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张掖市­­地方史志办公室2016年部门决算说明

附件 2  

张掖市 ­­ 地方史志办公室 2016 年部门决算说明    

一、部门概况    

( ) 主要职责    

1 、组织、指导、督促和检查全市地方史志工作;    

2 、拟定地方志工作规划和编纂方案;    

3 、编纂张掖《张掖市志》《张掖市综合年鉴》;    

4 、组织评议和终审全市县区志、专业志和部门志;    

5 、培训地方史志编纂人员;    

6 、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,组织编写地情丛书;    

7 、开展读志用志活动,开发利用地方史志资源;    

8 、指导地方史志学会开展史志学术研究,提高史志编纂水平。    

( ) 部门决算单位构成    

张掖市地方史志办公室部门预算属县级一级单位预算。    

张掖市地方史志办公室 2016 年部门决算表 ( 见附件 )  

( ) 收入支出决算总表    

( ) 收入决算表    

( ) 支出决算表    

( ) 财政拨款收入支出决算总表    

( ) 一般公共预算财政拨款支出决算表    

( ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

( ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表    

( ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

三、 2016 年部门决算情况说明    

( ) 决算收入情况    

2016 年决算收入 106.82 万元。其中:本年收入 96.82 万元。具体情况如下:    

(1) 财政拨款收入 96.82 万元。系张掖市地方办公室本级当年从市财政取得的资金。较 2015 年决算增加 11.9 万元,增长 14% 。主要原因为是工资调整及增加了应休未休假补贴、公务交通补贴等经费。    

(2) 上年结转和结余 10 万元。系本级预算单位 2015 年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金。    

( ) 决算支出情况    

2016 年决算支出 106.82 万元,其中:本年支出 96.82 万元。较 2015 年决算增加 11.9 万元,增长 14% 。其中工资福利支出 46.02 万元、对个人和家庭补助支出 9.5 万元、商品和服务支出 51.3 万元。    

具体情况如下 ( 按功能分类 )    

(1) 一般公共服务支出 ( )91.06 万元,主要用于在职人员工资福利支出及机关日常经费,较 2015 年决算数增加 17.86 万元,增长 24% ,主要原因是工资调整。    

(2) 社会保障和就业支出 ( )3.79 万元,主要用于离退休人员工资福利支出。    

(3) 医疗卫生与计划生育支出 ( )1.96 万元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。    

年末结转和结余 10 万元,主要是按有关规定结转到下年继续使用的结转资金。    

( )“ 三公 经费决算财政拨款情况    

1 、拨款情况    

2016 三公经费 决算支出 1 万元,分别是:    

(1) 公务接待费 1 万元。接待 10 批次, 32 人。    

(2) 公务用车运行维护费零万元,车辆购置费零万元。购置公务用车零辆,现有公务用车零 0 辆。    

(3) 因公出国 ( ) 费零万元。因公出国 ( ) 零人。    

2 、增减变化情况及原因    

三公 经费与上年持平。    

与上年比较, 三公 经费减少 2.11 万元,原因是:公车改革后,车辆统一收加公车服务中心,本单位再无车辆费用支,同时减少不必要的公务招待,接待费支了减少。 与年初预算数比较, 三公 经费减少 2.22 万元,原因是:年初预算只有 3 万元的公务招待费,且单位减少不必要的招待,实际支出较少。    

五、名词解释    

( ) 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。    

( ) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

( ) 其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。    

( ) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。    

( ) 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

( ) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。    

( ) 因公出国 ( ) 费:指单位工作人员公务出国 ( ) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

( ) 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出。    

( ) 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出 ( 不包括司机工资 ) 。公务用车指用于履行公务的机动车辆。    

( ) 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

( 十一 ) 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出 ( 不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映 )    

( 十二 ) 对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。    

附件: 1. 收入支出决算总表    

2. 收入决算表    

3. 支出决算表    

4. 财政拨款收入支出决算总表    

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表    

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

7. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表    

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

 

   

   

收入支出决算批复表    

   

   

   

   

   

   

   

   

财决批复 01    

部门:张掖市地方史志办公室    

   

   

   

   

金额单位:元    

收入    

支出    

项目    

行次    

金额    

项目    

行次    

金额    

栏次    

   

1  

栏次    

   

2  

一、财政拨款收入    

1  

968,170.00  

一、一般公共服务支出    

30  

1,010,645.00  

  其中:政府性基金预算财政拨款    

2  

0.00  

二、外交支出    

31  

0.00  

二、上级补助收入    

3  

0.00  

三、国防支出    

32  

0.00  

三、事业收入    

4  

0.00  

四、公共安全支出    

33  

0.00  

四、经营收入    

5  

0.00  

五、教育支出    

34  

0.00  

五、附属单位上缴收入    

6  

0.00  

六、科学技术支出    

35  

0.00  

六、其他收入    

7  

0.00  

七、文化体育与传媒支出    

36  

0.00  

   

8  

   

八、社会保障和就业支出    

37  

37,925.00  

   

9  

   

九、医疗卫生与计划生育支出    

38  

19,600.00  

   

10  

   

十、节能环保支出    

39  

0.00  

   

11  

   

十一、城乡社区支出    

40  

0.00  

   

12  

   

十二、农林水支出    

41  

0.00  

   

13  

   

十三、交通运输支出    

42  

0.00  

   

14  

   

十四、资源勘探信息等支出    

43  

0.00  

   

15  

   

十五、商业服务业等支出    

44  

0.00  

   

16  

   

十六、金融支出    

45  

0.00  

   

17  

   

十七、援助其他地区支出    

46  

0.00  

   

18  

   

十八、国土海洋气象等支出    

47  

0.00  

   

19  

   

十九、住房保障支出    

48  

0.00  

   

20  

   

二十、粮油物资储备支出    

49  

0.00  

   

21  

   

二十一、其他支出    

50  

0.00  

本年收入合计    

22  

968,170.00  

本年支出合计    

51  

1,068,170.00  

用事业基金弥补收支差额    

23  

0.00  

结余分配    

52  

0.00  

年初结转和结余    

24  

100,000.00  

其中:提取职工福利基金    

53  

0.00  

其中:项目支出结转和结余    

25  

0.00  

转入事业基金    

54  

0.00  

   

26  

   

年末结转和结余    

55  

0.00  

   

27  

   

其中:项目支出结转和结余    

56  

0.00  

   

28  

   

   

57  

   

总计    

29  

1,068,170.00  

总计    

58  

1,068,170.00  

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决 01 表)进行批复。    

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。    

3. 本表以 万元 为金额单位(保留两位小数)。    

   

 

   

   

   

   

   

   

收入决算批复表    

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

财决批复 02    

 

部门:张掖市地方史志办公室    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

金额单位:元    

 

科目编码    

科目名称    

本年收入合计    

财政拨款收入    

上级补助收入    

事业收入    

经营收入    

附属单位上缴收入    

其他收入    

 
 
 
 

   

   

   

栏次    

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

合计    

968,170.00  

968,170.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

201  

一般公共服务支出    

910,645.00  

910,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

20199  

其他一般公共服务支出    

910,645.00  

910,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2019999  

   其他一般公共服务支出    

910,645.00  

910,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

208  

社会保障和就业支出    

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

20805  

行政事业单位离退休    

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2080501  

   归口管理的行政单位离退休    

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

210  

医疗卫生与计划生育支出    

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

21005  

医疗保障    

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2100501  

   行政单位医疗    

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决 03 表)进行批复。    

 

    2. 本表含政府性基金预算财政拨款。    

 

    3. 本表批复到项级科目。    

 

    4. 本表以 万元 为金额单位(保留两位小数)。    

   

   

   

   

   

   

支出决算批复表    

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

财决批复 03    

 

部门:张掖市地方史志办公室    

   

   

   

   

   

   

   

   

金额单位:元    

 

科目编码    

科目名称    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

上缴上级支出    

经营支出    

对附属单位补助支出    

 
 
 
 

   

   

   

栏次    

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

合计    

1,068,170.00  

1,068,170.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

201  

一般公共服务支出    

1,010,645.00  

1,010,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

20199  

其他一般公共服务支出    

1,010,645.00  

1,010,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2019999  

   其他一般公共服务支出    

1,010,645.00  

1,010,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

208  

社会保障和就业支出    

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

20805  

行政事业单位离退休    

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2080501  

   归口管理的行政单位离退休    

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

210  

医疗卫生与计划生育支出    

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

21005  

医疗保障    

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2100501  

   行政单位医疗    

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决 04 表)进行批复。    

 

    2. 本表含政府性基金预算财政拨款。    

 

    3. 本表批复到项级科目。    

 

    4. 本表以 万元 为金额单位(保留两位小数)。    

 

   

   

   

   

   

财政拨款收入支出决算批复表    

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

财决批复 04    

 

部门:张掖市地方史志办公室    

   

   

   

   

   

   

金额单位:元    

 

         

         

 

项目    

行次    

金额    

项目    

行次    

合计    

一般公共预算财政拨款    

政府性基金预算财政拨款    

 
 

栏次    

   

1  

栏次    

   

2  

3  

4  

 

一、一般公共预算财政拨款    

1  

968,170.00  

一、一般公共服务支出    

28  

1,010,645.00  

1,010,645.00  

0.00  

 

二、政府性基金预算财政拨款    

2  

0.00  

二、外交支出    

29  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

3  

   

三、国防支出    

30  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

4  

   

四、公共安全支出    

31  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

5  

   

五、教育支出    

32  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

6  

   

六、科学技术支出    

33  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

7  

   

七、文化体育与传媒支出    

34  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

8  

   

八、社会保障和就业支出    

35  

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

 

   

9  

   

九、医疗卫生与计划生育支出    

36  

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

 

   

10  

   

十、节能环保支出    

37  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

11  

   

十一、城乡社区支出    

38  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

12  

   

十二、农林水支出    

39  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

13  

   

十三、交通运输支出    

40  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

14  

   

十四、资源勘探信息等支出    

41  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

15  

   

十五、商业服务业等支出    

42  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

16  

   

十六、金融支出    

43  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

17  

   

十七、援助其他地区支出    

44  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

18  

   

十八、国土海洋气象等支出    

45  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

19  

   

十九、住房保障支出    

46  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

20  

   

二十、粮油物资储备支出    

47  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

21  

   

二十一、其他支出    

48  

0.00  

0.00  

0.00  

 

本年收入合计    

22  

968,170.00  

本年支出合计    

49  

1,068,170.00  

1,068,170.00  

0.00  

 

年初财政拨款结转和结余    

23  

100,000.00  

年末财政拨款结转和结余    

50  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   一般公共预算财政拨款    

24  

100,000.00  

   

51  

   

   

   

 

   政府性基金预算财政拨款    

25  

0.00  

   

52  

   

   

   

 

   

26  

   

   

53  

   

   

   

 

总计    

27  

1,068,170.00  

总计    

54  

1,068,170.00  

1,068,170.00  

0.00  

 

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)进行批复。    

 

    2. 本表以 万元 为金额单位(保留两位小数)。    

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表    

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

财决批复 05    

 

部门:张掖市地方史志办公室    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

金额单位:元    

 

科目编码    

科目名称    

年初结转和结余    

本年收入    

本年支出    

年末结转和结余    

 

合计    

基本支出结转    

项目支出结转和结余    

合计    

基本支出    

项目支出    

合计    

基本支出    

项目支出    

合计    

基本支出结转    

项目支出结转和结余    

 

项目支出结转    

项目支出结余    

 
 

   

   

   

栏次    

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

 

合计    

100,000.00  

100,000.00  

0.00  

968,170.00  

968,170.00  

0.00  

1,068,170.00  

1,068,170.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

201  

一般公共服务支出    

100,000.00  

100,000.00  

0.00  

910,645.00  

910,645.00  

0.00  

1,010,645.00  

1,010,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

20199  

其他一般公共服务支出    

100,000.00  

100,000.00  

0.00  

910,645.00  

910,645.00  

0.00  

1,010,645.00  

1,010,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2019999  

   其他一般公共服务支出    

100,000.00  

100,000.00  

0.00  

910,645.00  

910,645.00  

0.00  

1,010,645.00  

1,010,645.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

208  

社会保障和就业支出    

0.00  

0.00  

0.00  

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

20805  

行政事业单位离退休    

0.00  

0.00  

0.00  

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2080501  

   归口管理的行政单位离退休    

0.00  

0.00  

0.00  

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

37,925.00  

37,925.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

210  

医疗卫生与计划生育支出    

0.00  

0.00  

0.00  

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

21005  

医疗保障    

0.00  

0.00  

0.00  

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

2100501  

   行政单位医疗    

0.00  

0.00  

0.00  

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

19,600.00  

19,600.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。    

 

    2. 本表批复到项级科目。    

 

    3. 本表以 万元 为金额单位(保留两位小数)。    

   

   

   

   

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表    

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

财决批复 06    

 

部门:张掖市地方史志办公室    

   

   

   

   

   

   

   

金额单位:元    

 

人员经费    

公用经费    

 

科目编码    

科目名称    

金额    

科目编码    

科目名称    

金额    

科目编码    

科目名称    

金额    

 
 

301  

工资福利支出    

460,183.00  

302  

商品和服务支出    

513,010.00  

310  

其他资本性支出    

0.00  

 

30101  

   基本工资    

230,083.00  

30201  

   办公费    

20,106.00  

31001  

   房屋建筑物购建    

0.00  

 

30102  

   津贴补贴    

155,100.00  

30202  

   印刷费    

196,860.00  

31002  

   办公设备购置    

0.00  

 

30103  

   奖金    

75,000.00  

30203  

   咨询费    

0.00  

31003  

   专用设备购置    

0.00  

 

30104  

   其他社会保障缴费    

0.00  

30204  

   手续费    

0.00  

31005  

   基础设施建设    

0.00  

 

30106  

   伙食补助费    

0.00  

30205  

   水费    

0.00  

31006  

   大型修缮    

0.00  

 

30107  

   绩效工资    

0.00  

30206  

   电费    

0.00  

31007  

   信息网络及软件购置更新    

0.00  

 

30108  

   机关事业单位基本养老保险缴费    

0.00