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2017年张掖市城市综合管理办公室部门决算公开

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620700047/2018-00027
文号
关键词
发布机构
城投公司
公开形式
责任部门
生成日期
2018-09-12 18:13:00
是否有效

张掖市城市综合管理办公室

2017年财务决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、按城市总体规划和控制性详细规划选择和组织实施关系民生的开发性项目;

2、承担政府确定的城市基础设施建设项目的编制、设计、论证、公开招投标和项目的实施管理;

3、负责政府授权进行城市综合开发项目的组织实施;

4、负责城区公共资源的经营及由政府授权投入建成的公用企业的经营管理;

5、承担政府“两基一支”融资平台和开发性金融合作平台的建设。

(二)机构设置

张掖市城市综合管理办公室下设办公室、财务部、工程管理部。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计9696万元,支出总计10756万元。与2016年决算数相比,收入增加670万元,增长7.41%,支出增加2790万元,增长35.02%。主要原因是城乡建设项目资金支出影响,其中收支差额1060万元属于上年项目结转资金。

本部门2017年度收入合计9696万元,其中:财政拨款收入9696万元,占100%。

本部门2017年度支出合计10756万元,其中:基本支出132万元,占1.23%; 项目支出10624万元,占98.77%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入9696万元,较上年决算数增加670万元,增长7.41%。主要原因是城乡建设项目资金支出影响。较年初预算数增加9558万元,增长7026%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算9564万元。

本部门2017年度财政拨款支出10755万元,较上年决算数增加2789万元,增长35.02%。主要原因是城乡基础设施建设项目资金支出影响。较年初预算数增加10617万元,增长7693%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算9564万元,上年度结转项目资金1060万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:国防支出300万元,占2.79%,较年初预算数增加300万元,主要原因是追加安排民兵武器库专项经费支出预算300万元;社会保障与就业支出5万元,占0.05%,较年初预算数增加2万元,主要原因是养老金调整影响;医疗卫生与计划生育支出5万元,占0.05%,较年初预算数增加0万元;节能环保支出4000万元,占37.19%,较年初预算数增加4000万元,主要原因是年中追加安排城区小锅炉拆除及供热二级管网改造等基础设施建设专项经费支出预算4000万元;城乡社区支出6385万元,占59.36%,较年初预算数增加6259万元,主要原因是年中追加安排城区道路改造等基础设施建设专项经费支出预算6259万元;其他支出60万元,占0.56%,较年初预算数增加60万元,主要原因是上年结转PPP项目资金。。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出132万元。其中:人员经费112万元, 较上年减少346万元,主要原因是上年收到对供热公司改制人员补助323万元。人员经费用途主要包括基本工资76万元,绩效工资12万元,退休费5万元,医疗费5万元,住房公积金9万元,采暖补贴3万元。公用经费20万元,较上年增加5万元,主要原因是公务交通补贴增加,公用经费用途主要包括办公费3万元,差旅费5万元,工会经费2万元,公务交通补贴9万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加,0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出20万元,机关运行经费主要用于开支办公费3万元,差旅费5万元,工会经费2万元,公务交通补贴9万元。机关运行经费较2016年增加5万元,增长33%,主要原因是公务交通补贴增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆. 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。当年累计零星开支办公用品电脑耗材等3.2万元,比上年减少0.2万元。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

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