前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

1．拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施；

2．负责全市道路旅客运输、货物运输、机动车维修检测、驾驶员培训、城市公交和出租车行业服务保障工作；

3．负责全市道路运输行业统计调查和经济运行分析工作；

4．负责全市道路运输行业信息化建设，开展道路运输车辆动态监管系统、道路运输行业各类信息系统的推广使用、维护与技术服务工作；

5．负责全市道路运输行业诚信考核及信用体系建设，开展道路运输企业、汽车客运站、公交、出租企业、驾培机构、检测站的质量信誉考核服务工作；

6．负责全市道路运输设施、设备及客货运车辆的年度审验工作；

7．负责道路运输行业节能减排、新能源汽车的推广应用工作；

8．负责道路运输从业人员岗位培训、考试组织服务工作；

9．负责道路运输企业和客运站的等级评定等服务保障工作；

10．负责道路客运包车牌领取和发放工作；

11．完成市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

张掖市道路运输管理局是直属事业单位，依据《中共张掖市委机构编制委员会关于调整张掖市道路运输管理局职能职责、内设机构和人员编制的通知》（张编委发﹝2020﹞10号），张掖市道路运输管理局设置办公室、信息中心、维修检测科、运输保障科、规划统计科、培训服务科6个科室，核定编制20名，其中核定内设机构科级职数12名，单位财务独立核算。2024年预算公开数据为张掖市道路运输管理局本级预算。

第二部分　2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算297.5万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算297.5万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入297.5万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算297.5万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出297.5万元，占100　％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出297.5万元，包括：社会保障和就业支出24.39万元、卫生健康支出31.24万元、交通运输支出222.98万元、住房保障支出18.89万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出297.5万元，比2023年预算减少10.29万元，下降3.34％，下降的主要原因是2023年退休2人、辞职1人。

其中：人员经费支出273.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）的主要原因：无。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为23.09万元，比2023年预算22.41万元，增加0.68万元，主要原因是职工工资普调致社保基数增加。

2．其他社会保障缴费2024年预算数为1.3万元，比2023年预算1.26万元，增加0.04万元，主要原因是职工工资普调致社保基数增加。

3．事业单位医疗2024年预算数为24.74万元，比2023年预算20.96万元，增加3.78万元，主要原因是职工工资普调致社保基数增加。

4．公务员医疗补助2024年预算数为6.49万元，比2023年预算4.2万元，增加2.29万元，主要原因是职工工资普调致社保基数增加。

5．公路运输管理2024年预算数为222.98万元，比2023年预算242.14万元，减少19.16万元，主要原因是2023年退休2人、辞职1人。

6．住房公积金2024年预算数为18.89万元，比2023年预算16.81万元，增加2.08万元，主要原因是职工工资普调致社保基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.38万元，较2023年预算减少0.02万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，增长（下降）的主要原因是：无。

2．公务接待费0.38万元，较2023年预算减少0.02万元，下降5％，下降的主要原因是按照财政过紧日子要求压缩“三公”经费。

3．公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是：无。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是：无。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，增长（下降）的主要原因是：无。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额55.34万元，其中：政府采购货物预算1.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.34万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.74万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为88.68万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值39.76万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.6　　　　　万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加（减少）　0万元，增长（下降）0　％，增长（下降）的主要原因是：无。

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标　2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为50％。项目绩效目标未公开原因是预算公开时还未编报。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：下达2023年市级重点专项经费预算时间为7月。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目需开展前期评审工作，项目进展缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对存在的问题在十二月全部整改完成。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为99分；项目绩效目标如期完成，自评结果均达到设定的绩效目标。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标53个。

2024年项目支出绩效目标目前还未编制，待预算批复后再编报。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分　2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                                张掖市道路运输管理局

                                2024年2月6日

附件：

张掖市道路运输管理局2024年部门预算公开表.xlsx

张掖市道路运输管理局2024年部整体支出绩效目标表.xlsx