目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市中心血站是隶属市卫生健康委员会管理的全额财政供给的公益一类卫生事业单位，主要承担市、县区29家医疗机构年400万毫升临床医疗救治用血的宣传招募、筛查采集、成分制备、检测检验、贮存供应、用血管理和质量控制等职能职责。按照《中华人民共和国献血法》等相关法律法规承担市卫健委、市红十字会等部门献血招募、血费报销、用血督查等相关职责。

二、机构设置

血站为副县级建制。内设科室8个：办公室、财务科、体检采血科、成分制备科、检验科，质量管理科、宣传招募科、供血科。副县级领导职数1人（站长），科级干部职数14名，其中副站长2名（正科），为全额财政拨款事业单位，隶属市卫生健康委管理。市编办核定事业编制46人，现有职工46人。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1225.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.69万元,增长2.48%,主要原因是采血量增加，采血配套耗材使用相应增多，购置专用设备。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1225.51万元,其中：财政拨款收入1225.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1225.51万元,其中：基本支出1181.51万元,占96.41%；项目支出44.00万元,占3.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1225.51万元。与上年相比,各增加29.69万元,增长2.48%。主要原因是采血量增加，采血配套耗材使用相应增多，购置专用设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.51万元,较上年决算数增加29.69万元,增长2.48%。主要原因是采血量增加，采血配套耗材使用相应增多，购置专用设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.19万元,占4.01%；卫生健康支出1127.90万元,占92.03%；住房保障支出48.43万元,占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1336.40万元,支出决算为1225.51万元,完成年初预算的91.7%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为433.24万元,支出决算为49.19万元,完成年初预算的11.35%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时计算有误，在全年预算时已改正。

2．卫生健康支出年初预算数为871.45万元,支出决算为1127.90万元,完成年初预算的129.43%,决算数大于预算数的主要原因是采血量增加，采血配套耗材使用相应增多，购置专用设备。

3．住房保障支出年初预算数为31.71万元,支出决算为48.43万元,完成年初预算的152.73%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加，缴纳额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1181.51万元。其中：

人员经费578.29万元,较上年决算数减少8.43万元,下降1.44%,主要原因是奖金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费603.21万元,较上年决算数增加25.31万元,增长4.38%,主要原因是采血量增加幅度较大，采血配套耗材使用相应增多，购置专用设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.16万元,主要原因是疫情过后积极开展相关工作，公务接待费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用：本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费：本单位无该项支出。

3. 其中：公务用车购置费：本单位无该项支出。

4. 公务用车运行维护费：本单位无该项支出。

5.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加0.16万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.16万元。主要原因是疫情过后积极开展相关工作，公务接待费增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次12人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.61万元,较上年决算数增加0.98万元,增长62.5%,主要原因是疫情过后积极开展相关工作，会议费增加。

本年度培训费支出0.00万元,与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（见附件绩效目标自评表）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金1225.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。组织对“重大传染病防控经费项目艾滋病血液安全、单位整体支出”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1225.51万元，从评价情况来看, 对绩效目标完成情况、投入、管理、产出、效益、满意度等各项指标都进行了绩效评价，切实加强了财政资金绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映重大传染病防控经费项目艾滋病血液安全、单位整体支出2个项目绩效自评结果。

1.“重大传染病防控经费项目艾滋病血液安全”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：血站质量体系建设显著提升，完成血液酶免检测12553人份、核酸检测12431人份，检出报告不合格样本231人份，核酸检测率达100%，艾滋病血液安全检测率达100%。发现的主要问题及原因：无。重大传染病防控经费项目艾滋病血液安全项目绩效自评情况：1.单位产出指标设置二级指标4个、三级指标10个，全部达标。2.单位效益指标设置二级指标3个、三级指标5个,完成率100%。3.满意度设置二级指标1个、三级指标2个，全部达标。

2.“单位整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1225.51万元,执行数为1225.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：累计采集全血11886人、360万毫升，机采血小板556人、830个治疗量，机采血小板采集量较去年增长59%。供应血液31375.25U，其中去白红细胞1205U，悬浮红细胞13441U,洗涤细胞96U，病毒灭活冰冻血浆9802.25U，冰冻血浆5122.5U，新鲜冰冻血浆488.5U，单采血小板807U，冷沉淀377U，全血36U，全市成分输血占临床用血比例达99.9%，血液质量合格率达100%。完成血液酶免检测12553人份、核酸检测12431人份，检出报告不合格样本231人份，检出稀有血型71人份。国家、省级实验室室内质控与室间质评成绩均为优秀。发现的主要问题及原因：1.个别科室对预算编制的相关制度和要求掌握不深不透，原因是培训不到位，学习不深入。2.年初编制政府采购预算和计划工作还存在不全面，原因是考虑不周全。下一步改进措施：（一）强化事前绩效评估管理。将绩效关口前移，结合项目预算评审、项目审批等工作，对项目绩效目标进行评估，确保绩效目标设置的科学性、合理性，从源头上提高预算编制的科学性和准确性，事前绩效评估报告要描述清晰、指向明确、客观可行。（二）构建整体绩效管理体系。全面设置单位预算的整体绩效目标及项目绩效目标，反映预算预期的产出与效益。绩效目标应依据科室职能和相关历史标准、行业标准、计划标准等设定，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，将绩效目标设置情况作为资金需求测算和预算编审的重要依据，做到以预算资金管理为主线，构建标准化整体绩效指标管理体系，促进科室不断提高履职效能。（三）强化绩效执行监控和绩效自评工作。专项资金的预算申报，要有明确的目标、预期效益、计划科学合理，并经科学论证和项目可行性研究。专项资金使用全程监控，坚持集中管理，突出重点，专款专用，独立核算，严格把关，跟踪问效，责任追究。资金使用完毕后，对资金进行绩效评价，并将评价结果作为以后年度预算申请安排的参考依据。（四）不断扩大单位整体支出绩效目标申报范围。将单位预算收支全面纳入绩效管理。在单位预算编制过程中逐步扩大科室整体支出绩效目标申报的范围，逐步实现整体支出绩效目标填报全覆盖。加强整体支出绩效目标审核。确保绩效目标设定科学合理。单位整体支出项目绩效自评情况：1.单位履职设置二级指标2个、三级指标10个，全部达标。2.单位效果设置二级指标2个、三级指标2个,完成率100%。3.满意度设置二级指标1个、三级指标2个，全部达标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）