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张掖市教育局2017年度部门决算情况说明

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620700065/2018-00009
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2018-09-14 17:41:00
是否有效

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

市教育局担负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策研究制定全市教育改革与发展战略,统筹规划和指导教育体制改革,统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、继续教育和社会力量办学工作,统筹规划教师队伍建设,会同有关部门落实教育发展政策组织各类国家教育考试等工作职责。

(二)机构设置

张掖市教育局部门预算包括教育局机关预算及7所市直学校单位预算。具体如下:

1.市教育局局机关

2.张掖中学

3.张掖市实验中学

4. 张掖市电大分校

5. 张掖市特殊教育学校

6. 张掖市体育运动学校

7. 张掖市幼儿园

8. 山丹培黎学校

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计17278.54万元,本年收入15926.72万元,年初结转结余1351.81万元支出总计17278.54万元,本年支出15894.00万元,年末结转结余1384.54万元。与2016年决算数相比,收入减少2162.66万元,减少12.52%,支出减少1920.6万元减少12.08%。主要原因是退休人员的工资不再由本单位发放

本部门2017年度收入合计17278.54万元,其中:财政拨款收入13136.69万元,占76%;上级补助收入458.20万元,占2.65%;事业收入797.98万元,占4.62%;经营收入188.61万元,占1.09%;其他收入1345.25万元,占7.79%。

本部门2017年度支出合计15894.00万元,其中:基本支出14778.77万元,占92.98%; 项目支出926.62万元,占5.20%;经营支出188.61万元,占1.19%;本部门2017年度年末结转和结余1384.54万元,系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入13136.69万元,较上年决算数减少239.11万元,减少1.82%。主要原因是退休人员的工资由人社部门发放,不再由本单位发放。

本部门2017年度财政拨款支出15894万元,较上年决算数减少3547.2万元,减少22.31%。主要原因是退休人员工资由人社部门发放,不再由单位发放

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出13075.64万元,占82.26%;社会保障与就业支出1957.26万元,占12.31%;医疗卫生与计划生育支出479.11万元,占3.01%,;城乡社区支出7.07万元,占0.04%,;农林水支出86.45万元,占0.54%,;其他支出288.47万元,占1.81%。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出14270.76万元,一般公共预算财政拨款13892.89万元,政府性基金预算财政拨款377.87万元。其中:人员经费10851.34万元, 较上年增加22万元,主要原因是人员工资调整增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费1387.68万元,较上年减少531.71万元,主要原因是各项支出较上年都有所降低,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

年末结转和结余1384.54万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计17.97万元,较年初预算数23.75万元减少5.78万元,较上减少0.45万元,主要原因是公车改革,公务用车运行维护费用下降

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用5.67万元。

公务车运行维护费8.80万元,主要原因实行公车改革市教育局机关车辆已全部移交市公务用车服务中心;所属张掖中学、实验中学、山丹培校、体校、特殊教育学校和电大张掖分校为事业单位,还未进行公车改革,共计财政供养车辆8辆。公务用车辆保有量8辆。

公务接待费3.50万元,主要用于张掖市教育局及下属单位接待。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 

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