目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利政策。负责水利法律、法规的组织实施和监督检查。组织拟订全市水利战略规划、中长期规划，拟订地方水中长期供求规划，起草有关规范性文件，组织编制黑河中游综合规划及主要河流、跨县区河流的水资源规划、防洪规划和中小河流治理、水土保持等规划，编制审批年度用水计划。

（二）负责全市水资源保护、开发和利用。组织编制水资源保护规划，负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理，组织实施地表水、地下水取水许可制度，实施水资源有偿使用制度和水资源论证等制度。负责黑河中游水资源统一调度管理，承担黑河水量统一调度工作，负责跨县区水量分配方案的编制及监督实施。

（三）负责全市防治水旱灾害。对重点水库、堤防等水利设施防洪安全实施监管，依法监管影响防洪安全、河势稳定、堤防安全的河道采砂行为，依法开展防洪影响评价工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（四）负责全市节水型社会建设工作。开展节水型社会建设相关政策、法规的研究，拟订节约用水政策，编制节约用水规划及相关制度，制定行业用水定额并监督实施，指导节约用水宣传教育、培训及重大问题的调研，配合相关部门推进现代节水农业建设，指导全市农业、城市节水示范点建设。

（五）负责全市水利水电项目前期工作。组织编制全市水利建设项目前期工作计划，负责组织全市水利水电工程立项、可行性研究、实施方案等初步设计的审查申报工作，负责水利建设项目资金的申报和计划安排，对水利资金的使用情况进行内部审计、检查和监督，监督实施水利行业有关规程规范。承担水利工程库区移民管理工作。

（六）负责水利工程建设管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村饮水安全建设管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导水电农村电气化和小水电代燃料等工作。

（七）负责水土流失防治工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测，负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

（八）指导全市水利管理工作。制定全市各灌区年度灌溉计划，指导年度用水计划编制，检查指导水利工程运行管理，指导全市水利工程管理体制改革及水价改革工作并组织实施。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，调处跨县区水事纠纷，指导水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，指导水利建设市场的监督管理。

（十）　负责全市水利科技项目的立项审查及上报，指导全市水利信息化建设，开展水利科技和外事工作。

（十一）承办市委、市政府和省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

办公室、财务审计科、规划计划科、水政水资源科、建设管理科、监督科、河湖管理科。

（二）参照公务员法管理单位

市抗旱防汛工作办公室、市水土保持站（监测分站）、市水资源委员会办公室。

（三）直属事业单位

市农村水利办公室、市水务局项目前期与造价办公室、市农村供水管理中心（水利科学研究所）、市水务局水利水电工程质量监督站、市水务局河湖管理办公室、市黑河水量调度办公室、市库区移民办公室、市水务局信息管理中心、市水利管理办公室、市水务局平川水文站。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2232.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加240.38万元，增长12.06％。主要原因是项目增加，项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2220.41万元，其中：财政拨款收入2200.41万元，占99.10％；其他收入20.00万元，占0.90％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2223.73万元，其中：基本支出1491.54万元，占67.07％；项目支出732.19万元，占32.93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2200.41万元。与上年相比，各增加240.03万元，增长12.24％。主要原因是项目增加，项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2200.41万元，较上年决算数增加240.03万元，增长12.24％。主要原因是项目增加，项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2200.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出225.81万元，占10.26％；卫生健康支出174.69万元，占7.94％；农林水支出1707.42万元，占77.60％；住房保障支出92.49万元，占4.20％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.28万元，支出决算为2200.41万元，完成年初预算的151.20％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为127.23万元，支出决算为225.81万元，完成年初预算的177.49％，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，死亡抚恤金支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为176.80万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的98.81％，决算数小于预算数的主要原因是在本年度退休的人员医保缴费总基数高于本年度新进人员缴费总基数。

3．农林水支出年初预算数为1052.32万元，支出决算为1707.42万元，完成年初预算的162.25％，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目收入增加。

4．住房保障支出年初预算数为98.93万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的93.48％，决算数小于预算数的主要原因是在本年度退休的人员公积金缴费总基数高于本年度新进人员缴费总基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1491.54万元。其中：

人员经费1358.32万元，较上年决算数减少122.26万元，下降8.26％，主要原因是本年度较上年度人员有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、遗属生活补助等。

公用经费133.22万元，较上年决算数减少7.82万元，下降5.55％，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、固定资产购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.70万元，支出决算为4.70万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算数。较上年决算数减少0.14万元，下降2.83％，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生因公出国（境），故未产生因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位未发生因公出国（境），故未产生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车，故未产生公务用车购置费用及公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位没有公务用车，故未产生公务用车购置费用及公务用车运行维护费。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车，故未产生公务用车购置费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位未购置公务用车，故未产生公务用车购置费用。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车，故未产生公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位没有公务用车，故未产生公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为4.70万元，支出决算为4.70万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行年初预算，较上年决算数减少0.14万元，下降2.83％，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待43批次361人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出133.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、委托业务费、水电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、固定资产购置等。机关运行经费较上年决算数减少7.82万元，下降5.55％，主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费支出等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少0.03万元，下降7.50％，主要原因是本年度外出培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计346.57万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出259.43万元、政府采购服务支出82.49万元。授予中小企业合同金额275.85万元，占政府采购支出总额的79.59％，其中：授予小微企业合同金额15.47万元，占政府采购支出总额的4.46％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，二级项目9个，涉及资金708.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出132.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算项目均完成了相应的绩效目标，2024年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

   二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年度中央环保督察整改任务专项经费”“张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控建设项目”“张掖市地下水管理监测系统建设项目”“2024年度张掖市水生态保护监控平台信息系统IDC及电路服务项目”“2024年河湖长制工作经费”“2024年度质量监督检测经费”“张掖市建设新时代全国节水型社会新标杆动员大会会议费”“2024年度张掖市水务局残疾人就业保障金”“2024年度省级水土保持补偿费项目”等9个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央环保督察整改任务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.56分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：中央环保督察典型案例通报后，我市市委市政府高度重视，迅速成立整改工作领导小组，坚持局部和全局相统筹、治标和治本相贯通、当前和长远相结合，制定“一案一专班”工作方案，细化任务分工，对环保督察各项整改任务进行全面部署，压茬推进问题整改落实。高标准编制完成了《张掖市水网建设规划》、《黑河流域（张掖市）水资源承载能力及合理利用规划、水资源利用负面清单》、《张掖市地下水超采治理专项规划（2024－2030年）》、《张掖市地下水削减规划（2024－2030年）》4项规划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.29分。项目全年预算数为132.3万元，执行数为132.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在黑河山丹河等规模以上河流张掖境内重点河段、重要区域（敏感区域）、重要点位区域进行高清视频实时监控，建设82个视频监控，对规模以上河流实行24小时实时视频监控，15天以上视频数据中心存储。将新建的82个视频监控及各县区建设的视频监控接入省、市级平台，同时，通过省、市、县三级水利视频集控平台级联，支持多级应用。建设完成并通过验收后保障视频设备和监控平台第1年网络使用及服务器托管服务并开始进入质保期进行运行维护服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“2024年度张掖市地下水管理监测系统建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为270.43万元，执行数为270.43万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：张掖市地下水管理监测系统在一期水务平台的基础上紧密围绕水安全、水资源、水环境、水工程、水事务和水公共服务六大核心业务需求，深度融合云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，推动涉水业务智能应用，提升信息整合共享和业务智能管理水平，实现监测数据可视化、预报预警精准化、调度管理自动化，全面提升水务治理水平。系统主要覆盖全市五县一区地下水，地表水，水电站，水库，河湖等。其中地下水机井13666眼，地表水取水口275个，水电站67座，水库70座，河流126条，视频监控共计接入约450个点位。为满足业务需求，我局将平台系统部署在电信天翼云上，同步配套云安全产品，满足系统等保三级建设要求。其中云服务器2台，云安全产品1套，云专线1条，云等保测评服务1项。要求承建单位做好系统服务器的管理维护工作，通过安全设备对服务器运行状态进行实时监控，实现业务系统关键信息设备的专业监管及高效、安全运行。开展手工填报、数据库对接等多种数据传输手段，做到系统数据上传及时，监测视频画面正常。通过该项目的实施，实现地下水基础信息的全覆盖管理。针对监测点数据、机井取水数据等以县区、灌区、点位等维度构建多维度报表展板，精确了解张掖市地下水现状等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“2024年度张掖市水生态保护监控平台信息系统IDC及电路服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：张掖市水生态保护监控信息系统主要覆盖全市六县区主要渠道、河道、水库等，其中河道及入河排污口视频监测点位30处，渠道流量监测点位38处，水库视频监控、库区水位监测点位共31处。为满足业务需求，我局将平台系统服务器托管在中国电信股份有限公司张掖分公司IDC机房内，占用IDC机柜2架，并接入互联网监测专线61条，物联网卡38张。中国电信股份有限公司张掖分公司专业的IDC机房，配备防火墙、安全审计、入侵防御系统以及专业杀毒软件等硬、软件设备，我局托管的服务器、交换机、硬盘等关键信息设备实现了7×24运行模式的专业监管，硬件设备及网络环境运行安全。同时对监测点位数据传输专线运行情况进行常态化监测、检查、维护，保证了监测点位的上线率，确保系统平台数据正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“2024年度河湖长制工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为6.79万元，执行数为6.79万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：对照省河长令，制定印发市总河长令（第7号、第8号）即《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化的通知》《张掖市2024年河湖长制工作要点》。严格按照河湖长制工作督导检查、巡查监管等相关制度，结合河湖库“清四乱”、河湖遥感图斑复核等河湖管护工作，采用督导检查、无人机巡查等方式，对县区河湖长制工作推进情况及河湖库“四乱”问题整治情况累计开展督导检查巡查4次。落实部门协同联动和跨界河流联防联控等机制，与检察、公安、工信等部门对重点河湖开展联合巡查以及与青海省海北州开展跨界河流黑河联合巡查。积极借助“世界水日”、“中国水周”等主题宣传活动，大力宣传河湖长制，采取多种形式开展河湖长制宣传2次，开展志愿巡河护河活动2次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“2024年度质量监督检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过阳光采购方式，委托第三方质量检测机构酒泉市水利水电工程质量检测中心有限责任公司，负责对我市实施的张掖市黑河西总干渠上段改建工程等重点水利项目进行原材料、中间产品和实体质量的质量抽检。委托开展原材料、中间产品及实体质量检测166组，其中：绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料15组；水泥6组；细骨料1组；粗骨料2组；混凝土抗压强度33组；混凝土抗冻性能1组；混凝土抗渗性能1组；相对密度1组；干密度检测6组；混凝土强度回弹100组。同时为有效提升质量监督能力，通过政府采购平台等途径采购仪器设备3台（个）：执法记录仪1台、数字式碳化深度测量仪1台、钢砧1个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“2024年度张掖市建设新时代全国节水型社会新标杆动员大会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为4.241万元，执行数为4.241万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：深入学习贯彻了习近平生态文明思想，全面贯彻落实了省委十四届四次全会和市委五届七次全会精神，充分调动了全市上下深入开展节水型社会建设的积极性。市委各部门、市级国家机关各部门、各县区党委、人大、政府、政协、县（区）委、政府共计128个单位负责同志和“两代表一委员”代表及全市用水户代表用水者协会代表约600人参加了会议。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“2024年度张掖市水务局残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为9.432万元，执行数为8.49万元，完成预算的90.01％。项目绩效目标完成情况：根据《张掖市财政局ﻪ张掖市残疾人联合会国家税务总局张掖市税务局关于缴纳残疾人就业保障金的通知》，为保障残疾人权益，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5％，残疾人就业未达到规定比例的，应当缴纳保障金，水务局无残疾人就业，按规定需缴纳残疾人就业保障金。2024年，我单位应付税务局缴残疾人就业保障金9.432万元，实际支付8.49万元，支付减少的主要原因是税务局减免10％金额。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“2024年度省级水土保持补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为50万元，执行数为36.62万元，完成预算的73.24％。项目绩效目标完成情况：2024年度，我局总计委托第三方技术服务单位完成生产建设项目水土保持方案技术评审15项，其中：甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院完成10项、张掖市陇科润水工程咨询管理有限责任公司完成5项，均已通过审查并完成行政许可审批。采取市、县区联合交叉执法方式开展水土保持监督执法检查，重点抽取46项省（部）批、市批生产建设项目进行专项监督检查，核发督查意见5份。依法申请法院对某生产建设项目45万元行政罚款强制执行，积极推进水行政执法与检查公益诉讼衔接，向市检察院移交线索1项，联合检察院开展公益诉讼，推动问题整改落实。督促各县区依法征收水土保持补偿费；开展水土保持遥感监管和动态监测工作。完成高台县黑河流域大湖湾片区水土保持综合治理提质增效工程水土流失综合治理面积10平方公里；结合3.22“世界水日”“中国水周”等积极开展水土保持宣传教育活动，开展水土保持事项法律咨询2次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年部门自评等级为“优”。

本年度我单位聘请第三方对张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控建设项目进行绩效评价，评价等级为“良”。

    第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的工伤保险。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。