2021年度张掖市文物保护研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

张掖市文物保护研究所，隶属于张掖市文化广电和旅游局，正科级建制。现有在职人员10人，其中正高级职称1人，副高级4人，中级1人，初级3人，中级工1人。主要职责是宣传文物保护政策；承担马蹄寺石窟群和甘州区境内明长城（含独立烽燧）的保护维修和研究；开展全市境内各类文物的考古调查、抢救性发掘、保护研究；对全市文物资源价值挖掘整理和弘扬利用；申报和实施文化遗产保护相关领域研究课题，开展有关学术活动等。核定科级干部职数3名，实际配备所长1名，副所长2名。

二、机构设置

无内设机构。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计622.04万元151.35万元，支出总计639.86万元，141.80万元，与2020年决算数151.35万元相比，收入增加470.69万元，增幅75.67ﻪ％，支出增加498.06万元，增幅77.84ﻪ％。收入增加的原因为文物保护项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计622.04万元151.35万元，支出总计639.86万元，141.80万元，与2020年决算数151.35万元相比，收入增加470.69万元，增幅75.67ﻪ％。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计639.86万元，其中：基本支出89.32万元，占18.32％。项目支出522.62万元，占81.68ﻪ％。

本单位2021年度年末结转和结余0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入622.04万元，较上年决算数收入增加470.69万元，增幅75.67％。主要原因是文物保护项目资金增加。

本单位2021年度财政拨款支出639.86万元，较上年决算数支出增加498.06万元，增幅77.84％。支出增加的主要原因是项目资金增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出117.18万元，占82％，主要原因是人员费用增加；社会保障与就业支出11.81万元，占8.6％，行政事业单位养老支出11.81万元，占8.6％，主要原因是人员费用增加；医疗卫生与计划生育支出7.54万元，占4％，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出117.18万元。其中：人员经费106.66万元，较上年增加　3.48万元，主要原因是人员人员增资。人员经费用途主要包括基本工资51.35万元、奖金20.52万元、基本养老缴费11.42万元、基本医疗保险缴费7.54万元、工伤保险缴费0.49万元、公积金缴费8.56万元、其他工资和福利支出5.75万元等。公用经费10.13万元，较上年减少1.48万元，主要原因是压缩公用经费，公用经费用途主要包括办公费1.65万元、邮电费0.06万元、差旅费1.45万元、维修费0.13万元、公务接待费0.09万元、劳务费2.49万元、工会经费2.68万元、福利费1.7万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为117.18万元，支出决算为117.18万元，较上年决算数增加3.48万元，增幅2.96％。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为117.18万元，支出决算为117.181万元，完成年初预算的100.0％，

3．社会保障和就业支出年初预算数为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100％。

4．卫生健康支出年初预算数为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出99.09万元。其中：人员经费72.31万元，较上年决算数增加4.07万元，增加3.19％，主要原因人员费用增加，人员经费用途主要包括基本工资27.69万元、津贴补贴1.85万元、奖金11.33万元、社会保障缴费6.1万元、基本医疗保险缴费5.77万元、工伤保险缴费0.32万元、公积金缴费4.21万元等公用经费公用经费3.51万元，较上年减少0.23万元，主要原因是压缩公用经费，公用经费用途主要包括办公费0.73万元、手续费0.01万元、邮电费0.26万元、取暖费0.52万元、劳务费1.63万元、工会经费1.41万元、福利费0.93万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额494.3万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出487.2万元、政府采购服务支出7．万元。授予中小企业合同金额7.1万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公设备、办公家具、办公耗材等货物支出和印刷、租车等服务支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，0费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元，主要原因是按规定从严控制，厉行节约，压缩接待费用。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数减少0.0万元，下降0％，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

4．　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年度我所实施了马蹄寺石窟群千佛洞危岩体加固及渗水治理工程和马蹄寺石窟群数字化保护工程2各项目。

1．马蹄寺石窟群千佛洞危岩体加固及渗水治理工程是国家文物局于2019年10月以文物保函〔2019〕1095号文件《关于甘肃省2020年度全国重点文物保护单位文物保护项目计划的批复》同意立项的项目。张掖市文物保护研究所于2020年4月邀请勘察设计甲级资质单位中铁西北科学研究院有限公司对马蹄寺千佛洞窟区进行了详尽勘察，会同设计单位编制完成了《马蹄寺石窟群千佛洞危岩体加固及渗水治理工程勘察设计方案》。甘肃省文物局于2020年11月以甘文局文发〔2020〕575号文件《关于马蹄寺石窟群千佛洞危岩体加固等5项文物保护工程设计方案的批复》同意设计方案。工程于2021年8月开工，2022年5月竣工。项目主要对千佛洞1、2、3、4号窟和6、8号窟实施危岩体加固、危石清理、裂隙注浆、窟顶排水治理、窟檐维修加固等多种综合措施。

2．马蹄寺石窟群数字化保护工程是2020年度我省批复实施的13个文物保护单位数字化保护工程重点项目之一。该项目由甘肃省文物局于2020年3月以甘文局文发〔2020〕13号文件《关于万里长城－－嘉峪关等34处文物保护单位数字化项目前期勘察研究的批复》同意立项，并下拨前期勘察设计费32万元。张掖市文物保护研究所于2020年4月邀请勘察设计甲级资质单位甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司对马蹄寺石窟群7个单元文物点及周边环境进行了全面的数字化勘察，之后会同设计单位编制完成了《马蹄寺石窟群数字化保护项目设计方案（一期）》。甘肃省文物局于2020年12月以甘文局文发〔2020〕49号文件《关于武威文庙等等13处文物保护单位数字化保护工程设计方案的批复》原则同意设计方案。项目建设单位张掖市文物保护研究所，设计单位甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司，施工单位甘肃恒真数字文化科技有限公司，监理单位甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司。工程于2021年6月开工，2022年6月竣工。马蹄寺石窟群数字化保护工程（一期）实施内容为：马蹄寺石窟群大环境数据采集；千佛洞第1、2、3、4、6、8窟，北寺第3、7窟，金塔寺东窟、西窟壁画数字化采集及处理，塑像三维扫描及重建，洞窟结构三维重建，全景漫游，数据存储。其中重点洞窟壁画数字化采集约300㎡，重点洞窟塑像及结构三维扫描约800m³。通过现代数字技术拍摄、扫描、获取、存储文物信息，并通过建立多元化、集成化的数字数据库、数字资产管理系统、数字资源永久保存系统，能够实现永久高保真保存文化资源。

（一）资金到位及使用情况、项目管理情况

1.2021年12月市财政局以张财教﹝2020﹞107号文件

下达我单位中央财政下达马蹄寺石窟群千佛洞窟区岩体加固及渗水治理工程专项补助资金382万元。截至目前已支付204.94万元，剩余177.06资金万元，计划于工程验收后支付完成。

2.2021年12月市财政局以张财教﹝2020﹞107号文件

下达我单位马蹄寺石窟群数字化保护工程专项补助资金389万元。至目前已支付303.82万元，剩余85.18万元计划于工程验收后支付完成。

我所成立了项目领导小组，规范强化项目管理。按照《甘肃省文物保护工程管理办法（试行）》有关要求，负责项目申报、立项、招投标、实施、验收等全过程，按规定实行招投标制、公示制、政府采购制等确保项目资金的安全，确保项目科学、规范、合理实施。在日常财务管理及专项资金的使用方面，认真遵守《国家文物保护专项资金管理办法》和单位财务管理制度，坚持专款专用、高效节约的原则，做到事前有预算事中有监督事后有总结，无超范围开支、截留、挪用专项资金的现象，确保了每一项支出合理、规范、高效。

（二）项目绩效评价指标完成情况

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标分析

完成项目勘察和设计方案编制任务。

1．　质量指标分析

该方案通过省文物局评审，达到设计要求。

1．　时效指标分析

2020年4月至8月为勘察和方案编制阶段，按合同工期如期完成了建设任务。

1．　成本指标分析

设计合同金额30万元，监理费、招标代理费、项目管理费等均按取费标准合理适度取费，规范内部控制，节约资金，最大程度发挥了使用效益。

2．效益指标完成情况分析

通过现代数字技术拍摄、扫描、获取、存储石窟寺文物信息，并通过建立多元化、集成化的数字数据库、数字资产管理系统、数字资源永久保存系统，能够实现永久高保真保存文化资源。文物数字化保护工程为石窟保护、研究提供精确可靠的图像和数据资料，也为线上参观提供了更加丰富的素材内容和浏览形式。该项目的实施，将对马蹄寺石窟群今后的保护和展示利用提供新的技术手段。

（三）　部门绩效评价结果

因单位资金有限没有委托第三方进行部门绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。