目　 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

张掖市黑河干流管理总站（张掖市抗旱防汛抢险队）是市水务局下属的科级事业单位，主要承担的职责有：

（一）黑河草滩庄枢纽及东、西总干渠工程的管理、黑河水资源调度及防洪任务等公益性职能；

（二）承担甘州、临泽、高台三县（区）大满、盈科、沙河、骆驼城等七个灌区116万亩农田的灌溉任务；

（三）协调甘临高三县（区）灌溉用水等，执行黑河年度调水方案；承担黑河草滩庄枢纽和东西总干渠的防汛任务；

（四）负责应急度汛工程的除险加固、水毁防洪工程的修复和河道清障工作，以及黑河调水期间河道疏浚和堵坝任务，参与应急工程抢险救灾工作等。

（五）张掖市水务局酥油口水库管理所承担酥油口水库运行管理和防汛安全管理，制定度汛和年度配水计划，承担酥油口、安阳灌区分水配水任务等；

（六）张掖市节水灌溉试验研究中心完成水利部、水利厅下达的灌溉试验任务、开展节水技术的应用研究、示范推广等工作。

二、机构设置

根据2017年市政府第8次常务会议精神，将黑河干流管理总站（含酥油口水库管理所、节水灌溉试验中心）除收取的集中水费外，人员经费、公用经费等不足部分，按照60人标准由市财政安排补助经费纳入年度预算解决。决算公开相关数据包含张掖市水务局酥油口水库管理所、张掖市节水灌溉试验中心。其中：黑河干流管理总站内设办公室、调度室、财务室、后勤队等职能室队，下设沿河墩水管站、新浚水管站、沙河水管站、临高水管站四个分站及抗旱防汛抢险队。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1619.86万元。（含上年结转和结余）与上年度相比，收、支总计各增加323.85万元，增长24.99％，主要原因是黑河西总干渠维修项目、酥油口2023年维修养护、酥油口智慧水库等项目拨款收支增加、人员工资政策性调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1574.54万元，其中：财政拨款收入1408.64万元，占89.46％；事业收入165.90万元，占10.54％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1613.41万元，其中：基本支出1005.27万元，占62.31％；项目支出608.14万元，占37.69％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1447.41万元。与上年相比，各增加331.84万元，增长29.75％。主要原因是黑河西总干渠维修项目、酥油口水库2023年维修养护、酥油口智慧水库等项目拨款收支增加、人员工资政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.41万元，较上年决算数增加374.41万元，增长34.89％。主要原因是黑河西总干渠维修项目、酥油口2023年维修养护、智慧水库项目拨款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.24万元，占7.2％；卫生健康支出59.45万元，占4.11％；农林水支出1208.38万元，占83.49％；住房保障支出75.34万元，占5.21％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1447.41万元，支出决算为1447.41万元，完成年初预算的100.0　％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为104.24万元，支出决算为104.24万元，完成年初预算的100.0％。

2．卫生健康支出年初预算数为59.45万元，支出决算为59.45万元，完成年初预算的100.0％。

3．农林水支出年初预算数为1208.38万元，支出决算为1208.38万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为75.34万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出839.27万元。其中：人员经费792.67万元，较上年决算数减少18.06万元，下降2.23％，主要原因是人员退休变动以及2022年筹集资金缴纳了职工以前年度欠缴的公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤失业缴费、住房公积金等支出等。

公用经费46.59万元，较上年决算数增加16.83万元，增长56.55％，主要原因是财政拨付专项资金解决了草滩庄枢纽运行电费、张掖市节水灌溉试验研究中心结转的节水灌溉补助项目支付了灌溉试验劳务费和电费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、咨询费、手续费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计900.69万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出899.94万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的0.08％，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的0.08％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其中张掖市黑河干流管理总站1辆、张掖市水务局酥油口水库管理所1辆。应急保障用车主要是用于黑河草滩庄枢纽工程、西总干渠分水配水、渠道输水安全巡查、酥油口水库日常防汛安全检查、分水配水调度管理等工作。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是黑河干流管理总站下设的4个管理分站，于2023年7月购置电动三轮车4辆，主要用于渠道管理和安全巡查需要。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金48.77万元，占一般公共预算项目支出总额的8.02％。组织对黑河草滩庄枢纽运行电费、节水灌溉试验研究中心节水灌溉补助项目、黑河草滩庄枢纽水闸安全鉴定等3个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出48.77万元。从评价情况来看，项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，3个项目自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映黑河草滩庄枢纽运行电费、节水灌溉试验研究中心节水灌溉补助项目、黑河草滩庄枢纽水闸安全鉴定3个项目绩效自评结果：

1．黑河草滩庄枢纽运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：为保障黑河草滩庄枢纽正常运行和水情监测设备正常运转，市财政局下达黑河草滩庄枢纽运行电费10万元。一是保障了黑河草滩庄枢纽及东、西总干渠运行调度工作、水情监测设备的正常运转；二是确保了闸门启闭系统正常运转、西总干渠三个分站工作人员日常工作、生活用电。该项目按照设定的数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标全面完成，从而保证甘、临、高三县（区）农田灌溉，促进农业增产增收。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

2．节水灌溉补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10.76万元，执行数为10.76万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目资金共计下达17万元，2022年支出2.43万元，受疫情及冬季施工条件制约，　结转14.57万元于2023年实施完成。该项目的实施，一是有效改善基层水利单位办公条件，聘用的劳务人员提升了灌溉试验过程中田间管理效率；二是老化输电线路改造保障了灌溉农田用电用水安全，三是架设的视频监控系统保障了公共财产安全，为节水灌溉试验、高效节水农业发展提供有力支撑。

发现的主要问题及原因：项目进度缓慢

下一步改进措施：一是做好项目前期准备，充分论证实施条件，以加快项目实施进度；二是加强绩效管理制度和流程的建设。

3．黑河草滩庄枢纽水闸安全鉴定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是根据水利部《水闸安全鉴定管理办法》、《水闸安全鉴定规定》要求，对黑河草滩庄水闸枢纽水闸进行全面的安全性检测及安全评价；二是通过了省水利厅草滩庄水闸安全评价并出具鉴定报告，黑河草滩庄水闸工程安全类别为一类闸。项目绩效自评情况：按照总体目标和分项目标有序完成，完成度和满意度较好。

发现的主要问题及原因：受疫情影响安全检测和安全评价时限滞后，致使项目进度缓慢，资金支付不够及时。

下一步改进措施：充分预估和研判项目实施环境和风险，绩效目标设置更加精准，同时提高项目绩效评价。

三、部门绩效评价结果

我单位将以整体支出绩效自评结果作为重要基础，按照预算绩效管理的有关要求，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。（自评报告详见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1．张掖市黑河干流管理总站2023年决算公开附表

      2．部门整体支出、项目支出绩效自评表

      3．2023年部门整体支出绩效自评报告