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张掖市财政局2018年部门预算说明

一、部门职责  

1. 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针、政策;负责拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度,并监督实施。  

2. 负责制定全市财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施,参与全市宏观经济政策的制定工作;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。  

3. 负责管理市级各项财政收支;编制年度市级预决算草案并组织执行;监督各县()预算的执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算;负责制定全市经费开支标准、定额,审核批复市级各部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。  

4. 负责管理政府非税收入;承担住房公积金财政监督管理责任;管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法,查处违法发行和销售彩票行为,监督和管理彩票发行、销售以及彩票公益金的使用。  

5. 制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库张掖分库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定全市政府采购制度,负责市级政府采购管理工作。  

6. 负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。  

7. 制定全市国有资产管理工作规章制度;研究拟定本市国有资产发展规划、结构调整计划,并监督实施;负责国有资产监督管理工作,代表市政府履行出资人职责,承担国有资产保值增值的责任。加大国有资本运作力度,提高国有资本运营效率;依法负责国有产权交易的管理、监督和协调;负责管理国有企业改革、改制、改组过程中产权变动、资产核销、资产抵扣、发起设立股份有限公司国有股权设置工作;组织管理国有资产收益的收缴。  

8. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市级企业国有资本收益,贯彻执行企业财务制度,按规定管理市属金融机构国有资产、财务活动。  

9. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基本建设财务制度,负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。  

10. 管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。  

11. 贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理政府贷款业务;承担外国政府贷款和国际金融组织以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。  

12. 贯彻执行会计法规和制度;管理全市的会计工作,监督和规范会计行为;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。  

13. 监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。  

14. 制定全市财政科学研究和教育培训规划;组织财会人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。  

15. 承办市委、市政府和上级财政部门交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成  

张掖市财政局(张掖市国有资产管理办公室)机关内设18个行政科室,归口管理非税收入管理局、财经监督检查办公室、农业综合开发办公室、政府采购办公室、财政政策研究室等县级单位;下设市财政国库支付中心、市社会保障资金管理中心、财政数据网络中心、市财政投资评审中心、市财政干部教育中心、市道路交通事故社会救助基金管理中心、市财政局政府和社会资本合作管理中心等科级事业单位。    

三、2018年部门预算安排情况  

(一)收入预算情况    

2018 年收入预算1561.61万元,比2017年增加   52.55万元,提高3.48 %,增加的主要原因是新增在职人员基本养老保险和职业年金。其中:财政拨款1561.61万元    

(二)支出预算情况    

2018 支出预算 1561.61 万元, 2017年增加52.55万元,提高3.48%,增加 主要原因是在职人员社会保险缴费 。其中:财政拨款安排的支出1561.61万元    

(三)政府支出功能分类指标    

1 、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)1179.96万元,与上年1113.38万元相比,增加66.58万元,增幅为5.98%,增加的主要原因 正常调资和考核奖。      

2 、社会保 障和就业支出(行政事业单位离退休)   230.66万元,与上年248.98万元相比, 减少18.32 万元, 减幅 7.94 %,较上年减少的 主要原因是减少退休人员工资(退休人员工资交社保)。  

3 、医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)62.5万元,与上年60.69万元相比, 增加1.81 万元,增幅为2.98 %,增加的 主要原因是工资基数调整相应增加医疗保险支出。    

4 、住房保障支出(住房公积金)88.49万元,与上年86.1万元相比, 增加2.39 万元, 增幅 2.77%,增加的 主要原因是工资基数调整相应增加住房保障支出   

(四)政府支出经济分类指标    

2018 年市财政局支出预算为1561.61万元,其中: 工资福利支出1242.39万元, 与上年 956.03 万元相比,增加286.36万元,增幅为29.95% 对个人和家庭补助支出103.6万元, 与上年 335.35 万元相比,减少231.75万元,减幅为69.1% 商品和服务支出 215.62 万元, 与上年 217.68 万元相比,减少2.06万元,减幅为0.95 %   

(五)非税收入   

(六)政府性基金预算支出 市财政局 无政府性基金支出  

四、部门一般性支出财政拨款情况  

(一)编制范围  

市财政局 2018 三公经费、培训费、会议费共16.5万元,机关运行经费102.2万元,资金来源全部为一般公共预算。  

(二)分项情况  

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。  

2. 公务接待费15万元 。较2017年无增减变化,预计接待30批次,150人次。  

3. 公务用车运行维护费0万元,较2017年无增减变化,公务用车辆保有量0辆。  

4 培训费 1.1万元,较2017年增加(减少) 0.01万元,下降0.9%  

5. 会议费0.4万元,较2017年无增减变化。  

6. 机关运行费112.6万元,较2017年增加0.08万元,增长0.07%  

五、其他重要事项情况说明  

1 政府采购情况  

市财政局 2018 年政府采购预算总额528.73万元,其中:政府采购货物预算45.13万元,政府采购工程预算296万元,政府采购服务预算187.6万元。  

2. 国有资产占用情况  

市财政局上年末固定资产金额为4459.25万元,其中:办公用房平12590.46方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备18台。  

2018 年拟采购固定资产约24.43万元,主要包括:(办公桌椅3万元,台式电脑6.7万元,复印机10万元,笔记本电脑3.5万元, 其他办公设备1.23万元)。  

3 、部门预算绩效评价情况  

2018 年无预算实行绩效目标管理的项目。  

六、名词解释    

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

一般公共服务:指 市政府办公室 用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  

社会保障和就业:指 市政府办公室 用于离退休人员的经费。  

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。  

对个人和家庭的补助:反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。  

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

八、附表(下载  

1. 部门收支总体情况表  

2. 部门收入总体情况表  

3. 部门支出总体情况表  

4. 财政拨款收支总体情况表  

5. 财政拨款支出表  

6. 一般公共预算支出情况表  

7. 一般公共预算基本支出情况表  

8. 一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况表  

9. 一般公共预算机关运行经费  

10. 政府性基金预算支出情况表  

11 、部门管理转移支付表  

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