首页 党政动态 政务公开 互动交流 办事服务 走进张掖 游在张掖 数据发布
当前位置 :首页>政务公开>公开目录>重点领域政府信息公开>财政预决算和三公经费>部门预决算信息

张掖市工商业联合会2017年度部门决算情况说明

背景色:
 : 
索引号
620700029/2018-00001
文号
关键词
发布机构
市工商联
公开形式
责任部门
生成日期
2018-09-18 10:55:00
是否有效


张掖市工商业联合会

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

张掖市工商业联合会是市委领导的人民团体和商会组织,其主要职能是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,参与政治协商、民主监督作用,积极参政议政,协助政府管理和服务非公有制经济,促进行业协会商会改革发展,参与协调劳动关系、协调社会发展,促进社会和谐稳定,引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,依法加强会产管理和经营保护。

(二)机构设置

现有干部职工5人,财政全额补助人员5人,内设办公室、业务科室。

(三)决算上报情况:

张掖市工商业联合会2017年度以前不是一级预算单位,2017年度财政变更为一级预算单位,故2017年度是首次上报预决算。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计93.15万元,支出总计92.49万元。

本部门2017年度收入合计93.15万元,其中:财政拨款收入93.15万元,占100%。

本部门2017年度支出合计92.49万元,其中:基本支出92.49万元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余0.66万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入93.15万元,较年初预算数增加20.99万元,增长29.08%。主要原因是第四次会员代表大会费用支出11.54万元。

本部门2017年度财政拨款支出92.49万元,较年初预算数增加20.33万元,增长28.17%。主要原因是第四次会员代表大会费用支出11.54万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出68.89万元,占74.48%,较年初预算数增加17.59万元,主要原因是第四次会员代表大会费用支出11.54万元;社会保障与就业支出19.36万元,占20.93%,较年初预算数增加1.06万元,主要原因是增加1名人员的增资支出;医疗卫生与计划生育支出4.24万元,占4.59%,较年初预算数增加1.68万元,主要原因是增加1名人员的增资支出;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出92.49万元。其中:人员经费65.62万元。人员经费用途主要包括:基本工资19.16万元、津贴补贴8.45万元、奖金4.52万元、其他社会保障缴费4.72万元、退休费18.08万元、生活补助1.28万元、医疗费4.24万元、住房公积金5.18万元。公用经费26.87万元,

公用经费用途主要包括:办公费:3.98万元、手续费0.06万元、邮电费0.40万元、取暖费2.55万元、差旅费6.65万元、会议费7.00万元、培训费1.51万元、公务接待费1.02万元、工会经费1.02万元、福利费0.24万元、其他交通费用2.45万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.02万元,较年初预算数减少1.98万元,主要原因是压缩开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,

公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,

公务接待费1.02万元,主要用于接待2017年张交会甘肃省工商联领导、青海省商会负责人、青海省甘肃商会一行,省委统战部、省工商联换届考察组一行,接待一带一路项目考察团一行。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出26.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费:3.98万元、手续费0.06万元、邮电费0.40万元、取暖费2.55万元、差旅费6.65万元、会议费7.00万元、培训费1.51万元、公务接待费1.02万元、工会经费1.02万元、福利费0.24万元、其他交通费用2.45万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2.05万元,其中:政府采购货物支出2.05万元、主要用于采购办公设备及办公耗材。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

联系我们 | 关于我们 | 版权申明 | 网站地图

版权所有:中共张掖市委 张掖市人民政府 陇ICP备13000766号

甘公网安备 62070202000150号网络视听许可证2811617号 网站标识码 620700