2024年度

张掖市财政局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度，并监督实施。

（二）负责制定全市财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全市宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支；编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责管理政府非税收入；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和管理彩票发行、销售以及彩票公益金的使用。

（五）制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库张掖分库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责全市行政事业单位银行账户管理、市级预算单位会计核算工作监督检查。负责拟订全市政府采购制度并监督管理采购活动，审核备案市级政府采购合同，对参加市级政府采购活动的供应商、集中采购机构、社会中介代理机构、政府采购评审专家的监督管理、检查、考核，检查处理相关违法行为，承担政府采购市场开放谈判。

（六）负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）制定全市国有资产管理规章制度；研究拟订本市国有资产发展规划、结构调整计划，并监督实施；负责国有资产监督管理工作，代表市政府履行出资人职责，承担国有资产保值增值的责任，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率；依法负责国有产权交易的管理、监督和协调；组织管理国有资产收益的收缴。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务；按规定管理市属金融机构国有资产、财务活动。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理。

（十）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。负责全市养老保险和失业保险收入的稽核、就业再就业资金使用情况、定点医疗机构的住院收费水平和服务质量的监督检查，保护参保职工权益。

（十一）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府贷款和国际金融组织以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十二）贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

（十三）贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策，组织拟定区域金融发展战略、总体规划和相关工作措施。配合驻张金融管理部门做好货币政策落实及金融监管相关工作。

（十四）研究全市金融安全稳定发展重大规划、重大政策、重大问题，提出相关工作建议。

（十五）建立完善地方金融工作协调机制，加强与中央金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联系，负责地方金融组织日常监管。

（十六）统筹推进全市防范化解金融风险工作，协助有关部门开展非法集资等非法金融活动的防范和处置工作。

（十七）负责财税法规和政策执行、预算管理、会计信息质量、财政资金使用情况监督检查；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十八）制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十九）负责道路交通事故受害人人身伤亡的部分或全部抢救费用、丧葬费用垫付审核。

（二十）负责市级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审，市级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审，参与研究财政项目支出定额标准建设，研究拟订财政评审管理有关政策、办法，组织制定财政评审操作规程。

（二十一）落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，拟订市属国有金融资本管理有关制度。对市属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利，依照法律法规和企业章程等规定，保障出资人权益。负责组织实施基础管理、经营管理、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（二十二）牵头编制国有资产管理情况报告。落实国有资产管理情况报告工作。制定国有资本经营预算制度和办法。

（二十三）负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预算公开。

（二十四）依法制定地方政府债务管理制度和办法。编制地方政府债余额限额计划。

（二十五）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（二十六）深化财税体制改革。建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市和县收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成科法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

（二十七）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十八）税政管理职责分工。1．根据授权，市财政局负责提出税收立法建议，与国家税务总局张掖市税务局等部门提出税目税率调整、减免税等建议。市财政局负责组织起草全市税收政策调整方案，国家税务总局张掖市税务局具体起草全市税收政策调整方案，由市财政局组织审议后与国家税务总局张掖市税务局共同上报和下发。国家税务总局张掖市税务局负责对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释。2．适用于张掖市的关税税目税率调整，由市财政局会同有关部门提出建议后共同上报。

（二十九）非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局张掖市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局即时共享。

（三十）承办市委、市政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本部门内设科室16个，分别是：办公室、综合科、预算科、政府债务管理科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、金融协调科、地方金融管理科、资产管理和会计科、监督评价科。

（二）参照公务员法管理单位

单位下设两个副县级参照公务员法管理事业单位，分别是：市政府采购办公室、市财政政策研究室；下设一个科级参照公务员法管理事业单位，为市财政国库支付中心。

（三）直属事业单位

单位下设一个县级事业单位，为市财政综合事务中心；下设三个科级事业单位，分别是：市预算绩效管理服务中心、市财政投资评审中心、市社保资金管理中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2319.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加182.41万元，增长8.54％，主要原因是：机构改革，原金融办职能及人员并入，业务及人员增加相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2314.05万元，其中：财政拨款收入2311.49万元，占99.89％；其他收入2.56万元，占0.11％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2314.04万元，其中：基本支出1864.84万元，占80.59％；项目支出449.21万元，占19.41％。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2316.66万元。与上年相比，各增加183.47万元，增长8.60％。主要原因是：机构改革，原金融办职能及人员并入，业务及人员增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2311.48万元，较上年决算数增加183.47万元，增长8.62％。主要原因是：机构改革，原金融办职能及人员并入，业务及人员增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2311.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1863.22万元，占80.61％；社会保障和就业支出168.28万元，占7.28％；卫生健康支出150.63万元，占6.52％；住房保障支出129.35万元，占5.60％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1617.23万元，支出决算为2311.48万元，完成年初预算的142.93％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1228.88万元，支出决算为1863.22万元，完成年初预算的151.62％，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革原金融办职能及人员并入，业务及人员增加，财政拨款增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为145.66万元，支出决算为168.28万元，完成年初预算的115.53％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员较上年增加，人员增加，社保缴费相应增加，社会保障支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为129.44万元，支出决算为150.63万元，完成年初预算的116.37％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员较上年增加，人员增加，医疗保险费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为113.25万元，支出决算为129.35万元，完成年初预算的114.22％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员较上年增加，人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1864.84万元。其中：

人员经费1671.27万元，较上年决算数增加253.66万元，增长17.89％，主要原因是机构和人员增加。人员经费用途主要包括　“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费193.56万元，较上年决算数增加24.42万元，增长14.44％，主要原因是：人员增加公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.11万元，支出决算为5.11万元，决算数等于预算数的主要原因是：根据财政要求，当年安排的公务接待费预算未使用的与年未全部上交。较上年决算数增加0.39万元，增长8.15％，主要原因是：2024年，单位职能增加，公务接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门2024年未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是：2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平，主要原因是：2024年本部门未购置公务用车。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是：本部门无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为5.11万元，支出决算为5.11万元，决算数等于预算数的主要原因是：根据财政要求，对当年安排的公务接待费预算，未使用的与当年未全部上交。较上年决算数增加0.39万元，增长8.15％，主要原因是：2024年单位职能增加，公务接待活动增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待34批次350人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出193.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加24.42万元，增长14.44％，主要原因是人员编制数量增加、办公经费增加。

本年度会议费支出1.77万元，较上年决算数增加1.37万元，增长343.36％，主要原因是机构合并，本部门职能增加，会议费支出增加。

本年度培训费支出7.32万元，较上年决算数增加6.73万元，增长1141.38％，主要原因是：人员增加，会议培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.31万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额18.31万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额18.31万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目16个，　分别是综合治税项目，金融工作业务费，市本级预算一体化代码级运维服务项目，市财政综合事务中心云平台维修项目，财政投资建设项目预算评审第三方费用项目，张掖市甘州区陈家花园住宅拍卖附加税项目，2024年会计专业中级考试考务费项目，财政一体化运维项目，预算管理绩效考核奖励项目，张掖市财政集中支付VPN专网服务费项目，2023年残保金项目，2023年度市属国有企业审计工作经费项目，2024年一季度重点工作完成情况奖励金项目，2024年度财政专网云桌面租赁服务项目，市本级政府采购网上商城运营服务项目，财政网络及信息系统等保测评整改项目。涉及资金448.67万元，占一般公共预算项目支出总额的99.88％。从评价情况来看，本部门项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）综合治税运维服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是有效增加了财政收入；二是改善了税收征管环境；三是强化了经济运行监测分析。发现的主要问题及原因：部分涉税成员单位对综合治税工作重要性认识不足，县区综合治税工作推进滞后。下一步改进措施：市综合治税办公室将认真贯彻落实全市综合治工作推进会议精神，调动政府相关部门和社会各方力量，充分运用现代信息技术，及时传递和利用社会信息，加强基础税源调查和涉税数据对比，进一步创新征管机制，建立有效的税收监控体系，实现对财源税源的有效管理，确保全市财政收入稳定增长。自评情况：2024年综合治税运维实现了涉税信息共享、税源实时监控，形成了政府依法管税、税务部门依法征税、相关职能部门协税护税、纳税人依法缴税、社会各界综合治税的良好局面。

（二）市本级预算一体化代码级运维服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了年初既定的任务目标，平台运行维护服务率、系统处理各类问题及时率、各项财政业务正常运行率等绩效指标均达到了100％。发现的主要问题及原因：2024年，该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果，结论为优秀。

（三）市财政综合事务中心云平台维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.45分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标、服务对象满意度目标顺利完成，财政信息安全得到有效保障，网络安全防护能力有效提升。发现的主要问题：项目尾款支付进度较慢。原因是项目验收环节耗时较长，验收流程繁琐。下一步打算按照项目验收办法，并结合项目实际，按期做好项目验收。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果，结论为优秀。

（四）财政投资建设项目预算评审第三方费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为74.85万元，执行数为74.85万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，结算评审项目共23个，涉及资金40804.58万元，节约财政资金1937.18万元，平均审减率4.75％；预算评审项目共35个，涉及资金45038.73万元，审减251.93万元，平均审减率12.31％，达到预期设定的目标值。发现的主要问题及原因：预算评审的计划性、评审方式的创新性还不够，评审过程中依然存在程序不规范、委托评审需求不明确、评审评价高度、厚度、深度不够的问题。下一步将进一步规范评审业务管理和评审行为，竭力提升预算评审的计划性，着力补齐短板弱项，完善评审、规范和总结相促进的工作机制，预算评审效能持续提升。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度目标值完成。

（五）张掖市甘州区陈家花园住宅拍卖附加税绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.45分。项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据绩效目标及时足额上缴甘州区陈家花园住宅拍卖附加税款。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确，资金使用合规，结论为优秀。

（六）2024年会计专业中级考试考务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为8.17万元，执行数为8.17万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据全国会计专业技术资格考试考务安安排和省财政厅的要求，及时完成报名工作，组织开展考试，规范考场秩序，履行巡视职责，按审核要求完成资格审核工作，并汇总上报省财政厅，组织验证发放合格证书。发现的主要问题及原因：2024年，该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，圆满完成了年度会计类专业技术资格考试，项目实施取得良好效果。

（七）财政一体化运维费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是全面保障了全市财政业务信息系统的正常运行、数据存储安全；二是为保障全市财政业务的正常开展和业务数据网络安全提供了良好的软、硬件保护和服务。发现的主要问题及原因：2024年，该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果，自得分100分，结论为优秀。

（八）预算管理绩效考核奖励绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.75分。项目全年预算数为100万元，执行数为82.49万元，完成预算的82.49％。项目绩效目标完成情况：保证了部门的正常运行、财政重点任务的落实和各项日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标和指标值设置的精确程度需进一步提高。下一步打算：进一步提高项目预算绩效目标制定的规范性、科学性、合理性。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效好。

（九）张掖市财政集中支付VPN专网服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.38万元，执行数为12.38万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

（十）2023年残保金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在规定的时间内，足额上交残保金。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标无偏离。自评情况：该项目绩效目标明确、资金使用合规。

（十一）2023年度市属国有企业审计工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了23户市属国有企业的审计工作，上缴财政国有资本收益441.95万元。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标无偏离。自评情况：审计组依法审计，注重审计质量，工作人员严格遵守职业操守，审计报告实事求是、客观公正，审计结论具有公正性和权威性，为政府部门履行职责提供依据，市财政局和市政府国资委两个委托单位表示满意，满意度达到100％。

（十二）金融工作业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.66分。项目全年预算数为12.65万元，执行数为12.65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全年印制防范非法集资纸质宣传资料3万多份，开展防范非法集资微信朋友圈广告宣传曝光40万次，发送宣传短信20万条，群众识别和防范非法集资的能力不断提升，全年未发生非法集资刑事案件。发现的主要问题及原因：非法集资花样翻新、案发后挽回损失难度大，容易引起社会稳定风险。下一步，本部门将持续开展宣传教育，提高群众的防范意识和识别能力，从根本上防范非法集资刑事案件的发生。自评情况：总体上看，资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，群众满意度持续提升。

（十三）2024年一季度重点工作完成情况奖励金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.88分。项目全年预算数为63.72万元，执行数为63.72万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效目标和指标值设置的不够细化。下一步打算：加强项目预算绩效全过程管理，从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面对项目预算绩效目标进行细化。自评情况：总体上看，该项目项目执行率较好，基本完成了项目年初设定的各项预期目标。

（十四）2024年度财政专网云桌面租赁服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.49分。项目全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100％。项目完成情况：产出目标、效益目标、服务对象满意度目标顺利完成。优化了办公模式、降低了信息化运维成本、提升了数据安全管理水平。发现的主要问题及原因：合同即将到期，可能影响服务连续性。下一步打算：续签服务合同。自评情况：2024年度财政专网云桌面租赁服务项目绩效评价综合得分98.49分，项目评价等级为“优”

（十五）市本级政府政府采购网上商城运营服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是有对市本级政府采购网上商城和政府采购监管系统建设后的技术维保和运营服务进行了优化；　二是进一步创新政府采购模式、简化采购流程；三是提升服务效能。发现的主要问题及原因：2024年，该项目绩效目标无偏离。自评情况：该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，政府采购网上商城的建成运行，有效解决了政府采购小额度、多批量采购项目的电子化采购问题，极大地方便了采购人和供应商，提高和采购效率，降低了采购成本，增加了采购透明度。项目实施取得良好效果。

（十六）财政网络及信息系统等保测评整改项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.31万元，执行数为55.31万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标、服务对象满意度目标顺利完成，财政信息安全得到有效保障，网络安全防护能力有效提升。发现的主要问题：项目尾款支付进度较慢。原因是项目验收环节耗时较长，验收流程繁琐。下一步打算按照项目验收办法，并结合项目实际，按期做好项目验收。自评情况：自评为优。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的16个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。