2016年，全市上下认真贯彻中央、省、市委各项决策部署，抢抓国家“一带一路”建设和创新驱动重大战略机遇，按照市委“坚定贯彻‘五大发展理念’，围绕‘四二’部署，实施‘六六’战略，建设幸福美好金张掖”的总体工作思路，主动适应经济发展新常态，加快推进供给侧结构性改革，紧扣发展主题，以加强财源建设和财政管理为重点，坚持依法理财，强化收入征管，创新管理方式，严格财政监督，深化财政改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，不断优化支出结构，预算执行平稳运行。

一、收入目标完成情况

面对年初全市财政收入进度和增幅持续低迷的严峻形势，全市上下高度重视组织收入工作，各级各部门积极组织力量，靠实责任，着力赶进度、促增收。同时，按照市委深入开展财源建设大调研的总体要求，及时出台了加强财源建设“1+4”的政策措施，支持骨干财源培植，努力夯实财源基础。强化征管措施，推进综合治税，加强重点行业、重点企业、重点项目和重点税种监控力度，督促加快项目建设进度，挖潜增收和稽查促收双管齐下，全面落实“营改增”政策，大力做好过渡期各项税收征管工作，妥善处理好“营改增”涉税事项，加强建筑和房地产两个重点行业的纳税辅导。强化非税收入管理，加大国有土地使用权出让收入、国有资源（资产）有偿使用收入和企业拖欠各项税费等款项的追缴清收力度，促进了财政收入的稳定增长。

（一）止10月底财政预算执行情况：

一般公共预算收入：完成20.21亿元，占预算26.56亿元的76.09%，同比增收2.37亿元，增长13.31%（其中：市级完成3.68亿元，占预算4.6亿元的79.99%，增长13.17%）。各县区按增速排序，依次为：甘州区完成7.07亿元，占预算8.41亿元的84.11%，增长17.66%；山丹县完成2.42亿元，占预算的3.43亿元的70.54%，增长16.53%；民乐县完成1.64亿元，占预算2.53亿元的64.67%，增长13.52%；高台县完成1.91亿元，占预算2.66亿元的71.92%，增长8.26%；临泽县完成1.93亿元，占预算2.71亿元的71.03%，增长6.66%；肃南县完成1.56亿元，占预算2.22亿元的70.36%，增长5.41%。

大口径财政收入：完成45.64亿元，占预算58.26亿元的78.35%，同比增收2.36亿元，增长9.2%（其中：市级完成3.63亿元，占预算4.98亿元的72.98%，增长12.8%）。各县区按增速排序，依次为：甘州区完成21.46亿元，占预算24.6亿元的87.25%，增长10.01%；临泽县完成4.46亿元，占预算5.32亿元的83.77%，增长8.51%；山丹县完成5.39亿元，占预算7.71亿元的69.98%，增长8.34%；肃南县完成3.06亿元，占预算4.5亿元的67.91%，下降5.08%；民乐县完成3.26亿元，占预算4.94亿元的65.9%，下降6.47%；高台县完成4.38亿元，占预算6.2亿元的70.62%，下降8.04%。

分征收系统看：国税系统完成7.31亿元，占预算9.29亿元的78.62%，下降0.37%；地税系统完成17.36亿元，占预算23.92亿元的72.58%，增长4.7%；财政系统完成20.96亿元，占预算25.03亿元的83.77%，增长8.31%。

（二）全市及市级财政收支全年预计完成情况

综合分析全年财政经济形势，预计全市大口径财政收入可完成58.25亿元，同比增长10%；一般公共预算收入可完成26.56亿元，同比增长10%；财政支出可完成156亿元，增长12.4%。

市级大口径财政收入预计完成5亿元，同比增长10.1%，占预算的100%；一般公共预算收入预计完成4.6亿元，同比增长10.6%，占预算的100%；财政支出预计完成23.2亿元，同比增长19%，占调整预算的97%，其中：一般公共预算支出21.5亿元，同比增长23.1%；政府性基金收入预计完成1.5亿元，增长23.1%，支出预计完成1.7亿元，下降16%，主要是上级下达专项补助同期减少。国有资本经营预算收支完成3万元，占预算的100%。

二、财政支出完成情况

各级各部门紧盯国家政策机遇，充分发挥部门职能作用，结合国务院大督查，狠抓财政支出进度管理、盘活存量资金和压降财政库款等增支措施，将财政项目作为贯彻政策决策的载体，将支出时效作为提升绩效的抓手，组织力量全面清查未支出的项目资金，强化预算支出主体责任，全力落实省、市承诺的为民办实事资金，及时拨付教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生资金和重点项目建设资金，确保了市委、市政府确定的重大项目、重点工作、重要事项及民生资金需求，财政支出呈现增幅高、进度好的态势。

财政支出：完成132.61亿元，占变动预算153.59亿元的86.34%，同比增支18.79亿元，增长16.52%。其中：一般公共预算支出120.69亿元，占变动预算136.7亿元的88.29%，增长18.06%；政府性基金预算支出11.91亿元，占变动预算16.89亿元的70.53%，增长2.91%。

按市、县区分：市级完成16.16亿元，占调整预算19.9亿元的81.4%，增长30.68%。临泽县完成16.42亿元，占变动预算17.57亿元的94.34%，增长26.39%；甘州区完成39.87万元，占变动预算41.86亿元的95.24%，增长21.71%；高台县完成14.78亿元，占变动预算17.04亿元的86.75%，增长11.08%；山丹县完成16.21亿元，占变动预算20.21亿元的80.2%，增长10.41%；民乐县完成18.22万元，占变动预算21.15亿元的86.15%，增长5.78%；肃南县完成10.95亿元，占变动预算12.18亿元的89.86%，增长4.44%。

三、预算执行中存在的问题

财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是财源基础薄弱，主体财源不足，后续财源匮乏，税收收入增长乏力，非税收入占财政收入比重偏高，收入结构不合理，财政收入总量仍然偏小。二是刚性支出增长较快，收支矛盾依然突出。近年来，落实民生保障、兑现调资等政策，财政刚性支出增长较快，加之今年中央和省上调整了增值税分享比例，财政收入减收明显，收支矛盾突出。三是部分单位预算管理中还存在内控制度不严、财务管理不够规范的问题。

四、均衡性转移支付增量使用情况

上级下达市级均衡性转移支付增量资金及调整艰边津贴4651万元，按规定全部用于调整干部职工基本工资、离退休费、艰边津贴及应休未休假补贴等支出。

五、生态功能区转移支付使用情况

上级下达市级生态功能区转移支付资金1800万元（含山丹马场500万元），主要用于生态城市工作经费300万元，山丹马场生态改善500万元，生态工业节能节水补助资金200万元，淘汰9万吨以下煤矿市级配套资金472万元，幼儿园建设、“全面改薄”等民生支出328万元。

六、预备费使用情况

由于2016年预算执行尚未结束，预备费使用情况待预算年度结束后再向人大常委会报备。