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张掖市粮食局2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)主要职责:

1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的方针、政策、法律、法规,落实全市粮食流通体制改革政策措施,完善体制机制。

2、组织实施全市粮食流通宏观调控,负责全市粮油供需平衡和粮油市场稳定。

 

3、负责全市粮食流通行政管理,指导协调全市粮食部门的工作。

 

4、拟订全市商品粮油购销指导性计划,组织协调市内和市州际间粮食产销合作。

5、负责全市社会粮食流通统计、粮食仓储设施和基础建设投资统计、粮油加工业统计、粮食行业机构与从业人员统计等工作。

6、负责对全市粮食市场供需、价格的监测和分析,适时发布粮食供求、价格、质量等信息。

7、负责粮食收购资格行政许可、陈化粮购买资格审定。

8、承担全市军粮供应管理责任,指导协调全市各类政策性粮油供应、应急保障供应。

9、承担市级粮油储备管理责任,指导监督储备粮油的收储、轮换和投放;指导县区粮油储备。

10、负责全市粮食流通监督检查工作,配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序。

11、指导全市粮油仓储管理,负责原粮质量标准,配合市质量技术监督部门对国家、省上粮油质量标准的执行情况进行监督检查。

12、制定全市粮食流通产业化发展规划,指导全市粮食产业化经营。

13、制定全市粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划。

14、指导协调全市国有粮食企业改革。

15、指导全市粮食企业财务管理和会计核算工作,负责市级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金的管理。

16、承办市委、市政府及省粮食局交办的其它事项。

粮食稽查支队主要职责:

对辖区内从事粮食收购、销售、储存、运输、政策性用粮的购销以及粮食流通法律、法规和政策执行情况进行监督检查;对执行国家粮食统计制度的情况进行监督检查;对粮食收购资格进行核查;配合产品质量监督部门对粮食加工过程中的以假充真、以次充好、掺杂使假等违法行为进行监督检查;配合工商部门对粮食经营活动中的无照经营、超范围经营以及粮食经营活动中扰乱市场行为进行监督检查;配合卫生、价格等部门对粮食加工、销售及价格违法活动进行监督检查;履行对全社会粮食流通的监管职责。参照公务员编制4名,财政全额拨款。

(二)部门预算单位构成

张掖市粮食局部门预算包括局属2家单位预算。具体如下:

1、市粮食局局机关

2、粮食稽查支队

二、张掖市粮食局2016年部门决算表(见附件,没有数据的表格要列出空表并附说明))

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

一)决算收入情况

2016年决算收入 1696.1万元。较2015年决算增加177.6万元,增长11%。其中:本年收入 1696.1    万元。具体情况如下:

财政拨款收入1696.1 万元。系张掖市财政局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算增加177.6万元,增长11%,比年初预算数增加1320.7万元,增长351%,主要原因是争取到了项目资金。

(2)经营收入    元。系所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。较2015年决算数增加(减少)      元,增长(降低)    %,主要原因是…………。

(3)其他收入     元。系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2015年决算数增加(减少)    元,增长(降低)   %,主要原因是…………。

(4)上年结转和结余   元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2016年决算支出1696.1万元,较2015年决算增加175.9万元,增长11 %。本年支出1696.1万元。其中:工资福利支出 209.9 万元、对个人和家庭补助支出 216.3万元、商品和服务支出27.7万元。

具体情况如下(按功能分类):

(1)一般公共服务支出(类)   元,主要用于…………,较2015年决算数增加(减少)   元,增长(降低)  %,主要原因是…………。

(2)社会保障和就业支出(类)181.9万元,主要用于离退休人员工资。较2015年决算数增加14.9万元,增长8%,主要原因是离退休人员工资调整,相应增加支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)17.8万元    元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数增加3.3万元,增长22%,主要原因是医疗保险基数增加。

(4)粮油物资储备支出1393.3万元,主要用于单位人员工资、市级储备粮利息补贴费用、粮油储备库建设资金。

(5)其他支出101.2万元,为政府性基金项目支出。

年末结转和结余1.9万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1、拨款情况

2016年“三公经费”决算支出 2.8万元,分别是:

(1)公务接待费1.08万元。接待11批次,120   人。

(2)公务用车运行维护费1.72万元,车辆购置费    万元。购置公务用车   辆,现有公务用车   辆。

(3)因公出国(境)费   万元。因公出国(境)人,具体情况是       。

2、增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费(减少) 0.83 万元,原因是:8月份进行了公车改革,政府回收公车后,公车运行费用减少,与年初预算数比较,“三公”经费减少2.95万元,原因是:严格控制公务接待。公务接待费用大幅下降。

四、张掖市粮食局2016 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度张掖市财政局机关运行经费支出27.7万元,比2015年增加6.8万元,增长30%。主要原因是公车改革后公车补贴计入了机关运行经费的其他交通费用。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购服务支出 万元、政府采购工程支出  万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,张掖市粮食局共有车辆  2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套),单价100万元以上专用设备  台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况说明(如有)

根据财政预算管理要求,我局各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

             8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

 

附表1          
收入支出决算总表
           
部门:         单位:元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 16,961,146.56 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   八、社会和保障支出 20 1,818,616.56
五、附属单位上缴收入 5   九、医疗卫生与计划生育支出 38 177,600.00
六、其他收入 6   二十、粮油物资储备支出 49 13,933,298.60
  7   二十一、其他支出 50 1,012,000.00
  8        
本年收入合计 9 16,961,146.56 本年支出合计 22 16,941,515.16
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24 19,631.40
  12     25  
合计 13 16,961,146.56 合计 26 16,961,146.56

 

 

附表2                
收入决算表
                   
部门:               单位:元
项    目   本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7
合计   16,961,146.56 16,961,146.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,818,616.56 1,818,616.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,626,541.56 1,626,541.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,626,541.56 1,626,541.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 192,075.00 192,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 192,075.00 192,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 177,600.00 177,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 177,600.00 177,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 154,100.00 154,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 13,952,930.00 13,952,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 2,562,930.00 2,562,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 2,122,461.00 2,122,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220106   粮食专项业务活动 440,469.00 440,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22204 粮油储备 11,390,000.00 11,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220401   储备粮油补贴支出 2,140,000.00 2,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220403   储备粮(油)库建设 9,250,000.00 9,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,012,000.00 1,012,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,012,000.00 1,012,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,012,000.00 1,012,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

附表3                  
支出决算表
                   
部门:                 单位:元
项    目   本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次   1 2 3 4 5 6
合计   16,941,515.16 4,539,515.16 12,402,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,818,616.56 1,818,616.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,626,541.56 1,626,541.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,626,541.56 1,626,541.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 192,075.00 192,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 192,075.00 192,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 177,600.00 177,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 177,600.00 177,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 154,100.00 154,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 13,933,298.60 2,543,298.60 11,390,000.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 2,543,298.60 2,543,298.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 2,102,829.60 2,102,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2220106   粮食专项业务活动 440,469.00 440,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22204 粮油储备 11,390,000.00 0.00 11,390,000.00 0.00 0.00 0.00
2220401   储备粮油补贴支出 2,140,000.00 0.00 2,140,000.00 0.00 0.00 0.00
2220403   储备粮(油)库建设 9,250,000.00 0.00 9,250,000.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,012,000.00 0.00 1,012,000.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,012,000.00 0.00 1,012,000.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,012,000.00 0.00 1,012,000.00 0.00 0.00 0.00

 

附表4              
财政拨款收入支出决算总表
               
部门:             单位:元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 15,949,146.56 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,012,000.00 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   八、社会保障和就业支出 35 1,818,616.56 1,818,616.56  
  5   九、医疗卫生与计划生育支出 36 177,600.00 177,600.00  
  6   二十、粮油物资储备支出 47 13,933,298.60 13,933,298.60 0.00
  7   二十一、其他支出 48 1,012,000.00 0.00 1,012,000.00
  8     22      
本年收入合计 9 16,961,146.56 本年支出合计 23 16,941,515.16 15,929,515.16 1,012,000.00
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24 19,631.40 19,631.40  
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      

 

附表5            
一般公共预算财政拨款支出决算表
             
部门:           单位:元
项    目   本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次   1 2 3
合计   15,929,515.16 4,539,515.16 11,390,000.00
208 社会保障和就业支出 1,818,616.56 1,818,616.56 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,626,541.56 1,626,541.56 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,626,541.56 1,626,541.56 0.00
20808 抚恤 192,075.00 192,075.00 0.00
2080801   死亡抚恤 192,075.00 192,075.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 177,600.00 177,600.00 0.00
21005 医疗保障 177,600.00 177,600.00 0.00
2100501   行政单位医疗 154,100.00 154,100.00 0.00
2100502   事业单位医疗 23,500.00 23,500.00 0.00
222 粮油物资储备支出 13,933,298.60 2,543,298.60 11,390,000.00
22201 粮油事务 2,543,298.60 2,543,298.60 0.00
2220101   行政运行 2,102,829.60 2,102,829.60 0.00
2220106   粮食专项业务活动 440,469.00 440,469.00 0.00
22204 粮油储备 11,390,000.00 0.00 11,390,000.00
2220401   储备粮油补贴支出 2,140,000.00 0.00 2,140,000.00
2220403   储备粮(油)库建设 9,250,000.00 0.00 9,250,000.00

 

 

部门:               单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,098,935.00 302 商品和服务支出 277,443.60 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 820,336.00 30201 办公费 29,735.30 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 793,568.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置  
30103 奖金 397,531.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 87,500.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1,084.60 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 3,569.00 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 34,800.00 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 2,163,136.56 30211 差旅费 47,419.70 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 286,764.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿  
30302 退休费 1,224,727.56 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 192,075.00 30215 会议费 0.00 310020 产权参股  
30305 生活补助 115,050.00 30216 培训费 1,833.00 31099 其他资本性支出  
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 10,801.00 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 177,600.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴  
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息  
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 166,500.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出  
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 24,728.00 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 21,000.00 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 17,223.00 399 其他支出  
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 85,250.00 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 420.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费总计 4,262,071.56   公用经费总计 277,443.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

附表7                      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:                     单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57500       22500 30000 28000       17200 10800

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

附表8                
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                   
部门:               单位:元
项    目   年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称   小计 基本支出   项目支出
 
 
栏次   1 2 3 4 5 6
合计              
229 其他支出 0.00 1,012,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,012,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00  
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,012,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00  
                 
                 
                 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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