目 　录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度张掖市建筑管理总站部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

总站为自收自支事业单位，核定编制20人，截至2021年底，我站在职实有人数28人，全部纳入财政供养，退休人员15人。我站严格按照国家相关法律法规，对全市建设工程实施工程质量监督、施工安全生产监管、施工扬尘污染管控、建设工程市场指导价调查发布、工程造价管理、建筑业企业资质动态监管、建设监理和工程质量检测机构及预拌混凝土生产企业质量行为管理、建设项目参建各方主体行为监管和违法违规建设行为查处、工程质量投诉和信访件处理、协调处理建筑领域拖欠农民工工资问题等事项。

  二、机构设置

1．建筑管理总站

负责对建设工程定额管理站、工程质量监督站、建筑管理站、安全监督站、工程质量试验室的综合管理，并承办上级业务机关和领导交办的其他事项。

2．定额管理站

①贯彻执行国家、省、市有关工程造价管理的有关政策、法律、法规和各类计价依据及计价办法，监督和指导全市建设工程造价管理有关规定的贯彻执行；

②调查编制全市建设工程材料预算价格并及时颁布执行；

③编制全市建设工程一类综合材料预算指导价格和二类材料价差调整系数；

④审查全市所属及限额以下建设工程概算、预（结）算及合同价款；

⑤调解与建设工程造价有关的经济纠纷并为人民法院受理的建设工程经济纠纷案件办理鉴定；

⑥负责全市所属工程造价专业人员资格证书的考试报名及证书年检和管理工作。

3．建筑管理站

①按照国家有关建筑市场管理法律法规的要求，对本区域建筑市场中出现的违法违规活动予以查处；

②负责对建筑业企业设立、晋级的资质初审、转报工作；

③负责本区域建筑业企业的资质复查及管理工作；

④负责本区域建筑业企业项目经理资质的初审、转报、管理工作；

⑤负责本区域建筑业企业统计工作（包括季报、半年报、年报）

4．质量监督站

①对参建各方主体的质量行为进行监督检查，包括建设、勘察、设计、施工、监理、房地产开发单位的主体行为进行全方位监督；

②积极推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺；

③对全市的工业与民用建筑工程、建筑预制构件厂的质量进行定期或不定期的检查；

④应用科学的检测仪器设备和检测手段，强化对结构安全的检查，使质量监督工作具有科学性、权威性和公正性。

5．安全监督站

①对全市建筑施工安全生产进行综合监督；

②具体承担对国家、省、市列重点建设项目安全生产的监督管理；

③指导和监督各县（区）建筑安全监督机构开展工作，并接受省建设安全监督站对全市建设安全生产的监督；

④依法接受安委、安监、劳动等行政部门对建筑安全生产的指导和监督。

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计423.42万元。收入较上年决算数减少30.04万元，减少6.62％；支出总计442.46万元，支出较上年决算数减少1.35万元，减少0.3％，主要原因是2020年有一笔特殊支出，即对个人和家庭补助支出（死亡抚恤金）等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计423.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.42万元，占　100.00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计442.46万元，其中：基本支出442.46万元，占100％；项目支出0万元，占　0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计423.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少30.04万元，减少6.62％；主要原因是主要原因是2020年有一笔特殊支出，即对个人和家庭补助支出（死亡抚恤金）等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出442.46万元，较上年决算数减少1.35万元，降低0.3％，原因是2021年退休2人，替补进入财政供养2人，替补人员较退休人员工资福利费减少。主要用于以下几个方面：

1．　一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，．

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出年初预算数为21.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出年初预算数为25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出442.46万元。其中：人员经费398.14万元，较上年决算数减少5.83万元，降低1％，主要原因是2021年退休2人，替补进入财政供养2人，替补人员较退休人员工资福利费减少。公用经费44.31万元，较上年决算数增加4.47万元，增长11％，主要原因是办公费、委托业务费（委托聘请专业机构对我站进行技术服务）和福利费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的101％，决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00％。

2．公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的92％，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

公务用车运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的92％，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3．公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的114％，决算数大于预算数的主要原因是2021年在我市开展住建领域观摩活动，而产生的接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次14人，人均100元，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计3.2万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100％。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度市级专项资金（2021年建筑市场监督管理费）全面开展绩效自评，涉及资金10万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我单位预算支出项目共计1个，全年预算10万元，全年支出10万元，预算执行率100％。通过自评，1个项目自评结果均为“优”。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方对2021年建筑市场监督管理费项目开展了重点绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外　的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款　项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买　货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。