（二〇一四年九月二十五日）

2014年9月23日市委常委、市政府常务副市长陈义主持召开“14张掖债”募集资金使用管理协调会议，市政府副市长张文池出席会议，市财政局、发改委、城投公司、交通局、建设局、山水文化旅游公司、张掖工业园区、人民银行张掖中心支行、张掖银监分局、甘州区政府、民乐县政府、临泽县政府负责人参加了会议。现将会议确定的主要事项纪要如下：

会议听取了募集资金到位情况。我市城投债获国家发改委批复，核准发行7年期11亿元。目前，债券已正式发行，票面利率6.92％，近期资金将全额到账。为了做好对募集资金的分配、使用等工作，全面提高资金的管理水平，充分发挥项目资金的效益，会议确定：

一、切实提高募集资金管理必要性和重要性的认识

“14张掖债”的成功发行是我市首次以企业债券市场化手段获得的大批量、低利率建设资金。募集资金来之不易，为争取该项目，市政府高度重视，黄泽元市长多次召开协调会议，就深入推进发债工作做了全面部署。张文池副市长充分发挥自身优势，全程参与发债工作的具体部署，并给予了专业性的技术指导，特别是与其供职单位有密切合作关系的东方金诚国际信用评估有限公司拜访座谈，推介张掖，寻求支持，使我市债券发行顺利推进，为债券成功发行做出了重要贡献。市发债办公室、市财政局、国土局、市城投公司和民乐县工业园区等部门单位做了大量工作，取得的成绩有目共睹，值得肯定。现在，我市募集资金马上到位，如何加强对资金的分配、使用和管理是摆在我们面前的一个突出问题。如果项目资金管理使用的好，市热电联产集中供热管网工程、保障性住房，张掖经济技术开发区和民乐生态工业园区基础设施项目等一批重要工程项目将因此受益，这对我市生态城市基础设施建设和工业园区发展具有极大的推动作用。如果管理使用不好，不仅要承受较大的经济损失，并且会使我市扩大固定资产投资规模，促进重大项目建设提质提速，增强经济发展的活力等方面都会受到制约和影响。市长黄泽元、常务副市长陈义就募集资金的分配、管理和使用提出了明确的要求。因此，管好用好募集资金对我市的发展至关紧要。各项目单位必须提高认识，切实将此项工作摆在全市经济社会发展的重要位置来认识。

二、切实提高募集资金的使用效益

项目资金到位后要尽快地投入和使用到各个建设项目中，各项目单位要进一步理顺工作机制，加强工作衔接，提高工作效率，加快项目实施。对目前使用的资金，尽快明确资金用途、资金用量，尽快办理报批手续，确保项目资金尽快到位，发挥最大效益。资金使用必须按照市委、市政府批准的项目建设内容，由项目单位提出用款计划，根据项目前期建设进度，需要多少，就支出多少，其他资金协商购买理财产品和转为定存，降低利息成本。市城投公司的债券资金，对已经形成的工程欠款该还的就还，对已经发生的银行贷款和财政借款，能还的提前还，最大限度地减少贷款利息负担。各单位认真研究填写资金使用计划，经单位主要领导签字并盖单位公章后于9月24日下午分别报市财政局和市城投公司，由财政局和城投公司联合审核后，报市政府分管领导审定。

三、按时签订用款协议

各用款单位于9月25日和市城投公司签订用款协议。其中：甘州区政府和市城投公司签订1.2亿元的用款协议；民乐县政府和市城投公司签订5.8亿元的用款协议。民乐县政府原申报计划为5.8亿元，实际使用4亿元，剩余1.8亿元调整给临泽县政府、市交通局、市金苑投资公司和市山水文化旅游公司，由民乐县政府和以上单位签订用款协议，其中：与临泽县政府签订5000万元的用款协议；与市交通局签订5000万元的用款协议；与市金苑投资公司签订3000万元的用款协议；与市山水文化旅游公司签订5000万元的用款协议，具体事宜待研究后再行确定。本次发行的城投债券期限7年，按年付息、发行利率6.92％，每年付息一次，前两年只偿还利息，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年偿还本期债券发行总额的20％，当期利息随本金一起支付。使用债券资金的市级项目单位和县区从资金归集计息日开始承担利息，县区使用的资金，由县区负责偿还，年初做出预算；企业使用的资金，由企业负责偿还。

四、强化募集资金项目的监管力度

（一）加强组织领导

成立张掖城投债资金使用监管领导小组，由市政府分管财政的领导任组长，分管建设的领导任副组长，成员由发改、财政、建设、审计、城投集团及有关县区政府负责同志组成，具体负责发债资金的审核、监督和管理，办公室设在市财政局。发债办设在市城投公司，具体承办发债及资金管理使用的相关工作。

（二）明确职责分工

根据国家发改委的批复，对城投债的募投项目资金使用有严格的要求，为确保募集资金使用规范、安全、高效，各部门要明确职责分工，加强协调配合。

1．市发改委负责审核、批准使用募集资金的募投项目和申报项目变更汇报衔接工作。

2．市财政局负责审核募集资金的使用计划，审核使用募集资金项目的预决算及资金的日常监管。

3．市建设局负责督促项目的实施及建设工程质量安全的管理。

4．市审计局负责对所有使用项目的审计监督。

5．市城投集团负责所组织实施项目的管理，编制资金使用计划，工程预决算。

（三）做好监管工作

1．市政府办公室、市财政局、市政府金融办以及市城投公司负责制定具体的监管制度。

2．近期债券项目资金的监管责任由市财政局和市城投公司承担。市财政局和市城投公司要确定懂金融业务工作的分管领导和工作人员，负责做好监管工作。

出席：（略）