2023年度

张掖市幼儿园部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策，以及教育法规，对3-6周岁幼儿全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化不断提高保教水平。

二、机构设置

张掖市幼儿园有1名园长、支部书记，3名副园长，负责幼儿园管理工作，内设办公室、保教室、教研室、后勤室、财务室5个职能机构，有党支部、工会、团支部、妇委会4个群众团体。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1358.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少1055.24万元,下降43.71%,主要原因是保教楼建设项目完工，建设项目投资减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1358.75万元,其中：财政拨款收入1358.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1358.75万元,其中：基本支出695.37万元,占51.18%；项目支出663.38万元,占48.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1358.75万元。与上年相比,各减少1055.24万元,下降43.71%。主要原因是保教楼建设项目完工，建设项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.75万元,较上年决算数减少55.24万元,下降3.91%。主要原因是保教楼建设项目完工，建设项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.75万元，主要用于以下方面：教育支出1205.09万元,占88.69%；社会保障和就业支出59.66万元,占4.39%；卫生健康支出49.86万元,占3.67%；住房保障支出44.14万元,占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.76万元,支出决算为1358.75万元,完成年初预算的172.05%。其中：

1.教育支出年初预算数为329.82万元,支出决算为1205.09万元,完成年初预算的365.37%,决算数大于预算数的主要原因是大型修缮改造类项目支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为392.78万元,支出决算为59.66万元,完成年初预算的15.19%,决算数小于预算数的主要原因是决算填报取数与实际有差额。

3.卫生健康支出年初预算数为42.96万元,支出决算为49.86万元,完成年初预算的116.06%,决算数大于预算数的主要原因是新聘用人员入职，人员经费支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为24.20万元,支出决算为44.14万元,完成年初预算的182.45%,决算数大于预算数的主要原因是新聘用人员入职，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出695.37万元。其中：

人员经费608.11万元,较上年决算数减少262.75万元,下降30.17%,主要原因是保教费支出在项目资金中反映。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费87.25万元,较上年决算数减少455.87万元,下降83.93%,主要原因是日常维修维护类资金支出减少，部分支出在项目资金中反映。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、维修维护费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。外事接待费支出0.00万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费，我单位无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费相关经费。本年度培训费支出6.03万元,较上年决算数增加3.63万元,增长151.25%,主要原因是2022年未执行的培训计划在2023年继续执行开展。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.94万元,其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额9.94万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于园内垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金557.23万元,占一般公共预算项目支出总额的41%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年市直学校教师培训经费”、“市直学校班主任补助资金”、“2023年学前教育发展专项资金”“2022年学前教育减免保教费资金”“2023年学前教育生均公用经费”“2023年幼儿教师社会保险补助”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出557.23万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年市直学校教师培训经费”、“市直学校班主任补助资金”、“2023年学前教育发展专项资金”“2022年学前教育减免保教费资金”“2023年学前教育生均公用经费”“2023年幼儿教师社会保险补助”等6个项目绩效自评结果。

（1）2023年市直学校教师培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.86万元,执行数为3.86万元,完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：多形式组织开展教师培训，组织线上和线下相结合的培训，打造一支观念新、能力强、素质高、作风实的学习型、研究型教师队伍，不断适应新时代教育改革发展和全面深化素质教育的需要，认真完成教师研训各项任务，有力推动幼儿园教育工作向好发展。

（2）2023年市直学校班主任补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.04万元,执行数为5.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳定教师队伍，提高班主任工作的积极性，为提高保育教育质量打下坚实的基础。

（3）2023年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为467万元,执行数为467万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新保教楼建设项目，对原保教楼的照明、环创、幼儿桌椅等进行更新，对伙房设施设备进行维修更新。

（4）2023年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50.59万元,执行数为50.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻经济困难学生家庭负担，确保1094名户籍地适龄幼儿都可以接受学前教育。

（5）2023年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳定了教师队伍，提高教师工作的积极性，形成了教师们创优争先的工作环境，为提高保育教育质量打下坚实的基础。

（6）2023年幼儿教师社会保险补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15.74万元,执行数为15.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳定了教师队伍，提高班主任工作的积极性，形成了教师们创优争先的工作环境，为提高保育教育质量打下坚实的基础。

三、部门绩效评价结果

2023年，我园认真履职，强化管理，较好的完成了工作进度目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我园部门投入履职目标、部门效果目标、影响力目标均已实现100%，整体支出绩效评价良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。