首页 党政动态 政务公开 互动交流 办事服务 走进张掖 游在张掖 数据发布
当前位置 :首页>政务公开>公开目录>重点领域政府信息公开>财政预决算和三公经费>部门预决算信息

张掖市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

背景色:
 : 
索引号
620700084/2018-84692
文号
关键词
发布机构
市住房公积金管理中心
公开形式
责任部门
生成日期
2018-08-15 10:20:00
是否有效

 

张掖市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.审批住房公积金的提取、使用;

4.负责住房公积金的保值和归还;

5.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

6.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置

张掖市住房公积金管理中心部门决算包括:

1.市住房公积金管理中心机关及市直管理部

2.甘州管理部

3.高台管理部

4.临泽管理部

5.山丹管理部

6.民乐管理部

7.肃南管理部

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1605.18万元,支出总计1597.6万元。与2016年决算数相比,收入增加256.37万元,增长19%,支出增加248.79万元,增长18%。主要原因是今年新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设等费用。

本部门2017年度收入合计1605.18万元,其中:财政拨款收入1605.18万元,占100%。

本部门2017年度支出合计1597.6万元,其中:基本支出1268.53万元,占79.40%; 项目支出329.07万元,占20.60%。

本部门2017年度年末结转和结余7.58万元,较上年增加7.58万元,主要原因是12329热线服务四季度服务费、新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设等费用未付的保质金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1605.18万元,较上年决算数增加256.37万元,增长19%。主要原因是新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设等费用。较年初预算数1605.18万元,无变化。

本部门2017年度财政拨款支出1597.6万元,较上年决算数增加248.79万元,增长20.60%。主要原因是新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设等费用。较年初预算数减少7.58万元。主要原因是12329热线服务四季度服务费,新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设保证金等费用未付。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出16.42万元,占1.06%;医疗卫生与计划生育支出10万元,占0.6%;住房保障支出1571.17万元,占98.34%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1597.59万元。其中:人员经费932.68万元, 较上年增加37.39万元,主要原因是今年新招考录用2人,人员工资的正常涨幅。人员经费用途主要包括人员工资福利支出740.46万元,对个人和家庭 的补助192.22万元。公用经费664.91万元,较上年增加211.4万元,主要原因是新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设等费用。公用经费用途主要包括商品和服务支出335.85万元,其他资本性支出329.06万元。2017年度年末结转和结余7.59万元,主要原因是12329热线服务四季度服务费、新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设等费用未付的保质金。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.29万元,较年初预算数减少4.71万元,主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定,严格执行市财政局的部门预算批复。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度中心无因公出国(境)人员,费用0万元。

公务车购置费0万元,原因是从2016年8月份起实行公车改革,中心及各管理部9辆车全部移交公务用车服务中心管理后,2017年再不产生车辆购置及公务车运行维护费用。

公务接待费1.29万元,主要是2017年公积金“双贯标”工作开展,各地州市公积金中心来我中心考察交流学习来人接待。费用支出较年初预算数减少4.71万元,主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定,严格执行市财政局的部门预算批复。较上年支出数减少1.4万元,主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定,严格执行市财政局的部门预算批复。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度中心无因公出国(境)人员;无公务用车购置;国内公务接待6批次,179人。2017年度本部门人均接待费138元,车辆购置费0万元,车辆维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1597.59万元,机关运行经费主要用于人员经费开支932.68万元,公用经费开支664.91万元。机关运行经费较2016年增加248.79万元,增长20.60%,主要原因是今年新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设等费用。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门因2016年公车制度改革,车辆移交公务用车服务中心管理后,再无车辆。 单价50万元以上通用设备1套(市中心与各管理部的视频会议系统),单价100万元以上专用设备1套(公积金系统网络平台)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额275.87万元,其中:政府采购货物支出90.87万元、政府采购服务支出185万元。主要用于采购新增视频会议系统和公积金系统网络平台建设等费用。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

张掖市住房公积金管理中心

 

2018年8月15日

 

附:1、收入支出决算表;

2、收入决算表;

3、支出决算表;

4、财政拨付收入支出决算表;

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

2017年度部门决算公开附表.xls

 

 

附件下载: P020180907375020547040.xls

联系我们 | 关于我们 | 版权申明 | 网站地图

版权所有:中共张掖市委 张掖市人民政府 陇ICP备13000766号

甘公网安备 62070202000150号网络视听许可证2811617号 网站标识码 620700