2024年度

张掖市机关事务管理局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

张掖市机关事务管理局主要负责市委市政府集中办公区单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施；负责市级党政机关、事业单位及下属单位、派出机构的不动产管理工作；负责市级党政机关事业单位办公用房管理，承担办公用房规划、建设、调剂、使用监管、维修审批等工作，指导县区办公用房管理工作；负责指定范围内领导干部周转房、政策性住房管理工作；指导和推动全市公共机构能源资源节约工作，拟订规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作；负责市委市政府集中办公区和指定范围内领导干部周转房物业服务、设施维修、绿化亮化等服务管理工作；负责市委市政府会议中心及统办楼负责范围内的会议室管理工作、机关食堂的管理服务工作及机关大院各单位邮件报刊收发管理工作；负责市政府及市政府办公室、市机关事务管理局离退休干部、职工服务工作；负责市委市政府机关大院安全保卫工作。配合相关部门（单位）做好机关大院信访和维稳工作；负责市委市政府机关大院运行经费、公共机构节能经费、指定服务对象服务保障经费等专项经费的管理使用。

二、机构设置

内设机构9个，分别为：办公室、财务科、物业管理科、服务保障科、公共机构节能管理科、办公用房管理科、安全保卫科、资产管理科和老干部服务科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1649.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加121.58万元，增长7.96%，主要原因是由于政策性人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1649.56万元,其中：财政拨款收入1649.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1649.56万元,其中：基本支出935.98万元,占56.74%；项目支出713.59万元,占43.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1649.56万元。与上年相比,各增加121.58万元，增长7.96%。主要原因是由于政策性人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1649.56万元,较上年决算数增加121.58万元，增长7.96%。主要原因是由于政策性人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1649.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1469.56万元,占89.09%；社会保障和就业支出60.24万元,占3.65%；卫生健康支出43.38万元,占2.63%；节能环保支出30.00万元,占1.82%；住房保障支出46.39万元,占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037.09万元,支出决算为1649.56万元,完成年初预算的159.06%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为889.70万元,支出决算为1469.56万元,完成年初预算的165.18%,决算数大于预算数的主要原因是由于政策性人员经费增长。

2.社会保障和就业支出年初预算数为59.92万元,支出决算为60.24万元,完成年初预算的100.53%,决算数大于预算数的主要原因是由于政策性人员经费增长。

3.卫生健康支出年初预算数为40.63万元,支出决算为43.38万元,完成年初预算的106.75%,决算数大于预算数的主要原因是由于政策性人员经费增长。

4.住房保障支出年初预算数为46.84万元,支出决算为46.39万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出935.98万元。其中：

人员经费592.41万元,较上年决算数增加40.47万元，增长7.33%,主要原因是由于政策性人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费343.56万元,较上年决算数增加12.83万元，增长3.88%,主要原因是人员经费增长，核算基础增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、手续费、维修（护）费、水电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费要求执行,较上年决算数增加0.22万元，增长100%,主要原因是上年度我单位无相关支出安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费要求执行，较上年决算数增加0.22万元，增长100%,主要原因是上年度我单位无相关支出安排。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次15人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出343.56万元,机关运行经费主要用于开支水电费、取暖费、维修（护）费等，机关运行经费较上年决算数增加12.83万元，增长3.88%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数增加0.01万元，增长15.16%,主要原因是本年度安排相关党建党课培训课程。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计66.45万元,其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.84万元。授予中小企业合同金额66.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额66.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金713.59万元,占一般公共预算项目支出总额的43.25%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“大院运行经费”一个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出713.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一是保障大院稳定运行，通过合理安排资金，用于能源供应、设施设备维护、环境卫生管理及安全保卫等方面，确保了大院水、电、气正常供应，设施设备安全稳定运行，环境整洁卫生，秩序良好，为入驻单位及人员提供了良好的办公及运营环境，保障了大院各项工作顺利开展。二是服务质量得到认可，从服务对象满意度调查结果来看，大部分入驻单位及人员对大院运行服务质量表示满意，表明项目实施在提升服务水平方面取得了一定成效。这得益于对环境卫生、设施设备维护等工作的严格管理，以及对服务需求的及时响应与处理。三是成本控制初见成效：在项目实施过程中，通过加强预算管理、优化资源配置、引入竞争机制等措施，实现了一定程度的成本节约。例如，在设施设备维修维护方面，通过与多家维修服务供应商比价，选择性价比高的合作方，降低了维修成本；在办公用品采购方面，采用集中采购、批量采购方式，获得了更优惠的价格。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映大院运行费等18个项目绩效自评结果。

“市级重点专项-大院运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为713.59万元,执行数为713.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障大院稳定运行；二是服务质量得到认可；三是成本控制初见成效。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化程度不足；二是项目管理制度执行不够严格；三是设施设备维护深度不够。下一步改进措施：一是优化预算编制，在预算执行过程中，加强对预算执行情况的跟踪分析，根据实际情况及时调整预算，提高预算的灵活性与适应性；二是强化项目管理制度执行，加强对项目管理人员及执行人员的培训，使其深入理解项目管理制度的各项规定与要求，提高制度执行意识与能力。

三、部门重点绩效评价结果

通过合理安排资金，保障大院稳定运行，从服务对象满意度调查结果来看，服务质量得到认可，在项目实施过程中，通过加强预算管理、优化资源配置、引入竞争机制等措施，实现了一定程度的成本节约。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。