张掖市工商业联合会

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

张掖市工商业联合会是市委领导的人民团体和商会组织，其主要职能是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，参与政治协商、民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务非公有制经济，促进行业协会商会改革发展，参与协调劳动关系、协调社会发展，促进社会和谐稳定，引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，依法加强会产管理和经营保护。

（二）机构设置

现有干部职工7人，财政全额补助人员7人，内设办公室、业务科室、商会服务中心三个科室。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2020年度收入总计125.94万元，支出总计121.08万元。与2019年决算数相比，收入增加33.58万元，增幅36.35%，支出增加27.19万元，增幅28.96%。收入支出增加的主要原因是新增了2人，人员工资社保同时增加了。

本部门2020年度收入合计125.94万元，其中：财政拨款收入125.94万元，占100%。

本部门2020年度支出合计121.08万元，其中：基本支出121.08万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余6.19万元，较上年增加4.86万元，主要原因是拨款未及时形成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入125.94万元，较上年决算数增加33.61万元，增幅36.40%。主要原因增人增资增加人员经费。较年初预算数增加23.41万元，增幅22.83%。主要原因是增人增资增加人员经费。

本部门2020年度财政拨款支出121.08万元，较上年决算数增加27.19万元，增幅28.96%。主要原因增人增资。较年初预算数增加18.55万元，增幅18.09%。主要原因是人员增资增加人员经费。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出105.23万元，占86.90%，较年初预算数增加16.67万元，主要原因是人员增资增加人员经费。社会保障与就业支出10.26万元，占8.47%，较年初预算数增加1.36万元，主要原因是增人增资；医疗卫生与计划生育支出5.59万元，占4.62%，较年初预算数增加0.50万元，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出121.08万元。其中：人员经费104.38万元， 较上年增加25.80万元，主要原因是增人增资，导致人员社保缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资33.10万元、津贴补贴30.54万元、奖金19.28万元、社会保障缴费10.19万元、基本医疗保险缴费5.90万元、工伤保险缴费0.25万元、公积金缴费4.54万元、离退休人员生活补助0.58万元，退休人员独生子女奖励金0.01等。公用经费16.70万元，较上年增加1.39万元，主要原因是增加人员，增加公用经费。公用经费主要包括办公费1.48万元、手续费0.05万元、邮电费0.40万元、物业管理费0.03万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0.04万元、福利费0.62万元、工会经费0.83万元、其他交通费用7.02万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数2.50减少2.50万元，主要原因是按规定压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元，

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出16.70万元，经费用途主要包括办公费1.48万元、手续费0.05万元、邮电费0.40万元、物业管理费0.03万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0.04万元、福利费0.62万元、工会经费0.83万元、其他交通费用7.02万元。机关运行经费较2019年增加1.39万元，增幅9.08%，主要原因是增人增资增加相关运行费用。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位严格资金管理，制定完善预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理等相关的财务制度，在权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制，有关单位的重大资金支出坚持“三重一大”原则，由党组会议研究决定，同时严格监控各项资金的收支情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。