张掖市住房公积金管理中心

2026年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》；

2．执行住房公积金管理委员会决策；

3．负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

4．负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

5．负责住房公积金的核算；

6．审批住房公积金的提取、使用；

7.负责住房公积金的保值和归还；

8.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

9.负责住房公积金稽核制度建设；

10.负责住房公积金管理信息化建设；

11.负责住房公积金行政执法；

12.负责住房公积金服务体系建设；

13.负责住房公积金年度报告的信息披露工作；

14.承办张掖市委、市人民政府及住房公积金管委会交办的其他事项。

    二、机构设置情况

张掖市住房公积金管理中心为隶属市政府参照《公务员法》管理的事业单位，下设市直、甘州、临泽、高台、山丹、民乐、肃南7个管理部；机关党委和办公室、归集科、信贷科、计划财务科、稽核科、行政执法科、政策法规科、网络信息管理科8个科室。从业人员117人，其中，在编88人，非在编29人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算1683.70万元（详见部门预算公开表1,2），同比增加103.42万元，增长6.54%，主要原因是：一是本年度新考录1人，调入2人，调出1人，对应工资福利支出、其他交通费用、包干公务费用等相应增加；二是调资后社保、公积金等基数增高，基本工资，社保、公积金等增长。包括：

一般公共预算财政拨款收入1683.70万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1683.70万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1683.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1683.70万元，包括：社会保障和就业支出142.93万元；卫生健康支出127.11万元；住房保障支出1413.66万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1683.70万元，比2025年预算增加103.42万元，增长6.54%，增长的主要原因是：一是本年度新考录1人，调入2人，调出1人，对应工资福利支出、其他交通费用、包干公务费用等相应增加；二是调资后社保、公积金等基数增高，基本工资，社保、公积金等增长。

其中：人员经费支出1485.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出198.05万元，主要包括：办公费17.8万元、水费3.4万元、电费7.40万元、差旅费23.2万元、邮电费0.40万元、取暖费21.82万元、会议费0.40万元、培训费0.88万元、公务接待费4.75万元、工会经费16.94万元、其他交通费用74.16万元、其他商品和服务支出26.9万元。

（二）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出142.93万元，比2025年预算增加10.54万元，主要原因是：一是本年度新考录1人，调入2人，调出1人，社保支出增加；二是正常调资后社保基数增加，相应社保支出增加。

2.卫生健康支出127.11万元，比2025年预算增加9.92万元，主要原因是：一是本年度新考录1人，调入2人，调出1人，卫生健康支出增加；二是正常调资后基数增加，相应卫生健康支出增加。

3.住房保障支出1413.66万元，比2025年预算增加82.97万元，主要原因是：一是本单位人员工资列入住房公积金管理科目，属住房保障支出，本年度新考录1人，调入2人，调出1人，人员工资支出增加，正常调资后人员工资增加；二是正常调资后住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.75万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费4.75万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年度预算增加0万元，增长0%，主要原因是我中心2016年公车改革后已无公务车辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.88万元，较2025年预算增加0.01万元，增长1.15%，增长的主要原因是人员增加对应费用预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费101.32万元，较2025年预算增加2.25万元的原因主要是人员净增2人，相应的运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额446.74万元，其中：政府采购货物预算29.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算417.23万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额446.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额446.74万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3233.32万元。其中：办公用房901.13㎡，价值317万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。2026年拟采购固定资产约47.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

     十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。偏差主要原因：一是中心信息化建设部分项目正在评审阶段，已评审的项目处于采购意向公示阶段，尚未完成招标手续;二是灵活就业人员缴存住房公积金补贴预算执行完成率较低;三是中心部分设施设备及维修改造项目尚未进行。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评情况按规定报送财政部门，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标设置一级指标4个，设置二级指标17个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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张掖市住房公积金管理中心

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附件：1.张掖市住房公积金管理中心2026年部门预算公开表

2.张掖市住房公积金管理中心2026年部门整体支出绩效目标表