一、部门基本情况

（一）职能职责

1、档案部门负责全市档案工作的宏观管理，组织贯彻、实施国家、省、市档案工作法律、法规和规章；

2、对党政机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督检查；

3、拟定档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度；

4、负责档案行政执法的监督检查、行政案件的查处，执法人员的培训和档案事业的统计工作；

5、负责党政机关、人民团体、企事业单位重要档案的收集、整理、鉴定工作；

6、负责现行档案的著录标引和照片档案的积累事理；负责馆藏历史档案的整理、编目、鉴定工作；

7、负责历史档案的著录标引和开放前审查工作，对破损历史档案进行托裱、加固、修复、抢救；

8、负责馆藏档案资料的保管、提供利用和统计分析工作；负责档案史料的编纂及有关课题的研究；

9、负责档案学会的组织建设、学术研究和论文材料的审定、交流、评奖工作。

（二）机构设置

张掖市档案局内设机构有：秘书科、业务指导科、档案管理科、编纂研究科、档案信息科。

二、2019年度部门决算报表（见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入总计863.28万元，支出总计853.73万元。与2018年决算数相比，收入减少1322.27万元，减少60.5%，支出减少1362.83万元，减少61.5%。主要原因是档案馆建设项目资金较2018年减少。

2019年度收入合计863.28万元，其中：财政拨款收入850.23万元，占98.49%；上级补助收入13万元，占1.505%；其他收入0.05万元，占0.005%。

2019年度支出合计853.73万元，其中：基本支出305.71万元，占35.8%； 项目支出548.02万元，占64.2%。

2019年度年末结转和结余12.04万元，较上年增加9.55万元，主要原因是按项目正在实施中。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入850.23万元，较上年决算数减少1335.22万元，减少61.1%。主要原因是档案馆建设项目资金较上年减少。较年初预算数增加552.91万元，增长185%。主要原因是年中安排档案馆建设专项经费支出预算500万元。

2019年度财政拨款支出848.80万元，较上年决算数减少1348.87万元，减少61.4%。主要原因是档案馆建设项目资金减少。较年初预算数增加551.48万元，增长185%。主要原因是年中安排档案馆建设专项经费支出预算500万元。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出810.80万元，占95.52%，较年初预算数增加571.88万元，主要原因是增加档案馆建设项目经费和设施设备经费；社会保障与就业支出22.45万元，占2.64%，较年初预算数减少5.09万元，主要原因是有结余；医疗卫生与计划生育支出15.55万元，占1.84%，较年初预算数减少0.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出305.71万元。其中：人员经费233.01万元， 较上年增加22.02万元，主要原因是人员工资增加，相应的社会保障缴费也增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费72.7万元，较上年增加13.03万元，主要原因是搬迁入新馆大楼，水电费、取暖费等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公用取暖费、劳务费、培训费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数减少1.85万元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，且接待批次减少，较上年支出数减少0.1万元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，且接待批次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度无因公出国（境）费用，无公务车购置费，无公务车运行维护费。

公务接待费0.14万元，主要用于接待上级业务部门指导、检查工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少1.85万元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，且接待批次减少，较上年支出数减少0.1万元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，且接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度国内公务接待2批次，19人。2019年度人均接待费72元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年机关运行经费支出72.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公用取暖费、劳务费、培训费、工会经费等。机关运行经费较2018年增加13.03万元，增长21%，主要原因是搬迁入新馆大楼，水电费、取暖费等费用增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（已报废）。 单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年政府采购支出总额11.41万元，其中：政府采购货物支出11.41万元。主要用于采购办公耗材、饮水机、硬盘、电脑等。

（四）预算绩效管理情况说明。

部门整体绩效：2019年我馆自觉服从服务于全市经济社会发展大局，面对机构改革的形势和任务，切实担负起档案行政管理和档案馆服务双重职能，精心研究部署，强化措施推进，不断强化管理，积极履职，开拓创新，扎实工作，部门整体管理水平得到提升。

档案馆建设项目绩效：在张掖市丹霞东路市民政局老年福利服务中心面侧建成面积12472.8平方米的张掖市档案馆，占地6.9亩。相关配套设备达标，已正常运行。项目立项、实施、资金使用等均按相关规定执行。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

张掖市档案局2019年决算批复表（公开）.XLS