，增长2.03％，主要原因是办公设施设备购置经费增加。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.05万元，下降61.95％，主要原因是职工培训批次减少，费用支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.02万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于接待部队军供保障任务外出送餐。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金100万元（2024年项目支出105.39万元，其中：2024年优抚事业单位补助资金65万元；市级重点专项经费35万元；2023年预留设备购置项目质保金4.2万元；残疾人就业保障金1.11万元），占一般公共预算项目支出总额的95％。我单位认真组织开展2024年度项目绩效评价工作，总体来看，预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合现阶段张掖市军供站工作的职责任务及短期发展目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年优抚事业单位补助资金（对下转移）、购买社会服务及部队伙食补贴等2个项目绩效自评结果。

1．2024年优抚事业单位补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是应急保障中心彩钢顶改造、新建制餐车车棚、淋浴间设施改造等项目支出55万元；二是各类帐篷、折叠桌椅、不锈钢圆桌、净水器等遂行保障设备采购项目支出10万元。发现的主要问题及原因：单位内控制度建设需要进一步加强，制度建设和制度实施需要付出更大努力。下一步改进措施：不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务紧密相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与业务工作结合，杜绝各种违纪违规行为发生。

2．部队伙食补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是聘用厨师、帮厨、其他服务岗位劳务服务人员5名，支出19.6万元；二是野战炊事车、冷藏车设备维修及保温送餐车运行费用，支出4.05万元；三是社会化供餐补助、水、电、主副食及一次性餐具等部队官兵伙食补助支出11.89万元。预算执行率指标达到年初计划要求。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。