2022年度

张掖市军用饮食供应站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市军用饮食供应站是市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的主要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的延伸和补充，其宗旨是“为部队服务、为国防建设服务”。主要承担着入伍新兵、退伍老兵、部队调防、部队训练、反恐维稳、国防科研及施工、紧急抢险救灾等部队运输途中的饮食、饮水、休整等供应保障任务。

二、机构设置

张掖市军用饮食供应站隶属于市退役军人事务局管理，科级建制，参照公务员法管理事业单位，属于全国二级重点军供站。领导机构设站长1名，副站长2名，内设办公室、财务室、总务管理科、军供保障科等4　个职能科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为532.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加143.6万元，增长36.92％， ：2022年2月份我单位新进部队转业干部1人，人员工资薪金类支出财政拨款较上年增加。同时，2022年省退役军人事务厅下拨我单位优抚事业单位补助资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计514.26万元，其中：财政拨款收入479.06万元，占93.16％；其他收入35.20万元，占6.84％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计502.83万元，其中：基本支出210.40万元，占41.84％；项目支出292.43万元，占58.16％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为479.38万元。与上年相比，各增加165.81万元，增长52.88％。主要原因是：2022年2月份我单位新进部队转业干部1人，人员工资薪金类支出财政拨款较上年增加。同时，2022年省退役军人事务厅下拨我单位优抚事业单位补助资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出479.20万元，较上年决算数增加165.95万元，增长52.98％。主要原因是主要原因是：2022年2月份我单位新进部队转业干部1人，人员支出有所增加。同时，2022年省退役军人事务厅下拨我单位优抚事业单位补助资金增加151.46万元。

主要用于以下几个方面：

1.2022年省退役军人事务厅下拨我单位优抚事业单位补助资金增加151.46万元。主要用于基础设施维修改造、设备购置、军供保障信息管理系统建设等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为461.07万元，支出决算为461.07万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.77万元。其中：

人员经费157.63万元，较上年决算数增加23.01万元，增长17.09％，主要原因是人员变动及工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费29.14万元，较上年决算数减少1.73万元，下降5.58％，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子的要求，大力压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费及其他交通费等。

机关运行经费较上年决算数减少1.72万元，下降5.57％，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行节约，压缩水电费支出，同时2021年度差旅费支出金额较大，本年度差旅费支出金额小。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.2万元，下降100.0％，主要原因是受疫情影响未发生会议费。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计288.21万元，其中：政府采购工程支出150.88万元，政府采购服务支出137.33万元。授予中小企业合同金额288.21万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额288.21万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括部队保温送餐车1辆，场区厢式电动车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.40万元，支出决算为1.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位能严格落实“三公”经费支出制度，厉行节约，公务接待费支出减少。较上年决算数增加0.03万元，增长3.42％，主要原因是2022年军供保障外出送餐较多，保温送餐车运行费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100％，较上年决算数增加0.17万元，增长20.87％，主要原因是2022年军供保障外出送餐较多，保温送餐车加油费较上年增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，较上年决算数增加0.17万元，增长20.87％，主要原因是2022年军供保障外出送餐较多，保温送餐车加油费较上年增加。

3．公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生接待费，较上年决算数减少0.14万元，下降100.0％，主要原因是受疫情影响，未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，本年度共两个重点项目，涉及资金292.43万元，占一般公共预算项目支出总额的61％。根据年初设定的绩效目标，2022年度我单位项目总体运行情况如下：

1．军供保障工作运行项目自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。主要产出和效果：购买社会服务支出21万元；补贴部队伙食费支出14万元，主要用于主副食品、一次性餐具、天然气、水电等支出。

2．优抚事业单位设备购置项目自评得分为100分。项目全年预算数为257.43万元，实际执行数为257.43万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是部队休整间维修改造工程项目支出107.781万元；二是采购部队休整间设施设备支出12.961万元；三是建设军供保障信息管理系统支出136.688万元。项目实施后有力提升了军供应急保障、野外送餐和部队应急休整能力，所有项目已于2022年12月完成并投入使用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

P020230928676507499202.xlsx

张掖市军用饮食供应站

2023年9月28日