一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全市档案工作的宏观管理，组织贯彻、实施国家、省、市档案工作法律、法规和规章；

2、对党政机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督检查；

3、拟定档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度；

4、负责档案行政执法的监督检查、行政案件的查处，执法人员的培训和档案事业的统计工作；

5、负责党政机关、人民团体、企事业单位重要档案的收集、整理、鉴定工作；

6、负责现行档案的著录标引和照片档案的积累事理；负责馆藏历史档案的整理、编目、鉴定工作；

7、负责历史档案的著录标引和开放前审查工作，对破损历史档案进行托裱、加固、修复、抢救；

8、负责馆藏档案资料的保管、提供利用和统计分析工作；负责档案史料的编纂及有关课题的研究；

9、负责档案学会的组织建设、学术研究和论文材料的审定、交流、评奖工作。

（二）机构设置

张掖市档案馆为参照公务员法管理的事业单位，编制人数19人，内设机构有：秘书科、业务指导科、档案管理科、编纂研究科、档案信息科。无下属单位。

二、2020年度部门决算公开表（见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入637.40万元，支出总计636.89万元。与2019年决算数相比，收入减少225.88万元，下降26.2％，支出减少216.84万元，下降25.4％。主要原因是本年度无档案馆建设项目资金。

2020年度收入合计637.40万元，其中：财政拨款收入634.32万元，占99.52％；其他收入3.08万元，占0.48％。

2020年度支出合计636.89万元，其中：基本支出378.29万元，占59.4％；项目出出258.60万元，占40.6％。

2020年度年末结转和结余12.55万元，较上年增加0.51万元，主要原因是项目未实施完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入634.32万元，较上年决算数减少215.91万元，下降25.4％。主要原因是本年度无档案馆建设项目资金。较年初预算数增加301.38万元，增长90.5％，主要原因是年中安排市级重点专项资金。

2020年财政拨款支出628.69万元，较上年决算数减少220.11万元，下降25.9％。主要原因是本年度无档案馆建设项目资金。较年初预算数增加295.75万元，增长88.8％。主要原因是年中安排市级重点专项资金。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出563.96万元，占89.7％，较年初预算数增加272.61万元，主要原因是年中安排重点专项经费；社会保障和就业支出48.34万元，占7.7％，较年初预算数增加23.14万元，主要原因是增加丧葬抚恤金；卫生健康支出16.39万元，占2.6％，年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.17万元。其中：人员经费291.32万元，较上年增加58.31万元，主要原因是人员工资、津贴补贴、奖金增加，相应的社会保障缴费也增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费86.85万元，较上年增加14.15万元，主要原因是入驻新馆的欠款、物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公用取暖费、劳务费、培训费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初数减少1.41万元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，且疫情期间，接待批次减少；较上年支出数减少0.05万元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，且疫情期间，接待批次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无增减，较上年预算数无增减。公务车运行维护费0元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，原因是本部门为公务用车改革单位。

公务接待费0.09万元，主要用于接待上级业务部门指导、检查工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少1．41万元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，且疫情期间，接待批次减少；较上年支出数减少0.05万元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，且疫情期间，接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次，11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年机关运行经费支出86.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公用取暖费、劳务费、培训费、工会经费等。机关运行经费较2019年增加14.27万元，增长19％，主要原因是新馆各项设备不断完善，且大楼有其他单位入驻办公。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中其他用车1辆（已报废）。 单价50万元以上通用设备1件，单价100万元以上专用设备无。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年政府采购支出总额55.333万元，其中：政府采购货物支出1.391万元、政府采购工程支出52.6万元、政府采购服务支出1.342元。主要用于采购办公用品、印刷品、会计服务、扫描仪、陈列展厅等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度整体绩效管理情况、市档案馆运行保障及搬迁和档案管护项目、市档案馆配套设施建设及设施设备购置项目开展绩效评价。共涉及资金636.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出258.6万元。

整体绩效评价结果：根据部门整体支出绩效目标评价指标，绩效评价为好，支出预算执行率99.7％。主要产出和效果：2020年，我馆围绕全市经济社会发展大局，全力提升档案服务水平，努力打造“五位一体”综合档案馆，各项工作迈上了新台阶，取得了新成绩，多项档案基础业务建设在全省领先，被省档案局确定为明年首批迎接全国综合档案馆标准化测评的单位。档案资源体系建设、档案利用服务、档案指导工作、档案安全体系建设、档案人才队伍建设等各方面的工作都圆满完成。但还存在财务人员业务不熟练不精通等问题。下一步改进措施：继续严格执行财务预算制度，收支全部纳入预算，预决算按要求在政府网站公示，资金收支合理、合规、合法。财务人员要根据工作需要，统筹安排工作时间，学习会计专业知识与技能、财政政策法规，同时安排财务人员积极参加市财政局举办的各类培训。

档案馆配套设施建设及设施设备购置项目绩效评价结果：按照项目支出绩效评价指标，绩效评价为好。项目预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100％。主要产出和效果：根据财政批复资金，实施了智能档案密集架购置、史料陈列室装修及布置、档案馆信息化建设等项目。各项目在实施时限内圆满完成了计划的各项工作任务，使用正常。为做好馆藏档案安全管理、鉴定开放、开发利用等各方面工作，保障档案馆满足公务服务的需求，更好地服务于社会配备了必要的功能设施设备。存在的问题：因档案馆功能的需求，新馆建成后各项配套设施设备项目已实施完毕，并投入使用，至今仍存在拖欠项目款的问题。下一步工作计划：积极争取资金，解决拖欠设施设备项目款的问题。在资金支出环节，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩其他的费用支出，在保障大楼的正常运行和业务工作的正常开展的前提下，逐步化解。

运行保障及搬迁和档案管护项目绩效评价结果：按照项目支出绩效评价指标，绩效评价为好。项目预算75万元，2020年度支付675253.5元，2021年1月支付74746.5元，预算执行率100％。主要产出和效果：本项目在实施时限内圆满完成了项目计划的各项工作任务。档案、资料安全搬迁至新馆；对外服务用房设备齐全，正常开展对外服务；完成了馆藏纸质档案数字化加工50万幅；2020年，大楼后勤有保障，运行正常。档案馆各项事务正常开展，满足档案安全保管和公共服务需要，社会公众或服务对象满意度高。存在的问题是财务人员业务不熟练不精通。下一步改进措施：继续严格执行财务预算制度，资金收支合理、合规、合法。财务人员要根据工作需要，统筹安排工作时间，学习会计专业知识与技能、财政政策法规，同时安排财务人员积极参加市财政局举办的各类培训。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。