2023年度

张掖市交通运输局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定，拟订全市农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。　　　　

2．指导全市交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。　　　　

3．负责全市交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收。

4．负责全市农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

5．负责全市农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。　　　　

6．指导和监督全市公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理；会同有关部门加强驾校管理，对市内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

7．负责全市交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。　　　

8．指导全市交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

9．指导全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟订并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。

10．指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全市交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

11．负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

12．承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

张掖市交通运输局机关内设办公室、政策法规和安全监督科、建设管理科、公路科、综合规划科、运输科6个行政科室；下设张掖市道路运输管理局、张掖市交通运输综合行政执法队2个县级事业单位和张掖市水运局（加挂张掖市地方海事局）、市地方公路建设养护管理办公室、市交通工程质量监督站、市交通运输规划办公室、市路政管理办公室、市综合交通发展中心6个科级事业单位，6个科级事业单位财务并入交通局机关统一核算，张掖市道路运输管理局、张掖市交通运输综合行政执法队财务独立核算。2023年决算公开数据为张掖市交通运输局机关决算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1602.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少63395.47万元，下降97.54％，主要原因是本年度上级部门下达的基础设施建设资金减少所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1600.58万元，其中：财政拨款收入1599.86万元，占99.96％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.71万元，占0.04％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1602.03万元，其中：基本支出811.83万元，占50.67％；项目支出790.20万元，占49.33％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1599.86万元。与上年相比，各减少63392.21万元，下降97.54％。主要原因是本年度上级部门下达的基础设施建设资金减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1599.86万元，较上年决算数减少35792.21万元，下降95.72％。主要原因是本年度上级部门下达的基础设施建设资金减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1599.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出600.00万元，占37.5％；外交支出0.00万元，占0.0％；国防支出0.00万元，占0.0％；公共安全支出0.00万元，占0.0％；教育支出0.00万元，占0.0％；科学技术支出0.00万元，占0.0％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0％；社会保障和就业支出87.07万元，占5.44％；卫生健康支出48.00万元，占3.0％；节能环保支出0.00万元，占0.0％；城乡社区支出0.00万元，占0.0％；农林水支出0.00万元，占0.0％；交通运输支出757.36万元，占47.34％；资源勘探工业信息等支出50.00万元，占3.13％；商业服务业等支出0.00万元，占0.0％；金融支出0.00万元，占0.0％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0％；住房保障支出57.42万元，占3.59％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0％；其他支出0.00万元，占0.0％；债务还本支出0.00万元，占0.0％；债务付息支出0.00万元，占0.0％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1599.86万元，支出决算为1599.86万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数相同。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数相同。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

8．社会保障和就业支出年初预算数为87.07万元，支出决算为87.07万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数相同。

9．卫生健康支出年初预算数为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数相同。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数相同。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

13．交通运输支出年初预算数为757.36万元，支出决算为757.36万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数相同。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数相同。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数的相同。

18．住房保障支出年初预算数为57.42万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数相同。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出809.86万元。其中：人员经费738.05万元，较上年决算数增加43.67万元，增长6.29％，主要原因是本年度新增职工2名，其中：公务员1名、事业编1名，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费71.82万元，较上年决算数增加0.87万元，增长1.23％，主要原因是差旅费和职工福利费增加所致。公用经费用途包括办公费、印刷费、公务车运行维护费、差旅费、公务交通补贴、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、手续费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.00万元，支出决算为4.16万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实推动党政机关过紧日子相关要求，严格控制公务车辆运行成本，较上年决算数增加0.7万元，增加20.33％，主要原因是2023年疫情结束后，各级督查检查增多，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为1.37万元，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行成本减少，2023年公务用车未产生维修费用，较上年决算数减少1.63万元，下降54.2％，主要原因是公务车未进行维修，未产生维修费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相同。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为1.37万元，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行成本减少，2023年公务用车未产生维修费用，较上年决算数减少1.63万元，下降54.2％，主要原因是公务车未进行维修，未产生维修费用。

3．公务接待费全年预算数为4.00万元，支出决算为2.79万元，决算数小于预算数的主要原因是，按照推动党政机关过紧日子要求压缩公务接待支出，较上年决算数增加2.33万元，增长508.32％，主要原因是2023年疫情结束后，各级督查检查增多，公务接待费用增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.79万元。主要是疫情后各级督查检查增多，各类考察、实地调研增多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待15批次183人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出71.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.33万元，印刷费1.5万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费2.6万元，取暖费2.62万元，物业管理费2.08万元，差旅费7.9万元，维修费0.1万元，会议费0.3万元，培训费0.23万元，公务接待费2.79万元，工会经费7.03万元，福利费6.71万元，公务车运行维护费1.37万元，其他交通费用23.7万元，其他商品和服务支出3.07万元。机关运行经费较上年决算数增加0.87万元，增长1.23％，主要原因是编制内人员增加。

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少0.14万元，下降25.0％，主要原因是认真落实推动党政机关过紧日子相关规定，精简、合并会议，部分会议采取线上方式召开。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数减少1.23万元，下降84.25％，主要原因是2022年新招录2名公务员参加初任公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.01万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额7.01万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额7.01万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常调研、检查等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金949.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。因本年度我单位无政府性基金预算项目，故不予开展自评。因本年度我单位无国有资本经营预算支出项目，故不予开展绩效自评。组织对2023年部门整体支出、2023年张掖市交通行业工作经费、“十四五”交通基础设施国土空间规划、邮政行业监管经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出949.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位开展绩效自评的4个项目，全年预算809.86万元，全年支出809.86万元，预算执行率100％。通过自评，4个项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年部门整体支出、2023年张掖市交通行业工作经费、“十四五”交通基础设施国土空间规划、邮政行业监管经费等4个项目绩效自评结果。

1．“2023年部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为809.86万元，执行数为809.86万元，完成预算的100X％。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路施工图设计批复和农村公路建设项目竣工验收，切实做好巩固拓展交通脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和“四好农村路”创建成果，积极推进自然村组道路建设。二是按照监管权限，独立、配合完成市管项目和省交通质监局监督项目的公路工程项目质量安全监督工作。三是审查、审批权限范围内且列入建设计划的公路工程项目初步设计、施工图设计；审查、制发权限范围内具备开工条件的公路工程项目施工许可证；组织权限范围内经建设单位申请的具备竣工验收条件的公路工程项目竣工验收。四是主动对接国家、省上交通运输“十四五”规划、立体交通网规划和千里河西走廊交旅融合建设规划、黄河流域高质量发展规划等规划编制，争取我市更多项目进入国省盘子。扎实推进重大项目前期，抓好新建项目落地，为早日建设创造条件。五是贯彻国家有关运输方面的政策，推进城乡交通一体化和农村客运邮融合发展。六是承担非公路交通基础设施特许经营项目实施机构相关职责，协调路衍经济和航空等方面工作，做好交通新基建方面项目的推进事宜和交通运输领域招商引资、投融资工作。发现的主要问题及原因：一是下达的整体支出部门经济分类预算指标执行与实际支出的部门经济分类对应性尚有差距。二是固定资产动态管理工作还有待加强，对已达报废期限的固定资产，及时盘点并申请报废。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算绩效评价工作。三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率。2023年整体支出项目绩效自评情况如下图。

2.2023年张掖市交通行业工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是至2023年底在建项目进展顺利。G569武仙公路肃南段完成投资12.53亿元，G213线元白二级公路完成投资3.56亿元；G30高速元山子出入口项目提前60天完工运营，丹霞综合货运枢纽加油加气站试运营，G30丹霞服务区加快推进，G30高台服务区改扩建工可研报告通过评审。全面完成280公里自然村（组）通硬化路、260公里村道安防工程、3座危桥改造及61公里乡镇通三级公路建设任务，提前两年实现乡镇通三级公路目标。二是谋划项目正在有序推进，紧盯全省三大高速公路新通道谋划，S10张掖至马鬃山公路张掖段、S05张掖绕城高速、S54永昌至民乐公路纳入河西北部高速新通道方案主通道、联络线和辐射线，S301马场四场至三场段34公里列入省厅2024年建设计划。发现的主要问题及原因：由于统筹支出谋划不足，出现12月底集中支付的情况。下一步改进措施：一是要对项目实施情况及时评估，制定符合项目实际的资金支付计划，统筹项目资金支出；二是加强项目资金使用分析，动态调整支付计划，确保预算执行到位、资金使用安全。2023年张掖市交通行业工作经费项目绩效自评情况如下图。

3．张掖市十四五交通基础设施国土空间规划编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：“十四五”交通运输发展规划文本、交通基础设施国土空间控制规划文本已编制完成，农村公路网规划调整已由市政府批复。发现的主要问题及原因：规划谋划协调性还有待加强。下一步改进措施：一是要根据本区域交通路网结构、政策导向、经济发展水平等因素，做好规划项目研判工作；二是加强与各相关部门、单位沟通配合，增强规划刚性约束，维护规划严肃性。张掖市十四五交通基础设施国土空间规划编制费项目绩效自评情况如下图。

4.2023年度邮政行业监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：邮政行业安全管理、应急管理意识和能力明显提升，邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效，邮政普遍服务质量水平持续提升，有效保障人民群众用邮需求。发现的主要问题及原因：资金使用管理过程存在薄弱环节。下一步改进措施：一是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

三、部门绩效评价结果

本部门2023年未接受上级部门或委托第三方对项目开展部门绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

张掖市交通运输局整体支出绩效自评报告.pdf

张掖市交通运输局项目绩效自评报告.pdf

张掖市交通运输局（本级） 决算公开表.xlsx