张掖市广播电视台2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担着以市委、市政府决策和部署为中心的各项新闻宣传任务，肩负着传播先进文化、引导正确舆论导向的使命，担负着中央台、省台6套、市级2套电视节目及中央、省上2套、市级1套广播节目的无线发射和覆盖县区工作。

2.承担张掖对外形象宣传的策划及全市各类反映经济社会发展成果，市委、市政府中心工作专题片的制作任务。

3.承担国家、省上数字微波通道的管护任务，是国家广播电视传输工程中除卫星、光缆外的另外一条重要保障通道。

4.负责经办电视新闻综合频道和公共频道、新闻综合广播。负责广播电视自办节目的策划、采访、制作、审查、包装、播出和节目管理与交流工作。

5.负责广播播出及设备维护。

6.完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

市广播电视台为正县级建制事业单位，下设办公室、总编室、电视新闻中心、广播电视播控中心、广告管理中心、电视节目制作中心、公共频道部、文教节目部、新闻综合广播中心、新媒体中心10个部门；现有下属单位2个，其中自收自支事业单位1个，即张掖市广播电视台专题文艺部；托管事业单位1个，即张掖微波台。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1792.9万元，支出总计1736.71万元。与2019年决算数相比，收入减少68.11万元，降低3.66%，支出减少85.63万元，降低4.7%。主要原因是广电报社移交张掖日报社，经营收入减少。

本部门2020年度收入合计1792.9万元，其中：财政拨款收入1308.76万元，占73%；经营收入484.15万元，占27%。

本部门2020年度支出合计1736.71万元，其中：基本支出1062.13万元，占61.16%；项目支出204.93万元，占11.8%；经营支出469.65万元，占27.04%。

本部门2020年度年末结转和结余-285.21万元，较上年减少56.2万元，主要是广电报社移交张掖日报社，经营收入和支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1308.76万元，较上年决算数增加107.75万元，增长8.97%。主要原因是增加退休人员死亡抚恤金、2020年生态环境保护宣传经费。较年初预算数增加97.08万元，增长8.01%。主要原因是增加2020年生态环境保护宣传经费及正常的工资调整、增人增资。

本部门2020年度财政拨款支出1267.06万元，较上年决算数增加63.42万元，增长5.27%。主要原因是增退休人员死亡抚恤金。较年初预算数增加55.38万元，增长4.57%。主要原因是增加退休人员死亡抚恤金和正常的工资调整、增人增资。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

文化旅游体育和传媒支出1082.49万元，占89.37%，较年初预算数增加250.28万元，主要原因2020年是增加省台驻张记者站业务费、新华社电视新闻节目用稿费、新闻综合广播聘用人员经费和正常的工资调整、增人增资；社会保障与就业支出139.27万元，占8.02%，较年初预算数增加13.18万元，主要原因是人员增加。卫生健康支出45.29万元，占2.61%，较年初预算数减少208.44万元。主要原因是减少退休人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1062.13万元。其中：人员经费1009.02万元，较上年增加121.6万元，主要原因是人员增加、离退休人员抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费53.11万元，较上年减少23.03万元，主要原因是单位厉行节约，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.73万元，较年初预算数减少6.77万元，较上年支出数增加1.66万元，主要原因是生态环境整治、乡村振兴和文化旅游宣传，中央及省台记者来张采访活动较多，公务用车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.09万元。较年初预算数减少2.41万元，较上年支出数增加1.51万元。主要原因是生态环境整治、乡村振兴和文化旅游宣传，中央及省台记者来我市采访活动较多，公务用车费用增加。

公务接待费0.64万元，主要用于接待中央及省台记者采访，费用支出较年初预算数减少4.36万元，主要原因是严格控制公务接待，加强公务接待管理，无超规格、超标准安排。较上年支出数增加0.06万元，主要原因是中央及省台记者采访报道任务增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次，85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费75.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出53.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、接待费等。机关运行经费较2019年减少31.07万元，降低36.95%，主要原因是2019年预算时将离休人员经费列入行政运行费用。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额43.35万元，其中：政府采购货物支出34.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.04万元。授予中小企业合同金额43.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、高清采编播设备、播控发射机、机房降温空调、车辆维修、车辆租赁等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我台组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金204.93万元，占一般公共预算项目支出总额的16.17%。共组织对2020年微波运行维护费、2020年省台驻张记者站业务费、2020年新华社电视新闻节目用稿费、2020年新闻综合广播聘用人员经费等6个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出204.93万元。

2020年部门整体支出绩效较好，在职人员控制率逐年下降、三公经费比上年减少、预算执行完成和控制较好、日常公用经费及三公经费有所下降、各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施使重点工作完成较好、取得了较好的社会信用和经济效益，工作效能得到提高、获得社会公众的好评。新冠肺炎疫情发生后，我们开设了《看张掖：疫情背后，温暖瞬间》《主播说防疫》《张掖援武汉医疗队员战斗日志》等独家专栏和系列报道，在市内外、省内外产生广泛影响。截止12月31日，《张掖新闻》发稿356期5300条，其中来自基层一线的报道比例占60%以上。2020年，我台共在央视播出新闻稿件46条，其中《新闻联播》播出9条，《新闻直播间》《朝闻天下》等其它栏目播出37条；2020年全年，《甘肃新闻》播出稿件346条，名次位列全省第四； 101.4新闻综合广播共播出新闻消息12000条。一年来，广大采编播人员认真践行“四力”，深入一线采访，生产了一批有影响力的精品佳作，其中广播公益广告《倾听》入围2019年度全国公益广告扶持项目，《地貌景观大观园—雄奇的张掖》《张掖解放》《光影之翼》等3部作品荣获2020年度全省“弘扬社会主义核心价值观共筑中国梦”主题原创网络视听节目优秀奖，《张掖24小时》荣获“学习强国”优秀短视频和中国网络联盟最佳创意奖，《山丹姑娘在武汉用爱护航》荣获2020年中国城市新闻网媒联盟创意特别奖，公益广告《生命赞歌，别样精彩》荣获全省公益广告扶持项目，另有数十件作品荣获全市文化旅游全民宣传活动一、二、三等奖。市广播电视台被表彰为全市“宣传人大工作先进集体”“全市旅游工作先进单位”。 

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。