张掖市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家和省市有关公共资源交易的法规政策；组织实施全市建设类工程、政府采购、国有土地使用权和矿业权出让、产权交易服务等各类公共资源交易活动；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设和管理，维护公共资源交易秩序；负责收集存储和整理发布公共资源交易信息。

（二）机构设置

张掖市公共资源交易中心属于全额财政拨款的参照公务员管理的事业单位，为一级预算单位，执行事业单位会计制度，人员编制数为23人，年末实有人数为20人，内设综合服务科、工程交易科、产权和药品交易科、政府采购科、信息技术科、监督检查科、交易指导科、财务科八个科室。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度我单位无政府性基金预算支出，故决算公开表八无数据。

详表见附件

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计393.80万元，支出总计391.80万元。与2018年决算数相比，收入增加1.17万元，增长0.3%，支出减少12.04万元，下降2.98%。主要原因：一是2019年全省公务员实行职务与职级并行后，工资标准有所变化，致使2020年人员经费增长；二是2019年增加阳光招标采购平台见证系统维护费用28.6万元。

本部门2019年度收入合计393.80万元，其中：财政拨款收入393.79万元，占100%。

本部门2019年度支出合计391.80万元，其中：基本支出391.80万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余2万元，较上年增加2万元，主要原因是阳光招标采购平台见证系统质保金按合同约定未完成验收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入393.80万元，较上年决算数增加1.17万元，增长0.3%；较年初预算数增加100.63万元，增长34.3%。主要原因：一是2019年全省公务员实行职务与职级并行后，工资标准有所变化，致使2020年人员经费增长；二是2019年增加阳光招标采购平台见证系统维护费用28.6万元。

本部门2019年度财政拨款支出391.80万元，较上年决算数支出减少12.04万元，下降2.98%。主要原因：一是2019年全省公务员实行职务与职级并行后，工资标准有所变化，致使2020年人员经费增长；二是2019年增加阳光招标采购平台见证系统维护费用28.6万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出357.97万元，占91.37%，较年初预算数增加91.14万元，主要原因是2019年全省公务员实行职务与职级并行后，工资标准有所变化，财政供养在职人员晋薪、基本工资调增、社保基数及住房公积基数调增；社会保障与就业支出24.15万元，占6.16%，较年初预算数增加7.07万元，主要原因是政策性调整财政供养在职人员基本养老保险、职业年金等社保基数调增；医疗卫生与计划生育支出9.68万元，占2.47%，较年初预算数增加0.43万元，主要原因是政策性调整财政供养在职人员医疗保险基数调增。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出391.80万元。其中：人员经费276.25万元， 较上年增加18.13万元，主要原因是人员工资晋升、职务工资调整、发放交通补贴和科学发展绩效奖。人员经费用途主要包括工资福利支出276.17万元（其中：基本工资150.63万元、津贴补贴29.49万元、奖金44.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元、职工基本医疗保险缴费0.75万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金17.12万元、医疗费9.93万元、其他工资福利支出0.5万元）和对个人和家庭的补助0.08万元。公用经费115.55万元，较上年减少18.95万元，主要原因是办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等机关运行费和取暖费、水电费、物业管理费等增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、水电费、会议费、培训费、公务招待费、其他交通费用（车补发放）等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.84万元，较上年增加0.08万元，增长的主要原因是单位的公用经费由财政部门按照定额编制预算，定额标准随着物价变化进行了相应的调整，故公务接待费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.84万元，主要用于接待省公共资源交易局检查工作和各市州公共资源交易中心、各县分中心考察学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）人员；无公务用车购置；国内公务接待10批次58人，其中：国内外事接待10批次58人。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出115.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、交易场地设施改造及购置、信息网络维护费，其他交通费用主要用于在职人员车补发放。机关运行经费较2018年增加2.11万元，增长1.86%，主要原因是单位进行了交易场地硬件设施改造和开评标区配套设施购置，扶贫联系村产业帮扶资金支出较往年增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无公务用车；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额96.31万元，较上年减少11.17万元，下降10.39%其中：政府采购货物支出40.15万元、政府采购服务支出56.16万元。主要用于采购甘肃成兴信息科技有限公司电子招投标软件系统升级及维护项目、阳光招标采购平台维护费和办公设备、办公用品、印刷服务、电脑耗材及开评标区设备运行维护费。

（四）预算绩效管理情况说明

在编制2019年部门预算时，我中心把全面实施预算绩效管理作为预算编制的切入点和突破口，对所有预算项目的可行性、预期目标、将要取得的效果等按照绩效管理要求做了绩效评价，把绩效评价深度融入到预算事前、事中、事后全过程，形成讲绩效，重绩效，用绩效的良好氛围。2019年度中心共有1个部门整体支出和3个一般公共预算项目（电子招投标软件系统升级及维护费、阳光招标采购平台运行维护费、公共资源交易平台运行与维护费）开展了绩效自评，涉及资金393.80万元。经自查自评，部门整体支出绩效自评得分为97分，自评等级为“优”，3个项目自评结果为“优”，涉及资金80万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

张掖市公共资源交易中心

2020年9月24日