第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规以及市政府规定履行出资人职责。

（二）承担监督市属企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对市属企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责市属企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟订市属企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，完善公司法人治理结构，推进国有企业的现代企业制度建设，推动国有企业经济布局和结构的战略性调整。

（四）按照权限管理市属国有企业领导班子成员，对企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业法人治理结构要求的选人用人机制，对企业领导人员进行培训和教育，完善经营者激励和约束制度。指导市属国有企业履行引才用才主体责任。

（五）组织、监督市属企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。

（六）按照出资人职责，督促市属企业落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的地方性法规草案，制定有关规章、制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（九）职能转变。市政府国资委要加强、优化、统筹全市企业国有资产监督管理工作方面的能力建设。

1．按照政企分开以及所有权和经营权相分离的原则，市政府国资委依法对企业的国有资产进行监管，依法履行出资人职责。

2．市政府国资委不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。

3．企业应自觉接受市政府国资委的监管，不得损害所有者权益，同时努力提高经济效益。

（十）有关职责分工。

市属企业国有资本经营预算管理职责分工。市政府国资委为国有资本经营预算单位，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出市属企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报年度国有资本经营决算草案，负责组织、监督市属企业上交国有资本收益；市财政局为国有资本经营预算的主管部门，负责制定国有资本经营预算的各项管理制度，审核、汇总、编制国有资本经营预决算草案，收取企业国有资本收益。

二、机构设置

张掖市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）是市政府工作部门，为正县级。内设5个科室（办公室、企业党建科、企业改革科、资本运营管理科、考核稽查科）。核定编制12名，其中：行政11名，机关事业1名。现有公务员11名，机关工勤1名。下设张掖市国有资产运营服务中心，为科级建制财政全额拨款事业单位，核定事业编制5名，科级职数2名，在职人员5人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上公开表格详见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21113.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少32530.69万元，下降60.64％，主要原因是拨付给市属国有企业的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21113.83万元，其中：财政拨款收入21113.83万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21113.83万元，其中：基本支出320.55万元，占1.52％；项目支出20793.27万元，占98.48％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21113.83万元。与上年相比，各减少32530.69万元，下降60.64％。主要原因是拨付给市属国有企业的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11553.28万元，较上年决算数增加10308.76万元，增长828.33％。主要原因是一般公共服务、农林水、交通运输等国有企业项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11553.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出613.75万元，占5.31％；社会保障和就业支出29.09万元，占0.25％；卫生健康支出22.39万元，占0.19％；农林水支出3394.00万元，占29.38％；交通运输支出0.87万元，占0.01％；资源勘探工业信息等支出843.51万元，占7.30％；住房保障支出22.45万元，占0.19％；其他支出6627.22万元，占57.36％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.79万元，支出决算为11553.28万元，完成年初预算的3815.56％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为27.92万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的104.20％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增加，社保支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为21.32万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的105.04％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增加，医保支出增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3394.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是水投公司黑河城区段（一期工程）还本付息及养护费用列入预算支出。

4．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是用于化解张掖客运中心债务资金。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为231.93万元，支出决算为843.51万元，完成年初预算的363.69％，决算数大于预算数的主要原因是新增城投公司下属数据公司政务云过渡机房服务费。

6．住房保障支出年初预算数为21.63万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的103.81％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增加，住房公积金支出增加。

7．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6627.22万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是新增张掖市祁连绿色产业发展基金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.55万元。其中：

人员经费286.41万元，较上年决算数增加20.48万元，增长7.70％，主要原因是人员调资，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费34.14万元，较上年决算数增加0.93万元，增长2.80％，主要原因是举办项目推介会，差旅费等相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入9560.54万元，本年支出9560.54万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：城投公司团结巷基础设施改造17.54万元、祁连路改造701万元、东环路示范街区、北大街延伸段项目2572万元，农投公司经开区供水项目1000万元、黑河城区段治理工程527万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，决算数等于预算数的主要原因是省国资委来张调研和招商引资接待，较上年决算数减少0.04万元，下降5.00％，主要原因是压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，决算数等于预算数的主要原因是省国资委来张调研和招商引资接待，较上年决算数减少0.04万元，下降5.00％，主要原因是压减一般性支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次95人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.93万元，增长2.80％，主要原因是办公设施设备购置经费增加，召开项目推介会议等。

本年度会议费支出22.01万元，较上年决算数增加22.01万元，增长100％，主要原因是在兰州、杭州召开项目推介会议，费用增加。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是没有开展培训业务。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.20万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.20万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的93.87％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金11121.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度城投公司团结巷基础设施改造、祁连路改造、东环路示范街区、北大街延伸段项目，农投公司经开区供水项目、黑河城区段治理工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9560.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本年预算配置控制良好，三公经费预算总额较上年下降5％，支出占年初预算的100％；预算执行支出总额控制在收入总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年还追加了对2户企业的补助等经费；预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城投公司团结巷基础设施改造、祁连路改造、东环路示范街区、北大街延伸段项目，农投公司经开区供水项目、黑河城区段治理工程等7个项目绩效自评结果。

1．张掖市老城区道路改拓建工程（东环路示范街区、北大街延伸段）项目。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2572万元，执行数为2572万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：东环路示范街区完成总长度2.048KM建设任务，道路由南向北布置，南起南环路，北至北环路，道路红线宽35M，建设标准为城市主干路，设计车速40km／h，建设性质为改建，建设内容主要包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、海绵城市理论及其他附属工程。北大街延伸段完成道路总长度1.718km建设任务，道路由南向北布置，南起北环路，北至北三环，道路红线宽45m，建设标准为城市主干路，设计车速50Km／h，建设性质为改建。建设内容主要包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、海绵城市理论应用及其他附属工程。

2．张掖市城区祁连路道路改造工程征收补偿费用。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：张掖城投公司于2019年11月4日向市政府提交了《关于请求拨付祁连路道路南关清真寺区域未征收房屋补偿资金的请示》，根据市政府领导的批示意见“市城投先在公司内部拆借，市财政局认账，逐年兑付”，由城投公司通过银行贷款或发行企业债券资金先行垫付，市财政局分三年逐年兑付垫付本金，现已完成清真寺及周围拆迁工作，产生拆迁费用5183.28万元。

3．祁连路改造工程项目建设。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为701万元，执行数为701万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据项目规划完成项目总长度988m建设任务，道路红线宽度40m，建设沥青混凝土路面，设计双向四车道。道路改造包括路基、路面、给排水、供热、照明、绿化、交通配套设施等元，目前已投资3376.75万元。

4．棚户区改造（团结巷配套基础设施）国开行贷款利息。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175444元，执行数为175444万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据市2017年城建项目计划安排，张掖市祁连路道路建设工程及拆迁项目（团结巷棚户区改造项目）项目由原来的张掖市市政公用事业管理局变更业主为张掖市城市投资发展集团公司，并于2017年5月3日办理相关移交手续。团结巷棚户区改造项目由张掖市市政公用事业管理局负责，国开行总贷款13700万元，2018年财政通过政府债券资金支付11700万元，剩余应还贷款2000万元，截止2023年12月31日，尚有899万元贷款未偿还。

5．黑河城区段治理工程（一期工程）贷款还本付息项目。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8304万元，执行数为8304万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时归还银行本金及利息；二是全年未发生逾期，贷款利率未增长。

6．黑河城区段河道治理工程绿化养护费用。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是绿化养护面积达290.5万平方米目标；二是确保苗木成活率达95％。发现的主要问题及原因：去年补栽补植苗木数量略超年初目标。下一步改进措施：一是及时对项目区苗木进行补栽补植；二是控制苗木成本及人工成本。黑河城区段河道治理工程绿化养护费用项目绩效自评情况：整体完成较好，成本控制在目标内。

7．经开区循环经济示范园供水项目。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：修建10km配水管网，清水池运行达80％，工程质量符合施工要求，项目进度整体较好，成本控制在目标内。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。